Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

AGEB - Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF - Acc (USD) (LU1681041205)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1681041205
AGEB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Amundi
Провайдер
154,78 USD
ВЧА на акцію | 22.07.2026
27.02.2018
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMS
CFI
AGEB
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index
Бенчмарк
0.3 %
Коефіцієнт загальних витрат
291,49 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 06.03.2026
Так
UCITS

Дохідність на 22.07.2026, Euronext Paris

  • YTD
    -
  • 1M
    -
  • 3M
    -
  • 6M
    2,09 %
  • 1Y
    11,66 %
  • 3Y
    22,32 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (AGEB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index by investing in a portfolio comprised primariy of debt securities in USD issued by emerging market governments and central banks

AGEB profile

The Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.02.2018 with unique ISIN - LU1681041205. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is AGEB. The total expense ratio is 0.3%. The Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура AGEB на 19.06.2026

Папір Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,26%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,79%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,76%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,7%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,61%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,58%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,56%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,53%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,43%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,42%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,42%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,38%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,37%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,37%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,36%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,36%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,36%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,36%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,35%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,35%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,35%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,35%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,35%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,34%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,34%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,34%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,34%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,33%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,33%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,33%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,32%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0,32%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,32%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,32%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,31%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,31%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,31%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,3%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0,3%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,3%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,3%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,3%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,3%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,29%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,29%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,29%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,29%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,28%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,28%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,28%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,28%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,28%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,28%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,28%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,28%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,28%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,28%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,28%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,27%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,27%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,27%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,26%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,26%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,26%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,26%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,26%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,26%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,26%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,26%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,26%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,26%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD 0,26%
China, 3.625% 13nov2028, USD 0,26%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,26%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,26%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,26%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,25%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,25%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD 0,25%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,25%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,25%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,25%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,25%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,25%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,25%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,25%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,25%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,25%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 0,25%
Egypt, 8.7002% 1mar2049, USD 0,24%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0,24%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,24%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,24%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,24%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,24%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,24%
China, 3.75% 13nov2030, USD 0,24%
Colombia, 8% 20apr2033, USD 0,24%
Pemex, 6.75% 21sep2047, USD 0,24%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,24%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.