AT1C - Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Hedged Acc (CHF) (IE00BLM1CB28)

(%)

40,47 CHF

ВЧА на акцію | 08.07.2024

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

09.03.2020

Дата запуску

1.197,34 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.39 %

Коефіцієнт загальних витрат

iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

7,45 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 08.07.2024

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BLM1CB28

AT1C ISIN

AT1C

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, SIX

YTD

2,66 %
1M

1,04 %
3M

3,57 %
6M

2,66 %
1Y

6,06 %
3Y

8,04 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 08.07.2024

Додати елемент для порівняння

Котировки (AT1C)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

AT1C profile

The Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Hedged Acc (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.03.2020 with unique ISIN - IE00BLM1CB28. Main exchange is SIX and ticker symbol is AT1C. The total expense ratio is 0.39%. The Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Hedged Acc (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура AT1C на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banco Santander, 8% perp., USD	2,22%
Banco Santander, 9.625% perp., USD	2,19%
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD	2,06%
NatWest Group, 6% perp., USD	2,06%
Barclays, 8% perp., USD	2%
Barclays, 9.625% perp., USD	1,84%
Lloyds Banking Group, 8% perp., USD	1,82%
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD	1,8%
Banco Santander, 9.625% perp., USD	1,76%
Nordea Bank Abp, 6.625% perp., USD (9601)	1,75%
Credit Agricole SA, 8.125% perp., USD	1,74%
Deutsche Bank, 6% perp., USD	1,73%
Westpac Banking (New Zealand Branch), 5% perp., USD	1,71%
Sumitomo Mitsui FG, 6.45% perp., USD	1,7%
Credit Agricole SA, 6.7% perp., USD (44)	1,69%
ING Groep, 5.75% perp., USD	1,62%
Credit Agricole CIB, 4.75% perp., USD (29)	1,6%
Standard Chartered Plc, 4.3% perp., USD	1,59%
NatWest Group, 8% perp., USD	1,58%
Banco Bilbao (BBVA), 9.375% perp., USD	1,52%
Standard Chartered Plc, 7.75% perp., USD	1,52%
NatWest Group, 8.125% perp., USD	1,49%
Societe Generale, 9.375% perp., USD	1,47%
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD	1,46%
ING Groep, 8% perp., USD	1,45%
Barclays, 7.625% perp., USD	1,43%
Banco Bilbao (BBVA), 7.75% perp., USD	1,42%
Barclays, 6.125% perp., USD	1,42%
Sumitomo Mitsui FG, 6.6% perp., USD	1,39%
ANZ Group Holdings, 6.75% perp., USD	1,39%
Lloyds Banking Group, 6.75% perp., USD	1,36%
Banco Bilbao (BBVA), 6.125% perp., USD	1,36%
Banco Santander, 4.75% perp., USD	1,33%
Barclays, 4.375% perp., USD	1,32%
Standard Chartered Plc, 4.75% perp., USD	1,31%
Societe Generale, 10% perp., USD	1,28%
Societe Generale, 5.375% perp., USD	1,27%
Nordea Bank Abp, 3.75% perp., USD (9605)	1,25%
Standard Chartered Plc, 7.875% perp., USD	1,22%
Standard Chartered Bank, 7.625% perp., USD	1,2%
Standard Chartered Plc, 6% perp., USD	1,17%
Societe Generale, 6.75% perp., USD	1,15%
ING Groep, 7.5% perp., USD	1,13%
ING Groep, 7.25% perp., USD	1,12%
Nordea Bank Abp, 6.3% perp., USD (9617)	1,09%
BNP Paribas, 7.75% perp., USD	1,09%
UBS Group, 9.25% perp., USD	1,04%
HSBC Holdings plc, 8% perp., USD	1,04%
NatWest Group, 7.3% perp., USD	1,03%
Danske Bank, 4.375% perp., USD	1,02%
ING Groep, 3.875% perp., USD	1,01%
HSBC Holdings plc, 7.05% perp., USD	1%
Societe Generale, 8.5% perp., USD	0,98%
UBS Group, 9.25% perp., USD	0,98%
Societe Generale, 8.125% perp., USD	0,94%
NatWest Group, 4.6% perp., USD	0,91%
ING Groep, 4.25% perp., USD	0,91%
Societe Generale, 4.75% perp., USD	0,91%
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD	0,9%
UBS Group, 6.875% perp., USD	0,86%
BNP Paribas, 8.5% perp., USD	0,82%
BNP Paribas, 8% perp., USD	0,81%
BNP Paribas, 4.5% perp., USD	0,79%
UBS Group, 7% perp., USD	0,79%
UBS Group, 7.125% perp., USD	0,78%
UBS Group, 6.85% perp., USD	0,77%
BNP Paribas, FRN perp., USD	0,76%
ING Groep, 4.875% perp., USD	0,76%
UBS Group, 4.875% perp., USD	0,76%
HSBC Holdings plc, 6.95% perp., USD	0,75%
BNP Paribas, 7.45% perp., USD	0,75%
UBS Group, 4.375% perp., USD	0,69%
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD	0,68%
HSBC, 4.6% perp., USD	0,66%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD	0,62%
HSBC Holdings plc, 6.95% perp., USD	0,57%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD	0,56%
UBS Group, 7.75% perp., USD	0,55%
BNP Paribas, 9.25% perp., USD	0,54%
BNP Paribas, 7.375% perp., USD	0,52%
HSBC, 4% perp., USD	0,48%
HSBC, 4.7% perp., USD	0,45%
UBS Group, 5.125% perp., USD	0,4%
BNP Paribas, 7% perp., USD	0,39%
UBS Group, 3.875% perp., USD	0,38%
BNP Paribas, 5.125% perp., USD	0,36%
Credit Suisse Group AG, 6.25% perp., USD	0%
Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD	0%
Credit Suisse Group AG, 6.375% perp., USD (1)	0%
Credit Suisse Group AG 7.5% 11/06/72	0%
Credit Suisse Group AG, 7.25% perp., USD	0%
Credit Suisse Group AG 5.1% 24/07/72	0%
Credit Suisse Group AG 5.25% 11/02/72	0%
Credit Suisse Group AG 4.5% 03/03/72	0%
Credit Suisse Group AG 9.75% 23/12/71	0%
Cash and/or Derivatives	0%