Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SS1EUA - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU0969639128)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
LU0969639128
SS1EUA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
UBS Global Asset Management
Провайдер
11,78 EUR
ВЧА на акцію | 02.06.2026
29.11.2013
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CECIMX
CFI
SS1EUA
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Europe
Географія
Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index
Бенчмарк
0.09 %
Коефіцієнт загальних витрат
1.361,43 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 02.06.2026
1.146,85 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026
Так
UCITS

Дохідність на 02.06.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,52 %
  • 1M
    -0,8 %
  • 3M
    -1,58 %
  • 6M
    -0,75 %
  • 1Y
    0,39 %
  • 3Y
    7,61 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (SS1EUA)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

SS1EUA profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.11.2013 with unique ISIN - LU0969639128. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SS1EUA. The total expense ratio is 0.09%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура SS1EUA на 01.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
FRTR 2 1/2 05/25/30 1,22%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 1,09%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 1,06%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 1,05%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 1,03%
FRTR 2 3/4 02/25/30 1,02%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 1%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,98%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,98%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,93%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,93%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,92%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,91%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,9%
FRTR 0 11/25/30 0,87%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,84%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,84%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,83%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,82%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,81%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,78%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,76%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,75%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,72%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,71%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,67%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,67%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,63%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,62%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.9% 15/FEB/2036 EUR 0.01 0,61%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,57%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,56%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,56%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,55%
OBL 2.4 04/18/30 0,54%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,54%
BUNDESREPUBLIK DEUTSC SOVEREIGN AAA AAA EUR (EURO) 0,53%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,53%
BTPS 3 1/2 03/01/30 0,52%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,51%
BUNDESOBLIGATION 2.5 SOVEREIGN UNRATED EUR (EURO) 0,51%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,51%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,51%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,51%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,51%
OBL 2.2 10/10/30 0,5%
DBR 0 08/15/30 0,49%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,49%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,48%
SPGB 1 1/4 10/31/30 0,48%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,48%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,48%
DBR 2.4 11/15/30 0,47%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,47%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,47%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,47%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,46%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,46%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,46%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,46%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,46%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,45%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,45%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,45%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,45%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,44%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,44%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 0,44%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,44%
DBR 0 02/15/30 0,44%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,44%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,43%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,43%
SPGB 1.95 07/30/30 0,43%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0,42%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,42%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,42%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 0,42%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,42%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 0,41%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,41%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 0,41%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,41%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 0,41%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,41%
SPGB 0 1/2 04/30/30 0,41%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 0,41%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,41%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,41%
Italy, BTP 3.35% 1mar2035, EUR 0,4%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR 0,4%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 0,4%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 0,39%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 0,39%
BTPS 1.35 04/01/30 0,39%
BTPS 1.65 12/01/30 0,39%
Belgium, OLO 5% 28mar2035, EUR 0,38%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,38%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0,38%
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR 0,38%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.