PRIC - Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Dist (EUR) (LU1931975079)

(%)

19,03 EUR

ВЧА на акцію | 30.06.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

05.02.2019

Дата запуску

1.891,39 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 27.06.2025

0.07 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Euro Corporate Bond

Бенчмарк

Amundi

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU1931975079

PRIC ISIN

PRIC

Тікер

CECIMS

CFI

Дохідність на 30.06.2025, London S.E.

YTD

5,36 %
1M

2,13 %
3M

4,33 %
6M

5,29 %
1Y

7,21 %
3Y

11,99 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (PRIC)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Euro IG Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of corporate fixed-rate investment grade Euro denominated securities

PRIC profile

The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.02.2019 with unique ISIN - LU1931975079. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is PRIC. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR - Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура PRIC на 26.06.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,09%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,09%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,08%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,07%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,07%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,07%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,07%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,07%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,07%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,07%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,07%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,06%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,06%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,06%
The Coca-Cola Company, 1.625% 9mar2035, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR	0,06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,06%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,06%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,06%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,06%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,06%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,06%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,06%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,06%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,06%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,06%
Citigroup, 4.113% 29apr2036, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J)	0,06%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,06%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,06%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
JP Morgan, 1.047% 4nov2032, EUR (1)	0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,06%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,06%
DEUTSCHE BANK VAR Jun29 EMTN	0,06%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,06%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,06%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,06%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR	0,05%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR	0,05%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,05%
HSBC Holdings plc, 3.834% 25sep2035, EUR (72)	0,05%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR	0,05%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,05%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,05%
HSBC Holdings plc, 3.911% 13may2034, EUR	0,05%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,05%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,05%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,05%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR	0,05%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,05%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR	0,05%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115)	0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,05%