(%)

13,29 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

17.01.2017

Дата запуску

1.712,27 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.13 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

604,35 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU1484799769

CBSEU ISIN

CBSEU

Тікер

CECIMS

CFI

Дохідність на 07.07.2025, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

2,67 %
1M

0,6 %
3M

3,17 %
6M

2,85 %
1Y

6,2 %
3Y

11,54 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CBSEU)

Зміни динаміки цін

CBSEU profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.01.2017 with unique ISIN - LU1484799769. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBSEU. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CBSEU на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,42%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,39%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,34%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,31%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,3%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,3%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,3%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,3%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,3%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,3%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,3%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,3%
DB 5 09/05/30	0,3%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,29%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,29%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,29%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,29%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,29%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,29%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,29%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,29%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,29%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,29%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30	0,29%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,29%
DEUTSCHE BANK AG ff frn/25-160629	0,28%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,28%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,28%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,28%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,27%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR	0,26%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,25%
BNP Paribas, 4.125% 24may2033, EUR (19969)	0,25%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,25%
Societe Generale, 4.25% 16nov2032, EUR (PA-162 / 22-11)	0,25%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,25%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,25%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545)	0,25%
ISPIM 4 7/8 05/19/30	0,25%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,25%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,25%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,24%
ING Groep, 4.875% 14nov2027, EUR	0,24%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,24%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,24%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,24%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,24%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,24%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,24%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,24%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,24%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR	0,24%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,24%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,24%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560)	0,24%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR (SNP-195)	0,24%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,24%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,24%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,24%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,24%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,24%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,24%
BFCM 4 3/8 05/02/30	0,24%
ABNANV 4 1/4 02/21/30	0,24%
RABOBK 4 01/10/30	0,24%
BPCE, 4.5% 13jan2033, EUR (2023-02)	0,24%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,24%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,24%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,24%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,24%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,24%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR	0,24%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,24%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR	0,24%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907)	0,24%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,24%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,24%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,23%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,23%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,23%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,23%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,23%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637)	0,23%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,23%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,23%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,23%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205)	0,23%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,23%
BNP 2.88 05/06/30	0,23%
BFCM 3 05/07/30	0,23%
ASR Nederland, 7% 7dec2043, EUR	0,21%
CABKSM 5 3/8 11/14/30	0,2%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14)	0,2%
Bouygues, 5.375% 30jun2042, EUR	0,2%
ING Groep, 5.25% 14nov2033, EUR	0,2%
NN Group, 6% 3nov2043, EUR	0,2%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR	0,2%

Показати все Приховати

Other - %

CBSEU - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1484799769)

Дохідність на 07.07.2025, SIX Swiss Exchange (EUR)

Котировки (CBSEU)

Зміни динаміки цін

CBSEU profile

Структура CBSEU на 03.07.2025

Дивіденди (LU1484799769)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds