AGEB - Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF - Acc (USD) (LU1681041205)

(%)

LU1681041205

AGEB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Amundi

Провайдер

143,87 USD

ВЧА на акцію | 31.07.2025

27.02.2018

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

AGEB

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index

Бенчмарк

0.3 %

Коефіцієнт загальних витрат

227,25 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 31.07.2025

Дохідність на 01.08.2025, Euronext Paris

YTD

6,21 %
1M

0,24 %
3M

3,96 %
6M

4,6 %
1Y

4,57 %
3Y

13,83 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (AGEB)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index by investing in a portfolio comprised primariy of debt securities in USD issued by emerging market governments and central banks

AGEB profile

The Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.02.2018 with unique ISIN - LU1681041205. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is AGEB. The total expense ratio is 0.3%. The Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура AGEB на 30.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	1,01%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,72%
Ecuador, 5.5% 31jul2035, USD	0,66%
Argentina, 5% 9jan2038, USD	0,61%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,5%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,48%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,44%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,43%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,41%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,41%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,41%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,4%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,4%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,4%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,39%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,38%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,37%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,37%
Ecuador, 6.9% 31jul2030, USD	0,37%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,36%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,36%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,36%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,35%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,35%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3)	0,33%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,33%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C)	0,32%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,32%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD	0,31%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,31%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,31%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12)	0,31%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,31%
State Grid Corporation of China, 3.5% 4may2027, USD	0,31%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,3%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,3%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD	0,3%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,3%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD	0,29%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,29%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,28%
Colombia, 5% 15jun2045, USD	0,28%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,28%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9)	0,28%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,28%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD	0,28%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,28%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD	0,27%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,27%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,27%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,27%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,27%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD	0,27%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,27%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,26%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.875% 18jul2033, USD	0,26%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD	0,26%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,26%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD	0,26%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,26%
Pemex, 6.75% 21sep2047, USD	0,26%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD	0,26%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,26%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD	0,25%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11)	0,25%
China, 2.125% 3dec2029, USD	0,25%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD	0,25%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,25%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,25%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD	0,25%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,25%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,25%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD	0,25%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,25%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,24%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,24%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	0,24%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD	0,24%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,24%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD	0,24%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD	0,23%
Angola, 8.25% 9may2028, USD	0,23%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD	0,23%
Brazil, 5.5% 6nov2030, USD	0,23%
China, 1.2% 21oct2030, USD	0,23%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,23%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,23%
Chile, 4.34% 7mar2042, USD	0,23%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD	0,23%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD	0,23%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD	0,23%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,23%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD	0,23%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD	0,23%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,23%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20)	0,22%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,22%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD	0,22%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,22%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат