GAGG - Amundi Index Barclays Global Agg 500M UCITS ETF DR - Acc (EUR) (LU1437024729)

(%)

47,75 EUR

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Global

Географія

06.09.2016

Дата запуску

1.637,87 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index

Бенчмарк

Amundi

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU1437024729

GAGG ISIN

GAGG

Тікер

CECGMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Euronext Paris

YTD

-6,46 %
1M

-1,64 %
3M

-4,05 %
6M

-6,09 %
1Y

-0,45 %
3Y

-5,07 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (GAGG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Amundi Index Global Agg 500M UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index by investing in a portfolio comprised primarily of global investment grade fixed-rate debt markets from both developed and emerging markets

GAGG profile

The Amundi Index Barclays Global Agg 500M UCITS ETF DR - Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.09.2016 with unique ISIN - LU1437024729. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is GAGG. The total expense ratio is 0.1%. The Amundi Index Barclays Global Agg 500M UCITS ETF DR - Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура GAGG на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,46%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,41%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028)	0,35%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,34%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,3%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,27%
USA, Notes 4.125% 31oct2031, USD (R-2031)	0,25%
China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY	0,24%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,24%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,24%
USA, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031)	0,21%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,21%
USA, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031)	0,2%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,19%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,19%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,17%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,16%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,16%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,15%
China, Bonds 2.04% 25feb2027, CNY	0,15%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,15%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,15%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,14%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,14%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,14%
China, Bonds 2.39% 15nov2026, CNY	0,14%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,14%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,14%
Japan, JGB 0.8% 20mar2034, JPY	0,14%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,14%
Japan, JGB 0.8% 20sep2033, JPY	0,14%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,14%
Japan, JGB 0.6% 20dec2033, JPY	0,14%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	0,13%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,13%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,13%
Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY	0,13%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,13%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027)	0,13%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,13%
China, TB 1.67% 25may2035, CNY	0,13%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,13%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,13%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027)	0,13%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,12%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027)	0,12%
USA, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028)	0,12%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	0,12%
Japan, JGB 1.1% 20jun2034, JPY	0,12%
Japan, JGB 0.1% 20mar2029, JPY	0,12%
Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY	0,12%
China, TB 1.59% 15mar2027, CNY	0,12%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026)	0,12%
Japan, JGB 0.1% 20jun2030, JPY	0,12%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,12%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,12%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027)	0,12%
Japan, JGB 0.1% 20sep2029, JPY	0,12%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,12%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,11%
USA, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027)	0,11%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,11%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,11%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027)	0,11%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026)	0,11%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,11%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,11%
China, Bonds 3.73% 25may2070, CNY	0,11%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,11%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,11%
China, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY	0,11%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,11%
USA, Notes 4.125% 29feb2032, USD (H-2032)	0,11%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026)	0,11%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,11%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,11%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,11%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	0,11%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027)	0,11%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,11%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,1%
China, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY	0,1%
USA, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031)	0,1%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)	0,1%
Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,1%
China, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,1%
Japan, JGB 0.1% 20dec2026, JPY	0,1%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	0,1%
China, Bonds 2.88% 25feb2033, CNY	0,1%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,1%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	0,1%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,1%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,1%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028)	0,1%
China, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY	0,1%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,1%
China, Bonds 3.02% 27may2031, CNY	0,1%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027)	0,1%
China, Bonds 3.29% 23may2029, CNY	0,1%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,1%