SS1EUA - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0969639128)

(%)

LU0969639128

SS1EUA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

11,8 EUR

ВЧА на акцію | 21.08.2025

29.11.2013

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMX

CFI

SS1EUA

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index

Бенчмарк

0.09 %

Коефіцієнт загальних витрат

1.139,23 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 21.08.2025

899,84 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 21.08.2025

Дохідність на 21.08.2025, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

1,71 %
1M

-0,15 %
3M

0,35 %
6M

1,48 %
1Y

2,66 %
3Y

3,76 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (SS1EUA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

SS1EUA profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.11.2013 with unique ISIN - LU0969639128. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SS1EUA. The total expense ratio is 0.09%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура SS1EUA на 20.08.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
FRTR 2 1/2 05/25/30	1,15%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	1,08%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	1,07%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	1,05%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	1,04%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	1,03%
FRTR 2 3/4 02/25/30	1%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,95%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,92%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,91%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,87%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,87%
FRTR 0 11/25/30	0,86%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,86%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,84%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,83%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,79%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,78%
France, OAT 1% 25may2027, EUR	0,77%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,77%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,76%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,73%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,72%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,68%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,67%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,64%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,64%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR	0,64%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,62%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,61%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	0,61%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,61%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,6%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0,57%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,56%
OBL 2.4 04/18/30	0,55%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,55%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,54%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,54%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,53%
BTPS 3 1/2 03/01/30	0,53%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,52%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	0,52%
DBR 0 08/15/30	0,52%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	0,52%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,52%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	0,51%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,51%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,51%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,5%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,49%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,48%
DBR 2.4 11/15/30	0,48%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,48%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,48%
SPGB 1 1/4 10/31/30	0,48%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,48%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,47%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,47%
SPGB 1.95 07/30/30	0,46%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,46%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,46%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,45%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,45%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,45%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,45%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,45%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	0,45%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	0,45%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,45%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,45%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,44%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,44%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	0,44%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,44%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,44%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,44%
SPGB 0 1/2 04/30/30	0,44%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,44%
DBR 0 02/15/30	0,43%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,43%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,43%
Belgium, OLO 5% 28mar2035, EUR	0,43%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,43%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	0,42%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	0,42%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	0,41%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,41%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	0,41%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,41%
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR	0,41%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	0,41%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	0,41%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31)	0,41%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	0,41%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)	0,4%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	0,4%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR	0,4%
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D)	0,4%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,4%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат