AGUG - iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF - Hedged, Dist (USD) (IE00BMGNVD65)

(%)

4,55 USD

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

Global

Географія

13.07.2020

Дата запуску

11.704,43 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BMGNVD65

AGUG ISIN

AGUG

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Euronext Amsterdam

YTD

2,6 %
1M

0,83 %
3M

0,48 %
6M

2,71 %
1Y

5,89 %
3Y

9,62 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (AGUG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of global investment grade bonds.

AGUG profile

The iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF - Hedged, Dist (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.07.2020 with unique ISIN - IE00BMGNVD65. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is AGUG. The total expense ratio is 0.1%. The iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF - Hedged, Dist (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура AGUG на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	2,08%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,79%
China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	0,5%
China, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	0,39%
China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY	0,38%
China, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	0,35%
China, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY	0,31%
FNMA 30YR UMBS SUPER	0,31%
China, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY	0,3%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,29%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,27%
China, Bonds 2.37% 20jan2027, CNY	0,25%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,24%
USA, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027)	0,23%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,22%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,22%
China, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY	0,22%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,21%
China, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY	0,2%
China Development Bank, 3.02% 6mar2033, CNY	0,2%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0,2%
China, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY	0,2%
China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY	0,19%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,19%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,18%
FNMA 30YR UMBS	0,18%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.57% 13sep2028, CNY	0,18%
USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028)	0,18%
FNMA 30YR UMBS	0,18%
Japan, JGB 0.1% 20dec2030, JPY	0,17%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY	0,17%
China Development Bank, 2.77% 24oct2032, CNY	0,17%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027)	0,17%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,16%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,16%
China, Bonds 1.85% 15may2027, CNY	0,16%
China, Bonds 2.75% 15jun2029, CNY	0,16%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,16%
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,16%
Japan, JGB 0.1% 20mar2031, JPY	0,16%
China Development Bank, 2.69% 11sep2033, CNY	0,16%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,16%
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY	0,15%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,15%
JPY CASH	0,15%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,15%
China, Bonds 2.89% 18nov2031, CNY	0,15%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,15%
China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY	0,15%
China, Bonds 3.39% 16mar2050, CNY	0,15%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,14%
Japan, JGB 0.1% 20jun2031, JPY	0,14%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,14%
Japan, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,14%
FNMA 15YR UMBS	0,14%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,14%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,14%
China, Bonds 3.72% 12apr2051, CNY	0,14%
Japan, JGB 2.1% 20sep2028, JPY	0,13%
EUR CASH	0,13%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,13%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,13%
USA, Notes 3.625% 31mar2030, USD (J-2030)	0,13%
Japan, JGB 0.2% 20mar2032, JPY	0,13%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,13%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,13%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,13%
China Development Bank, 2.82% 22may2033, CNY	0,13%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,13%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,13%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,12%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,12%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,12%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR	0,12%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,12%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,12%
China, Bonds 2.18% 15aug2026, CNY	0,12%
Japan, JGB 0.1% 20sep2031, JPY	0,12%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,12%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,12%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,12%
China, Bonds 2.6% 1sep2032, CNY	0,12%
Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,12%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,12%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	0,12%
China Development Bank, 3% 17jan2032, CNY	0,12%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.83% 16jun2033, CNY	0,12%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,12%
FHLMC 30YR UMBS	0,12%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,12%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.3% 5nov2031, CNY	0,12%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,11%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,11%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,11%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.74% 12jul2029, CNY	0,11%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	0,11%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,11%
China Development Bank, 4.24% 24aug2027, CNY	0,11%
China Exim Bank, 3.1% 13feb2033, CNY	0,11%
Japan, JGB 0.1% 20sep2029, JPY	0,11%