ESGEMD - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF A-Acc (USD) (LU1974695790)

(%)

13,53 USD

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

Emerging markets

Географія

02.08.2019

Дата запуску

733,88 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.4 %

Коефіцієнт загальних витрат

J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return)

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

247,96 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU1974695790

ESGEMD ISIN

ESGEMD

Тікер

CECGMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

4,66 %
1M

1,57 %
3M

1,57 %
6M

4,66 %
1Y

5,77 %
3Y

12,34 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (ESGEMD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

ESGEMD profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.08.2019 with unique ISIN - LU1974695790. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is ESGEMD. The total expense ratio is 0.4%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура ESGEMD на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
URUGUA 5.1 06/18/50	0,63%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,55%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,51%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,5%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,48%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,48%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,46%
PERU 5 5/8 11/18/50	0,42%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,42%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,41%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,41%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,4%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,39%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,39%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,39%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,36%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,35%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,34%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,34%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,33%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,33%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,33%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD	0,33%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,33%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,33%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,32%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,32%
Suzano Austria, 6% 15jan2029, USD	0,31%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD	0,31%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,31%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,31%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,3%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD	0,3%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,3%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD	0,3%
Poland, 3.25% 6apr2026, USD	0,3%
PHILIP 9 1/2 02/02/30	0,29%
PANAMA 4 1/2 04/16/50	0,29%
PANAMA 3.87 07/23/60	0,29%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD	0,29%
Panama, 4.5% 1apr2056, USD	0,28%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,28%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD	0,28%
REPHUN 5 3/8 09/26/30	0,27%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,27%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD	0,27%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD	0,27%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9)	0,26%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,26%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD	0,26%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,26%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2)	0,26%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD	0,26%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,25%
PANAMA 3.16 01/23/30	0,25%
QATAR 4.4 04/16/50	0,25%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,24%
KazMunayGas, 6.375% 24oct2048, USD	0,24%
Qatar, 4% 14mar2029, USD	0,23%
Reliance Industries, 2.875% 12jan2032, USD	0,23%
Panama, 8% 1mar2038, USD	0,23%
Suzano, 7% 16mar2047, USD	0,23%
Romania, 7.5% 10feb2037, USD	0,23%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1)	0,23%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD	0,23%
Panama, 6.853% 28mar2054, USD	0,23%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD	0,22%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD	0,22%
Romania, 4% 14feb2051, USD	0,22%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD	0,22%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,22%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30	0,22%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD	0,22%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD	0,22%
Peru, 5.375% 8feb2035, USD	0,22%
Reliance Industries, 3.625% 12jan2052, USD	0,21%
Peru, 6.55% 14mar2037, USD	0,21%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD	0,21%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD	0,21%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD	0,21%
Peru, 3.55% 10mar2051, USD	0,21%
Equate Petrochemical, 4.25% 3nov2026, USD (2)	0,21%
PHILIP 3.95 01/20/40	0,21%
Panama, 7.5% 1mar2031, USD	0,2%
Suzano, 3.75% 15jan2031, USD	0,2%
Panama, 4.3% 29apr2053, USD	0,2%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,2%
Raizen Energia, 6.95% 5mar2054, USD	0,2%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD	0,2%
Philippines, 3.7% 2feb2042, USD	0,2%
Niagara Energy S.A.C, 5.746% 3oct2034, USD	0,2%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD	0,2%
Hungary, 3.125% 21sep2051, USD	0,2%
URUGUA 5 1/4 09/10/60	0,2%
PRXNA 3.68 01/21/30	0,2%
Philippines, 3.2% 6jul2046, USD	0,19%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD	0,19%
TAISEM 1 3/8 09/28/30	0,19%
Romania, 3% 14feb2031, USD	0,19%
PERU 2.78 12/01/60	0,19%