EXHE - iShares Pfandbriefe DE (EUR) (DE0002635265)

(%)

93,33 EUR

ВЧА на акцію | 23.05.2024

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Mortgage

Сектор

Germany

Географія

02.12.2004

Дата запуску

450,84 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Markit iBoxx Pfandbriefe index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

DE0002635265

EXHE ISIN

EXHE

Тікер

CEOIBU

CFI

Дохідність на 07.07.2025, XETRA

YTD

1,75 %
1M

0,26 %
3M

0,64 %
6M

2,06 %
1Y

5,01 %
3Y

3,09 %
5Y

-7,38 %
10Y

-6,43 %

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 23.05.2024

Додати елемент для порівняння

Котировки (EXHE)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Pfandbriefe UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated German covered bonds

EXHE profile

The iShares Pfandbriefe DE (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.12.2004 with unique ISIN - DE0002635265. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHE. The total expense ratio is 0.1%. The iShares Pfandbriefe DE (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура EXHE на 04.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49)	0,8%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.375% 21sep2026, EUR (H357)	0,79%
ING-DiBa AG, 0.625% 25feb2029, EUR (21)	0,75%
Commerzbank, 3.375% 28aug2028, EUR	0,74%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 6feb2034, EUR	0,69%
Commerzbank, 2.75% 9jan2031, EUR	0,69%
Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR	0,68%
Commerzbank, 3.125% 20apr2029, EUR	0,68%
UniCredit Bank AG, 0.25% 15jan2032, EUR	0,68%
Commerzbank, 2.5% 25feb2028, EUR	0,66%
UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR	0,66%
Commerzbank, 2.625% 3sep2029, EUR	0,66%
ING-DiBa AG, 0.01% 7oct2028, EUR	0,62%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.01% 19jul2027, EUR	0,62%
Muenchener Hypothekenbank, 1.875% 25aug2032, EUR	0,6%
Commerzbank, 0.01% 11mar2030, EUR	0,58%
ING-DiBa AG, 3.25% 15feb2028, EUR	0,58%
Muenchener Hypothekenbank, 2.5% 4jul2028, EUR	0,57%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.375% 20jan2028, EUR	0,56%
ING-DiBa AG, 2.75% 9sep2029, EUR	0,55%
Commerzbank, 0.625% 24aug2027, EUR	0,55%
Deutsche Bank, 3% 28mar2028, EUR	0,55%
DZ Hyp, 3.25% 31may2033, EUR (1258)	0,55%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 4aug2027, EUR	0,54%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.625% 12jan2027, EUR	0,54%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.75% 30jan2031, EUR	0,54%
Deutsche Bank, 2.25% 20sep2027, EUR	0,54%
Commerzbank, 3% 13mar2034, EUR	0,54%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.375% 26feb2027, EUR (831)	0,54%
ING-DiBa AG, 2.375% 13sep2030, EUR	0,54%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.875% 20mar2028, EUR	0,54%
Commerzbank, 2.875% 27feb2035, EUR	0,53%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 20feb2030, EUR	0,53%
DZ Hyp, 2.75% 27feb2032, EUR (1275)	0,53%
Commerzbank, 3.125% 13jun2033, EUR	0,53%
UniCredit Bank AG, 0.01% 15sep2028, EUR	0,53%
DZ Hyp, 0.01% 15jan2027, EUR (1216)	0,52%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.125% 13nov2029, EUR	0,52%
Commerzbank, 2.75% 11jan2027, EUR	0,52%
Berlin Hyp, 2.625% 5feb2029, EUR	0,52%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 1.75% 28feb2028, EUR	0,52%
UniCredit Bank AG, 0.5% 23feb2027, EUR	0,52%
UniCredit Bank AG, 3% 13jul2026, EUR	0,52%
DZ Hyp, 0.01% 26oct2026, EUR (1239)	0,52%
Commerzbank, 2.25% 1sep2032, EUR	0,52%
NORD/LB, 2.625% 20oct2028, EUR	0,52%
UniCredit Bank AG, 0.875% 11jan2029, EUR	0,51%
Deutsche Bank, 2.625% 30jun2037, EUR	0,5%
Muenchener Hypothekenbank, 1.25% 14feb2030, EUR (1989)	0,5%
UniCredit Bank AG, 0.01% 19nov2027, EUR	0,5%
DZ Hyp, 0.01% 23jun2028, EUR (1227)	0,49%
DZ Hyp, 0.75% 21nov2029, EUR (1242)	0,49%
DZ Hyp, 0.01% 20apr2029, EUR (1235)	0,49%
DZ Hyp, 0.01% 27oct2028, EUR (1233)	0,48%
NORD/LB, 0.75% 18jan2028, EUR	0,48%
UniCredit Bank AG, 2.625% 22nov2030, EUR	0,47%
Commerzbank, 1.25% 9jan2034, EUR	0,47%
Berlin Hyp, 0.125% 18jan2030, EUR	0,47%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.01% 26sep2029, EUR	0,46%
UniCredit Bank AG, 0.01% 24jun2030, EUR	0,46%
DZ Hyp, 0.01% 29mar2030, EUR (1234)	0,46%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 16feb2034, EUR	0,45%
Commerzbank, 0.25% 12jan2032, EUR	0,45%
Deutsche Kreditbank, 0.875% 2oct2028, EUR	0,45%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.25% 27jun2033, EUR	0,45%
UniCredit Bank AG, 0.375% 17jan2033, EUR	0,44%
UniCredit Bank AG, 0.85% 22may2034, EUR	0,44%
DZ Hyp, 2.5% 28nov2031, EUR (1252)	0,44%
BayernLB, 2.875% 15jul2030, EUR	0,43%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 26sep2031, EUR	0,43%
Berlin Hyp, 3.375% 7mar2028, EUR	0,43%
Muenchener Hypothekenbank, 0.625% 23oct2026, EUR	0,43%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.5% 31aug2027, EUR	0,42%
COMMERZBANK AG MTN RegS	0,42%
Muenchener Hypothekenbank, 3.25% 23nov2028, EUR	0,42%
UniCredit Bank AG, 3.125% 24feb2028, EUR	0,42%
BayernLB, 2.75% 28may2032, EUR	0,42%
Berlin Hyp, 3% 25oct2027, EUR	0,41%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 19jan2029, EUR	0,41%
Muenchener Hypothekenbank, 3.125% 14aug2029, EUR	0,41%
Commerzbank, 2.875% 13oct2028, EUR	0,41%
UniCredit Bank AG, 3% 17may2027, EUR	0,41%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.75% 12mar2031, EUR	0,41%
Muenchener Hypothekenbank, 3.5% 28aug2026, EUR	0,41%
Aareal Bank, 3% 11oct2027, EUR	0,41%
DZ Hyp, 0.5% 1apr2027, EUR (361)	0,41%
DZ Hyp, 0.625% 30aug2027, EUR (385/503)	0,41%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.5% 19jan2037, EUR (H347)	0,41%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 28oct2027, EUR	0,41%
Deutsche Kreditbank, 3% 31jan2035, EUR	0,41%
Commerzbank, 0.875% 18apr2028, EUR	0,41%
DZ Hyp, 3% 30nov2032, EUR (1254)	0,41%
ING-DiBa AG, 0.125% 23may2027, EUR	0,41%
Berlin Hyp, 1.75% 10may2032, EUR	0,4%
Aareal Bank, 2.375% 14sep2029, EUR	0,4%
Commerzbank, 0.125% 15dec2026, EUR	0,4%
Aareal Bank, 2.75% 8oct2030, EUR	0,4%
DZ Hyp, 2.75% 28feb2031, EUR (1268)	0,4%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 14aug2030, EUR	0,4%
NORD/LB, 0.625% 18jan2027, EUR	0,4%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат