UBBB - Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) (LU1525418726)

(%)

62,02 USD

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

USA

Географія

29.11.2016

Дата запуску

309,45 млн GBP

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays US Corporate BBB 1-5 Year Index

Бенчмарк

Amundi

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU1525418726

UBBB ISIN

UBBB

Тікер

CECGMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Euronext Paris

YTD

8,48 %
1M

1,59 %
3M

4,15 %
6M

8,4 %
1Y

9,59 %
3Y

17,6 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (UBBB)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y- UCITS ETF DR seeks to replicate as closely as possible the performance of the Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index (total return index), in USD, whether the trend is rising or falling and has a monthly currency hedging in GBP.

UBBB profile

The Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is GBP and the share class was registered 29.11.2016 with unique ISIN - LU1525418726. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is UBBB. The total expense ratio is 0.2%. The Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура UBBB на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,16%
NTT Finance Corporation, 0.967% 20jun2029, JPY	0,16%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N)	0,12%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,12%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,11%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,1%
JP Morgan, 3.782% 1feb2028, USD	0,1%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD (N)	0,09%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,09%
America Movil, 2.875% 7may2030, USD	0,09%
JP Morgan, 5.04% 23jan2028, USD	0,09%
Alcon, 3% 23sep2029, USD	0,09%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,09%
JP Morgan, 5.581% 22apr2030, USD	0,09%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD	0,09%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD	0,08%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD	0,08%
Standard Chartered Bank, 6.301% 9jan2029, USD	0,08%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD	0,08%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N)	0,08%
IBM, 3.5% 15may2029, USD	0,08%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N)	0,08%
Citigroup, 3.52% 27oct2028, USD (G)	0,08%
Morgan Stanley, 5.192% 17apr2031, USD (I)	0,08%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD	0,08%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD	0,08%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD	0,08%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,08%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD	0,08%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	0,08%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,08%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,08%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD	0,08%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,07%
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD	0,07%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,07%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N)	0,07%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.538% 20jul2027, USD	0,07%
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD	0,07%
Roche Holdings Inc, 2.314% 10mar2027, USD	0,07%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD	0,07%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	0,07%
HSBC Holdings plc, 7.39% 3nov2028, USD	0,07%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD	0,07%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N)	0,07%
Bank of America Corporation, 2.087% 14jun2029, USD (N)	0,07%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD	0,07%
Bell Canada, 3.8% 21aug2028, CAD (M-48)	0,07%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD	0,07%
UBS, 7.5% 15feb2028, USD	0,07%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD	0,07%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I)	0,07%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD	0,07%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD	0,07%
Cencosud (Chile), 4.375% 17jul2027, USD	0,07%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD	0,07%
Citigroup, 4.075% 23apr2029, USD	0,07%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I)	0,07%
HSBC Holdings plc, 5.21% 11aug2028, USD	0,07%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD	0,07%
National Bank of Canada, 4.95% 1feb2028, USD	0,07%
Fifth Third Bank, 4.967% 28jan2028, USD	0,07%
Biogen, 2.25% 1may2030, USD	0,07%
Morgan Stanley, 4.654% 18oct2030, USD (I)	0,07%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N)	0,07%
Deutsche Bank (New York Branch), 5.297% 9may2031, USD	0,07%
BNY Mellon, 4.729% 20apr2029, USD	0,07%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD	0,07%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.016% 12jan2029, USD (A)	0,07%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I)	0,07%
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 4.362% 18jun2028, USD	0,07%
Rabobank, 3.75% 21jul2026, USD	0,07%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD	0,07%
Rabobank (New York Branch), 4.372% 27may2027, USD	0,07%
National Australia Bank (New York branch), 4.534% 13jun2030, USD (41)	0,07%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD	0,07%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD	0,07%
Credit Agricole SA, 5.301% 12jul2028, USD	0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,06%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,06%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I)	0,06%
KBC Group NV, 1.25% 21sep2027, GBP (G00022)	0,06%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,06%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD	0,06%
UBS Group, 6.442% 11aug2028, USD	0,06%
BPCE, 5.876% 14jan2031, USD (71)	0,06%
Credit Agricole SA, 6.316% 3oct2029, USD (36)	0,06%
Morgan Stanley, 1.512% 20jul2027, USD (I)	0,06%
Morgan Stanley, 5.123% 1feb2029, USD (I)	0,06%
Apple, 1.65% 11may2030, USD	0,06%
BPCE, 6.714% 19oct2029, USD (62)	0,06%
UBS Group, 4.194% 1apr2031, USD (009)	0,06%
Goldman Sachs, 5.727% 25apr2030, USD	0,06%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD	0,06%
JP Morgan, 5.299% 24jul2029, USD	0,06%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD	0,06%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD	0,06%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR Hedged (GBP) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат