Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

PRAG - Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Acc (EUR) (LU2089238971)

 
(%)
LU2089238971
PRAG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Amundi
Провайдер
17,16 EUR
ВЧА на акцію | 19.09.2025
15.01.2020
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMS
CFI
PRAG
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Developed markets
Географія
Solactive Global Developed Government Bond Index
Бенчмарк
0.05 %
Коефіцієнт загальних витрат
167,97 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 19.09.2025

Дохідність на 19.09.2025, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -5,78 %
  • 1M
    0,25 %
  • 3M
    -1,01 %
  • 6M
    -2,99 %
  • 1Y
    -4,08 %
  • 3Y
    -6,91 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (PRAG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Global Developed Government Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate government bonds from the main developed countries rated Investment Grade

PRAG profile

The Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - LU2089238971. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is PRAG. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура PRAG на 17.09.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,44%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,44%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,44%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,43%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,41%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,41%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,41%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,39%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,38%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,38%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,37%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,35%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,35%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,34%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,34%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,34%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,34%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,33%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,32%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,32%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,3%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,29%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,29%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,29%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,29%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,29%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,28%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,28%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,28%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,28%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,28%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,28%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,28%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,28%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,28%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,28%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,27%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,27%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,27%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,27%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,27%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,27%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,26%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,26%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,26%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,26%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,25%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,25%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,25%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,25%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,25%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,25%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,25%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,25%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,24%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,24%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,24%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,24%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 0,24%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,24%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,24%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,24%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,23%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,23%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,23%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,23%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,23%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,23%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,23%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,22%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,22%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,22%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,22%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,22%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,22%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,22%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,22%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,22%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,22%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,22%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,22%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,22%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,22%
USA, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031) 0,21%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,21%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,21%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP 0,21%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,21%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,21%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0,21%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,21%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,21%
France, OAT 1% 25may2027, EUR 0,21%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,21%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0,21%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,21%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,21%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,21%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,21%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Dist (EUR)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.