Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

GLDVD - UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis (IE00BMP3HG27)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BMP3HG27
GLDVD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
UBS Global Asset Management
Провайдер
12,98 USD
ВЧА на акцію | 21.07.2026
04.09.2014
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIMS
CFI
GLDVD
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Dividend shares
Сектор
Global
Географія
S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index
Бенчмарк
0.3 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
209,35 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 21.07.2026
166,03 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 21.07.2026
Так
UCITS

Дохідність на 22.07.2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    3,01 %
  • 1M
    -3,34 %
  • 3M
    -5,33 %
  • 6M
    10,07 %
  • 1Y
    19,6 %
  • 3Y
    45,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (GLDVD)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index investing in 100 high dividend-yielding and ESG-scoring companies that have followed a managed-dividends policy of increasing or maintaining dividends for at least 10 consecutive years.

GLDVD profile

The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.09.2014 with unique ISIN - IE00BMP3HG27. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is GLDVD. The total expense ratio is 0.3%. The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis pays dividends 2 time(s) per year.

Структура GLDVD на 20.07.2026

Папір Значення
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 2,05%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,65%
WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A 1,62%
BEST BUY CO INC 1,6%
TELUS CORP 1,56%
FRANKLIN RESOURCES INC 1,54%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 1,52%
SCHRODERS PLC 1,51%
PFIZER INC 1,45%
DNB BANK ASA 1,42%
DCC ENERGY PLC 1,4%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 1,39%
KILROY REALTY CORP 1,38%
TRINITY INDUSTRIES INC 1,37%
TARGET CORP 1,35%
TELEPERFORMANCE 1,35%
ENERGIZER HOLDINGS INC 1,34%
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR 1,29%
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 1,29%
ELISA OYJ 1,27%
SUN LIFE FINANCIAL INC 1,22%
SONOCO PRODUCTS CO 1,21%
KIMBERLY-CLARK CORP 1,19%
WAREHOUSES DE PAUW SCA 1,18%
WESBANCO INC 1,14%
SEGRO PLC 1,14%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,13%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1,13%
BANK OF NOVA SCOTIA 1,12%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,12%
DERWENT LONDON PLC 1,11%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 1,09%
BANK OF MONTREAL 1,08%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 1,07%
BOUYGUES SA 1,05%
THE CAMPBELL'S COMPANY 1,04%
DHL GROUP 1,04%
ERG SPA 1,03%
BUNZL PLC 1,03%
IG GROUP HOLDINGS PLC 1,02%
ZEON CORP 1%
JULIUS BAER GROUP LTD 1%
SONIC HEALTHCARE LTD 1%
SANOFI 1%
NISSAN CHEMICAL CORP 0,99%
KANSAI PAINT CO LTD 0,99%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0,99%
DKSH HOLDING AG 0,99%
GENERAL MILLS INC 0,99%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 0,98%
NESTLE SA-REG 0,98%
INTERTEK GROUP PLC 0,97%
ALLIANZ SE-REG 0,97%
IGM FINANCIAL INC 0,97%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 0,97%
MAGNA INTERNATIONAL INC 0,97%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 0,97%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0,95%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVE 0,95%
CLOROX COMPANY 0,94%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 0,91%
LG UPLUS CORP 0,91%
LG CORP 0,91%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 0,9%
SEKISUI HOUSE LTD 0,89%
SWISSCOM AG-REG 0,87%
RESTAURANT BRANDS INTERN 0,87%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 0,85%
CEMBRA MONEY BANK AG 0,83%
OJI HOLDINGS CORP 0,82%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 0,82%
HAZAMA ANDO CORP 0,81%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 0,8%
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 0,8%
PINNACLE INVESTMENT MANAGEME 0,79%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0,78%
VALMET OYJ 0,78%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,78%
ASTELLAS PHARMA INC 0,78%
ORKLA ASA 0,77%
HULIC CO LTD 0,75%
NOVARTIS AG-REG 0,74%
MAPLE LEAF FOODS INC 0,73%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS 0,73%
EISAI CO LTD 0,71%
HUHTAMAKI OYJ 0,71%
UNILEVER PLC 0,71%
HENKEL AG & CO KGAA 0,7%
TSUMURA & CO 0,69%
NTT INC 0,69%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD 0,68%
NOVO NORDISK A/S-B 0,67%
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD 0,65%
ROCHE HLDG PC PRP 0,61%
OPEN TEXT CORP 0,6%
WIENERBERGER AG 0,53%
KONE OYJ-B 0,51%
AXFOOD AB 0,48%
WOLTERS KLUWER 0,43%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.