TIP1D - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Tips 1-10 UCITS ETF A-Dis (USD) (LU1459801434)

(%)

LU1459801434

TIP1D ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

12,06 USD

ВЧА на акцію | 10.07.2025

30.09.2016

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMX

CFI

TIP1D

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Inflation

Сектор

USA

Географія

Bloomberg Barclays US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index

Бенчмарк

0.28 %

Коефіцієнт загальних витрат

1.336,96 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 10.07.2025

82,32 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 10.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

4,7 %
1M

1,26 %
3M

3,16 %
6M

4,87 %
1Y

5,72 %
3Y

9,75 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (TIP1D)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

TIP1D profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Tips 1-10 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.09.2016 with unique ISIN - LU1459801434. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is TIP1D. The total expense ratio is 0.28%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Tips 1-10 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура TIP1D на 10.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035)	4,72%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034)	4,46%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)	4,3%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)	3,96%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)	3,96%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033)	3,94%
TII 1 5/8 04/15/30	3,91%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	3,88%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	3,87%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	3,73%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	3,71%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	3,65%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	3,56%
USA, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	3,51%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	3,48%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)	3,44%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)	3,44%
TII 0 1/8 07/15/30	3,3%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	3,19%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	3,1%
TII 0 1/8 01/15/30	3,06%
USA, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	3,04%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	2,87%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	2,76%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	2,76%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	2,34%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	1,77%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	1,54%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	1,52%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,29%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,29%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD	0,63%