- BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I (EUR) (QDist) (LU1750348465)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Cbonds API

Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
Структура фондів
Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU1750348465

ISIN

Mutual Funds (MF)

Тип фонду

RBC BlueBay Asset Management

Провайдер

91,66 EUR

ВЧА на акцію | 21.04.2026

27.02.2018

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CIOIBX

CFI

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index

Бенчмарк

0.57 %

Коефіцієнт загальних витрат

Ні

UCITS

Скористайся 7-денним пробним доступом

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Використовуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
Розумний моніторинг портфеля

Unlock Data

Останні дані на

Останні дані на 21.04.2026

Додати для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund follows the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index and invests in a portfolio comprised primarily of investment grade-rated fixed-income securities

профіль

The BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I (EUR) (QDist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The RBC BlueBay Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.02.2018 with unique ISIN - LU1750348465. The total expense ratio is 0.57%. The BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I (EUR) (QDist) pays dividends 4 time(s) per year.