(%)

LU1805389258

HQLA1 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

10,66 EUR

ВЧА на акцію | 17.07.2025

31.05.2018

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

HQLA1

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Barclays Euro HQLA 1-5 Years Bond Index

Бенчмарк

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

43,25 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 17.07.2025

42,75 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 17.07.2025

Дохідність на 18.07.2025, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

2,52 %
1M

0,5 %
3M

1,3 %
6M

2,74 %
1Y

5,56 %
3Y

10,8 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (HQLA1)

Зміни динаміки цін

HQLA1 profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2018 with unique ISIN - LU1805389258. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is HQLA1. The total expense ratio is 0.12%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура HQLA1 на 16.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,3%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,28%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,24%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,24%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,22%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,22%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,21%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,21%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,21%
DB 5 09/05/30	0,21%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,21%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,21%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,21%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,21%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,2%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,2%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR	0,2%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR (4)	0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,2%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,2%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,2%
Anheuser-Busch InBev, 3.875% 19may2038, EUR	0,2%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30	0,2%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,2%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,2%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,2%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,2%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,2%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,2%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,2%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,2%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,19%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,19%
BNP Paribas, 4.125% 24may2033, EUR (19969)	0,19%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,19%
BPCE, 4.5% 13jan2033, EUR (2023-02)	0,19%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,19%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR	0,19%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,19%
Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29)	0,19%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,19%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560)	0,19%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,19%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,19%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,19%
ISPIM 4 7/8 05/19/30	0,19%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,19%
ABNANV 4 1/4 02/21/30	0,19%
BFCM 4 3/8 05/02/30	0,19%
RABOBK 4 01/10/30	0,19%
Societe Generale, 4.25% 16nov2032, EUR (PA-162 / 22-11)	0,19%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,19%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	0,19%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545)	0,19%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,19%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637)	0,18%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,18%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,18%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR (SNP-195)	0,18%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,18%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,18%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,18%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,18%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,18%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,18%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205)	0,18%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,18%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,18%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,18%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,18%
TotalEnergies, 4.5% perp., EUR (138)	0,18%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,18%
Anheuser-Busch InBev, 3.375% 19may2033, EUR	0,18%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,18%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,18%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,18%
BFCM 3 05/07/30	0,18%
BNP 2.88 05/06/30	0,18%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR	0,18%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,18%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,18%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907)	0,18%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,18%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,18%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,18%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,18%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,18%
ING Groep, 4.875% 14nov2027, EUR	0,18%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,18%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,18%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR	0,18%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,18%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,18%
Robert Bosch, 4% 2jun2035, EUR	0,18%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,18%

Показати все Приховати

Other - %

HQLA1 - UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1805389258)

Дохідність на 18.07.2025, SIX Swiss Exchange (EUR)

Котировки (HQLA1)

Зміни динаміки цін

HQLA1 profile

Структура HQLA1 на 16.07.2025

Дивіденди (LU1805389258)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds