Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

GLDVD - UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis (IE00BMP3HG27)

 
(%)
IE00BMP3HG27
GLDVD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
UBS Global Asset Management
Провайдер
11,34 USD
ВЧА на акцію | 26.09.2025
04.09.2014
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIMS
CFI
GLDVD
Тікер
Equity
Об'єкт інвестування
Dividend shares
Сектор
Global
Географія
S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index
Бенчмарк
0.3 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
144,52 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 26.09.2025
122,98 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 26.09.2025

Дохідність на 26.09.2025, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    19,83 %
  • 1M
    -1,52 %
  • 3M
    3,88 %
  • 6M
    11,94 %
  • 1Y
    9,46 %
  • 3Y
    49,57 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (GLDVD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index investing in 100 high dividend-yielding and ESG-scoring companies that have followed a managed-dividends policy of increasing or maintaining dividends for at least 10 consecutive years.

GLDVD profile

The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.09.2014 with unique ISIN - IE00BMP3HG27. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is GLDVD. The total expense ratio is 0.3%. The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis pays dividends 2 time(s) per year.

Структура GLDVD на 25.09.2025

Папір Значення
LG UPLUS CORP 2,24%
CVS HEALTH CORP 2,23%
BOUYGUES SA 2,15%
TELUS CORP 2,09%
TOYO TIRE CORP 1,81%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,8%
VALMET OYJ 1,69%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 1,58%
DHL GROUP 1,57%
ELISA OYJ 1,53%
WAREHOUSES DE PAUW SCA 1,43%
PAPA JOHN'S INTL INC 1,41%
ERG SPA 1,4%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 1,38%
ASTELLAS PHARMA INC 1,35%
PFIZER INC 1,34%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1,34%
OJI HOLDINGS CORP 1,33%
SWISSCOM AG-REG 1,32%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 1,32%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,32%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS 1,3%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 1,28%
DNB BANK ASA 1,27%
ZEON CORP 1,27%
BXP INC 1,23%
SPECTRIS PLC 1,22%
ORION OYJ-CLASS B 1,21%
AXFOOD AB 1,2%
HULIC CO LTD 1,2%
MITSUI CHEMICALS INC 1,2%
KONE OYJ-B 1,2%
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 1,16%
MAGNA INTERNATIONAL INC 1,15%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 1,15%
NOVARTIS AG-REG 1,13%
TOKYO TATEMONO CO LTD 1,13%
EXEO GROUP INC 1,12%
FINNING INTERNATIONAL INC 1,12%
LG CORP 1,08%
NESTLE SA-REG 1,04%
SAPUTO INC 1,02%
OPEN TEXT CORP 1,01%
SCHRODERS PLC 0,98%
FRANKLIN RESOURCES INC 0,96%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 0,95%
COCA-COLA HBC AG-DI 0,92%
POWER CORP OF CANADA 0,91%
BEST BUY CO INC 0,9%
POLARIS INC 0,9%
BANK OF NOVA SCOTIA 0,9%
NISSAN CHEMICAL CORP 0,89%
NTT INC 0,89%
WESTERN UNION CO 0,89%
TELEPERFORMANCE 0,88%
BRENNTAG SE 0,86%
DCC PLC 0,85%
ORKLA ASA 0,85%
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR 0,84%
SONOCO PRODUCTS CO 0,84%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 0,83%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG 0,83%
SANOFI 0,83%
UNILEVER PLC 0,81%
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC 0,81%
SEKISUI HOUSE LTD 0,8%
ALLIANZ SE-REG 0,8%
BALOISE HOLDING AG - REG 0,8%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 0,78%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 0,76%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 0,76%
BANK OF MONTREAL 0,76%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,75%
HELVETIA HOLDING AG-REG 0,73%
IGM FINANCIAL INC 0,73%
SONIC HEALTHCARE LTD 0,72%
CEMBRA MONEY BANK AG 0,72%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0,7%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 0,7%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 0,68%
IG GROUP HOLDINGS PLC 0,68%
FMC CORP 0,66%
KEYCORP 0,64%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 0,62%
COMERICA INC 0,61%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 0,6%
NIHON M&A CENTER HOLDINGS IN 0,59%
SUN LIFE FINANCIAL INC 0,56%
JULIUS BAER GROUP LTD 0,56%
REGIONS FINANCIAL CORP 0,56%
US BANCORP 0,55%
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP IN 0,55%
ROYAL BANK OF CANADA 0,54%
NATIONAL BANK OF CANADA 0,54%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,53%
BANK OF HAWAII CORP 0,48%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,43%
HANNOVER RUECK SE 0,43%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.