(%)

LU1484799769

CBSEU ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

12,69 EUR

ВЧА на акцію | 03.09.2026

17.01.2017

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

CBSEU

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return

Бенчмарк

0.13 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.865,41 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.09.2026

635,39 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 03.09.2026

Так

UCITS

Дохідність на 04.09.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

-0,29 %
1M

-1,01 %
3M

-0,86 %
6M

-1,19 %
1Y

0,5 %
3Y

13,61 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (CBSEU)

Зміни динаміки цін

CBSEU profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.01.2017 with unique ISIN - LU1484799769. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBSEU. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CBSEU на 02.09.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,36%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,3%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,28%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,28%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,27%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,27%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,27%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,27%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,27%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,27%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,27%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,27%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,27%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,26%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,26%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,24%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,23%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,23%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,22%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,22%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,21%
BNP 2.88 05/06/30	0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,21%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,21%
BFCM 3 05/07/30	0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,21%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,21%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,21%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,19%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30	0,19%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14)	0,18%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40)	0,17%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR	0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR	0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,17%
DB 4 1/8 04/04/30	0,17%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR	0,17%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122)	0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30	0,17%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01)	0,17%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45)	0,17%
DB 3 3/4 01/15/30	0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190)	0,16%
SANTAN 3 1/2 01/09/30	0,16%
Nordea Bank Abp, 3.375% 11jun2029, EUR (88)	0,16%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,16%

Показати все Приховати

Other - %

CBSEU - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1484799769)

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

Дохідність на 04.09.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

Котировки (CBSEU)

Зміни динаміки цін

CBSEU profile

Структура CBSEU на 02.09.2026

Дивіденди (LU1484799769)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds