EMLOC - UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Dis (USD) (LU1720938841)

(%)

13,05 USD

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

05.09.2018

Дата запуску

70,79 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.4 %

Коефіцієнт загальних витрат

J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

55,13 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU1720938841

EMLOC ISIN

EMLOC

Тікер

CECIMS

CFI

Дохідність на 03.07.2025, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

12,4 %
1M

3,25 %
3M

7,63 %
6M

12,4 %
1Y

14,56 %
3Y

31,2 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (EMLOC)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

EMLOC profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.09.2018 with unique ISIN - LU1720938841. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EMLOC. The total expense ratio is 0.4%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура EMLOC на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M)	1,05%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN (M)	1,01%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN	0,96%
SAGB 8 01/31/30 #2030 - CHECK BEFORE UPDATE	0,93%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN	0,9%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035)	0,86%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033)	0,85%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032)	0,85%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F)	0,84%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048)	0,77%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729)	0,77%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728)	0,74%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN	0,72%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037)	0,7%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F)	0,7%
POLGB 5 01/25/30	0,69%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN	0,67%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029)	0,67%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN	0,65%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034)	0,65%
Thailand, LB 3.45% 17jun2043, THB	0,61%
SAGB 9 01/31/40 #2040	0,6%
Thailand, Bonds 3.39% 17jun2037, THB	0,55%
Thailand, LB 3.3% 17jun2038, THB	0,53%
Thailand, LB 2% 17dec2031, THB	0,51%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044)	0,51%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213)	0,5%
Thailand, LB 3.775% 25jun2032, THB	0,48%
Thailand, LB 3.35% 17jun2033, THB	0,48%
POLGB 1 1/4 10/25/30	0,47%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M)	0,47%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432)	0,47%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN	0,46%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR	0,45%
Indonesia, FR 6.5% 15feb2031, IDR	0,44%
Thailand, LB 2.65% 17jun2028, THB	0,44%
Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D)	0,43%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR	0,43%
Thailand, LB 4.875% 22jun2029, THB	0,43%
Thailand, LB 2.8% 17jun2034, THB	0,43%
INDOGB 7 09/15/30	0,42%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR	0,42%
MBONO 8 1/2 02/28/30	0,41%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP	0,41%
Indonesia, FR 6.75% 15jul2035, IDR	0,41%
Indonesia, FR 8.375% 15mar2034, IDR	0,4%
CZGB 5 09/30/30	0,39%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR	0,39%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F)	0,39%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR	0,39%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR	0,38%
Malaysia, GII 4.467% 15sep2039, MYR	0,38%
Thailand, LB 2.5% 17nov2029, THB	0,38%
Indonesia, FR 7% 15feb2033, IDR	0,38%
Indonesia, FR 6.875% 15apr2029, IDR	0,38%
Czech Republic, CZGB 4.9% 14apr2034, CZK (151)	0,38%
Thailand, LB 2.4% 17mar2029, THB	0,38%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP	0,38%
Thailand, LB 3.4% 17jun2036, THB	0,38%
Indonesia, FR 6.625% 15feb2034, IDR	0,38%
Thailand, LB 3.65% 20jun2031, THB	0,37%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR	0,36%
India, Bonds 7.41% 19dec2036, INR	0,36%
Malaysia, GII 4.291% 14aug2043, MYR	0,36%
India, Bonds 7.54% 23may2036, INR	0,36%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP	0,35%
Czech Republic, CZGB 4.5% 11nov2032, CZK (154)	0,35%
Malaysia, MGS 3.828% 5jul2034, MYR	0,34%
India, Bonds 7.1% 18apr2029, INR	0,34%
India, Bonds 7.26% 6feb2033, INR	0,34%
Malaysia, GII 4.13% 9jul2029, MYR	0,34%
INDOGB 6 1/2 07/15/30	0,34%
India, Bonds 7.26% 22aug2032, INR	0,33%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR	0,33%
Malaysia, GII 4.119% 30nov2034, MYR	0,33%
Malaysia, MGS 4.762% 7apr2037, MYR	0,33%
Thailand, LB 2.875% 17dec2028, THB	0,33%
Malaysia, MGS 3.885% 15aug2029, MYR	0,33%
Malaysia, MGS 2.632% 15apr2031, MYR	0,33%
INDOGB 7 1/2 04/15/40	0,33%
MGS 4.065 06/15/50	0,32%
Malaysia, MGS 4.696% 15oct2042, MYR	0,32%
Thailand, LB 2.875% 17jun2046, THB	0,32%
Czech Republic, CZGB 2.75% 23jul2029, CZK (105)	0,32%
Czech Republic, CZGB 2.5% 25aug2028, CZK (78)	0,32%
Thailand, Bonds 1.585% 17dec2035, THB	0,31%
Malaysia, MGS 4.457% 31mar2053, MYR	0,31%
India, Bonds 6.99% 15dec2051, INR	0,31%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL	0,31%
Thailand, LB 1.6% 17dec2029, THB	0,31%
Czech Republic, CZGB 5.5% 12dec2028, CZK (149)	0,31%
Malaysia, MGS 4.893% 8jun2038, MYR	0,31%
India, Bonds 6.1% 12jul2031, INR	0,3%
Peru, Bonos 6.95% 12aug2031, PEN	0,3%
Malaysia, MGS 4.642% 7nov2033, MYR	0,3%
Indonesia, FR 7.5% 15jun2035, IDR	0,3%
Indonesia, FR 7.125% 15jun2038, IDR	0,3%
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP	0,3%
Hungary, Bonds 6.75% 22oct2028, HUF (2028/A)	0,3%
MGII 3.465 10/15/30	0,29%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Acc (USD)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат