Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

CBSEU - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1484799769)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
LU1484799769
CBSEU ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
UBS Global Asset Management
Провайдер
13,03 EUR
ВЧА на акцію | 02.06.2026
17.01.2017
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CECIMS
CFI
CBSEU
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Europe
Географія
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return
Бенчмарк
0.13 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
1.789,46 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 02.06.2026
567,98 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026
Так
UCITS

Дохідність на 02.06.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,17 %
  • 1M
    -0,77 %
  • 3M
    -1,29 %
  • 6M
    0 %
  • 1Y
    1,93 %
  • 3Y
    14,84 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (CBSEU)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

CBSEU profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.01.2017 with unique ISIN - LU1484799769. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBSEU. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CBSEU на 01.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,32%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,29%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,28%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,27%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,27%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,27%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,26%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,26%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,25%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,24%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,23%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,23%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,22%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,22%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,22%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,21%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR 0,21%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,21%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,21%
BNP 2.88 05/06/30 0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,21%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,21%
BFCM 3 05/07/30 0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,21%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,21%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,2%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,2%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR 0,2%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,2%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,19%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,19%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,19%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,19%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,19%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,19%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,19%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,19%
Bouygues, 3.875% 17jul2031, EUR 0,19%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,19%
BPCE, 4.25% 11jan2035, EUR (2024-02) 0,19%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45) 0,19%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190) 0,19%
DB 4 1/8 04/04/30 0,19%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.