SBEM - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A-Dis (USD) (LU1324516050)

(%)

9,27 USD

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

29.01.2016

Дата запуску

482,99 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

106,29 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU1324516050

SBEM ISIN

SBEM

Тікер

CEOIMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, SIX

YTD

-6,71 %
1M

-0,11 %
3M

-1,77 %
6M

-6,71 %
1Y

-1,68 %
3Y

9,3 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (SBEM)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

SBEM profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.01.2016 with unique ISIN - LU1324516050. Main exchange is SIX and ticker symbol is SBEM. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура SBEM на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Ecuador, 5.5% 31jul2035, USD	1,03%
URUGUA 5.1 06/18/50	0,7%
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	0,7%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,69%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,58%
ARGENT 0 3/4 07/09/30	0,57%
ECUA 6.9 07/31/30	0,57%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,45%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,45%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,44%
ECUA 5 07/31/40	0,41%
Argentina, 0% 9jan2038, USD	0,41%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,4%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,4%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,37%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,36%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD	0,36%
Angola, 8.25% 9may2028, USD	0,35%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,35%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,35%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,34%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,34%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,34%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,34%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,34%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,34%
DOMREP 5 7/8 01/30/60	0,34%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,33%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,33%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,33%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,33%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3)	0,33%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD	0,32%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,32%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9)	0,32%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD	0,32%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD	0,31%
Ukraine, 1.75% 1feb2034, USD	0,31%
KazMunayGas, 6.375% 24oct2048, USD	0,31%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,31%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,31%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,31%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,31%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD	0,31%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,3%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,3%
PETMK 4.55 04/21/50	0,3%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,3%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,3%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1)	0,3%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,3%
OCP SA, 6.75% 2may2034, USD	0,3%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,29%
Ukraine, 1.75% 1feb2035, USD	0,29%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD	0,29%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD	0,29%
Angola, 9.375% 8may2048, USD	0,29%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,29%
Jamaica, 6.75% 28apr2028, USD	0,28%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,28%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD	0,28%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,28%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,28%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,28%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30	0,28%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,28%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,28%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,28%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,27%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,27%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,27%
GUATEM 6 1/8 06/01/50	0,27%
JORDAN 5.85 07/07/30	0,27%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,27%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,26%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,26%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,26%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,26%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,26%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD	0,26%
PERU 5 5/8 11/18/50	0,26%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD	0,25%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD	0,25%
NGERIA 7.143 02/23/30	0,25%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD	0,25%
Sri Lanka, 4% 15apr2028, USD	0,25%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD	0,25%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD	0,25%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,25%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD	0,25%
Nigeria, 7.625% 28nov2047, USD	0,25%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,25%
Kenya, 8% 22may2032, USD	0,24%
Zambia, 5.75% 30jun2033, USD	0,24%
KazMunayGas, 5.75% 19apr2047, USD (12)	0,24%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11)	0,24%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,24%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD	0,24%
DOMREP 4 1/2 01/30/30	0,23%