JPNUKD - UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF A-UKdis (JPY) (LU1107559616)

(%)

LU1107559616

JPNUKD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

3.076,98 JPY

ВЧА на акцію | 11.07.2025

02.10.2014

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMX

CFI

JPNUKD

Тікер

Equity

Об'єкт інвестування

Broad Market

Сектор

Japan

Географія

MSCI Japan Total Return Net

Бенчмарк

0.19 %

Коефіцієнт загальних витрат

730.717,8 млн JPY

Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025

8.074,12 млн JPY

Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, SIX Swiss Exchange (JPY)

YTD

2,06 %
1M

0,36 %
3M

15,75 %
6M

4,53 %
1Y

-3,48 %
3Y

55,03 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (JPNUKD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

JPNUKD profile

The UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF A-UKdis (JPY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Japan. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is JPY and the share class was registered 02.10.2014 with unique ISIN - LU1107559616. Main exchange is SIX Swiss Exchange (JPY) and ticker symbol is JPNUKD. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF A-UKdis (JPY) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура JPNUKD на 10.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
TOYOTA MOTOR CORP	4,04%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	3,9%
SONY GROUP CORP	3,83%
HITACHI LTD	3,25%
NINTENDO CO LTD	2,43%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	2,29%
TOKYO ELECTRON LTD	2,1%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2,05%
KEYENCE CORP	1,94%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1,81%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	1,8%
SOFTBANK GROUP CORP	1,78%
MITSUBISHI CORP	1,7%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1,65%
ITOCHU CORP	1,57%
FAST RETAILING CO LTD	1,49%
ADVANTEST CORP	1,47%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1,45%
MITSUI & CO LTD	1,29%
KDDI CORP	1,29%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1,19%
HOYA CORP	1,09%
HONDA MOTOR CO LTD	1,08%
SOFTBANK CORP	1,07%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	1,02%
FUJITSU LIMITED	0,99%
DAIICHI SANKYO CO LTD	0,95%
JAPAN TOBACCO INC	0,86%
DAIKIN INDUSTRIES LTD	0,84%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	0,82%
NEC CORP	0,82%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	0,8%
NTT INC	0,79%
KOMATSU LTD	0,75%
MARUBENI CORP	0,73%
SUMITOMO CORP	0,7%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	0,68%
ORIX CORP	0,66%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	0,65%
SOMPO HOLDINGS INC	0,64%
CANON INC	0,64%
DENSO CORP	0,64%
MITSUI FUDOSAN CO LTD	0,63%
DISCO CORP	0,63%
AJINOMOTO CO INC	0,62%
MURATA MANUFACTURING CO LTD	0,61%
FANUC CORP	0,61%
BRIDGESTONE CORP	0,59%
PANASONIC HOLDINGS CORP	0,58%
ORIENTAL LAND CO LTD	0,57%
FUJIFILM HOLDINGS CORP	0,57%
TERUMO CORP	0,56%
RENESAS ELECTRONICS CORP	0,55%
AEON CO LTD	0,55%
TDK CORP	0,54%
KAO CORP	0,53%
EAST JAPAN RAILWAY CO	0,51%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	0,5%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	0,5%
JAPAN POST BANK CO LTD	0,49%
NOMURA HOLDINGS INC	0,48%
RESONA HOLDINGS INC	0,47%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0,47%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	0,47%
TOYOTA INDUSTRIES CORP	0,47%
NIPPON STEEL CORP	0,46%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0,46%
SUZUKI MOTOR CORP	0,45%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	0,45%
SMC CORP	0,43%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	0,43%
ASTELLAS PHARMA INC	0,43%
ASICS CORP	0,42%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	0,41%
NIPPON YUSEN KK	0,39%
IHI CORP	0,39%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	0,39%
NIDEC CORP	0,39%
SECOM CO LTD	0,38%
KYOCERA CORP	0,36%
TOYOTA TSUSHO CORP	0,36%
KONAMI GROUP CORP	0,35%
ENEOS HOLDINGS INC	0,34%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	0,34%
FUJIKURA LTD	0,34%
NITTO DENKO CORP	0,34%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	0,33%
OLYMPUS CORP	0,33%
SHIONOGI & CO LTD	0,32%
SEKISUI HOUSE LTD	0,32%
INPEX CORP	0,31%
OBIC CO LTD	0,3%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	0,29%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	0,28%
TOKYO GAS CO LTD	0,28%
KAJIMA CORP	0,27%
MITSUI OSK LINES LTD	0,27%
LASERTEC CORP	0,27%
KUBOTA CORP	0,27%
T&D HOLDINGS INC	0,27%