EMBD - Global X Emerging Markets Bond ETF (USD) (US37954Y3505)

(%)

US37954Y3505

EMBD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Mirae Asset Global Investments

Провайдер

22,44 USD

ВЧА на акцію | 22.04.2025

01.06.2020

Дата запуску

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJLS

CFI

EMBD

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Emerging markets

Географія

JP Morgan EMBI Global Core Index

Бенчмарк

0.39 %

Коефіцієнт загальних витрат

215,45 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 22.04.2025

215,45 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 22.04.2025

Дохідність на 11.07.2025, NYSE Arca

YTD

5,65 %
1M

0,48 %
3M

5,01 %
6M

5,12 %
1Y

6,98 %
3Y

28,88 %
5Y

14,44 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 22.04.2025

Додати елемент для порівняння

Котировки (EMBD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

EMBD profile

The Global X Emerging Markets Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The Mirae Asset Global Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.06.2020 with unique ISIN - US37954Y3505. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EMBD. The total expense ratio is 0.39%. The Global X Emerging Markets Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура EMBD на 11.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
CASH	2,3%
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4)	1,4%
PERU 8 3/4 11/21/33	1,39%
REPHUN 6 1/4 09/22/32	1,31%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	1,28%
POLAND 5 1/2 04/04/53	1,16%
ADGB 5 1/2 04/30/54	1,14%
Pemex, 6.84% 23jan2030, USD	1,13%
KSA 5 3/4 01/16/54	1,11%
BRAZIL 6 10/20/33	1,09%
CHLELC 6.01 01/20/33	1,08%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD	1,06%
Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 5.25% 6nov2029, USD	1,06%
Codelco, 3% 30sep2029, USD	1,02%
EGYPT 5.8 09/30/27	0,99%
BRAZIL 7 1/8 05/13/54	0,97%
MEX 6.35 02/09/35	0,96%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,96%
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	0,95%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,95%
PHILIP 6 3/8 10/23/34	0,92%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,9%
SGCAZE 6 7/8 03/24/26	0,9%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,89%
USA, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025)	0,88%
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL	0,87%
BRAZIL 6 1/8 01/22/32	0,87%
SOAF 5 7/8 04/20/32	0,85%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,84%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,81%
DOMREP 7.05 02/03/31	0,8%
OCPMR 6.7 03/01/36	0,8%
Argentina, 0% 9jan2038, USD	0,79%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,79%
PKNPW 6 01/30/35	0,78%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD	0,77%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,76%
Switzerland, Bond 3.75 10jun2015	0,76%
Saudi Arabian Oil, 5.75% 17jul2054, USD	0,75%
PETMK 4.55 04/21/50	0,74%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,74%
Morocco, 2.375% 15dec2027, USD	0,74%
DOMREP 4 7/8 09/23/32	0,73%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD	0,73%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3)	0,71%
SERBIA 6 1/2 09/26/33	0,7%
South Africa, 4.875% 14apr2026, USD	0,7%
Pemex, 6.5% 23jan2029, USD	0,68%
FIEMEX 7 1/4 01/31/41	0,68%
BIMBOA 6.4 01/15/34	0,66%
TURKEY 6 1/2 01/03/35	0,66%
Codelco, 3.625% 1aug2027, USD	0,65%
ENAPCL 6.15 05/10/33	0,63%
SHJGOV 6 1/2 11/23/32	0,6%
Mexico, 6.4% 7may2054, USD	0,6%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD	0,6%
COLOM 3 1/4 04/22/32	0,6%
Pemex, 10% 7feb2033, USD (3)	0,58%
GCCAMM 3.614 04/20/32	0,58%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1)	0,57%
ROMANI 3 02/14/31	0,57%
Indonesia Asahan Aluminium, 6.53% 15nov2028, USD	0,56%
RAILBZ 4.2 01/18/32	0,56%
BGARIA 5 03/05/37	0,56%
OMAN 5 3/8 03/08/27	0,54%
REPHUN 6 1/8 05/22/28	0,54%
MOROC 5.95 03/08/28	0,54%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD	0,53%
Colombia, 3.875% 25apr2027, USD	0,52%
Export-Import Bank of India, 3.875% 1feb2028, USD	0,52%
COLOM 7 3/4 11/07/36	0,52%
China Petroleum and Chemical, 2.125% 3may2019, USD	0,51%
NTBKKK 1 5/8 09/15/27	0,51%
JPM 1.578 04/22/27	0,51%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD	0,5%
BGOSK 5 3/8 05/22/33	0,49%
Abu Dhabi Commercial Bank, FRN 9may2016, USD	0,49%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,48%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,48%
MVMHU 6 1/2 03/13/31	0,48%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,47%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD	0,47%
BIMBOA 6.05 01/15/29	0,47%
CCUCI 3.35 01/19/32	0,47%
INDON 5 1/4 01/15/30	0,46%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,46%
PTTGC 2.98 03/18/31	0,46%
ROMANI 3 5/8 03/27/32	0,46%
DBKAZ 5 5/8 04/07/30	0,45%
QATAR 4.4 04/16/50	0,45%
BAC 4.948 07/22/28	0,45%
NTBKKK 5 1/2 06/06/30	0,45%
ADGB 4 7/8 04/30/29	0,45%
PHILIP 5 1/2 01/17/48	0,44%
AMXLMM 4.7 07/21/32	0,44%
PETMK 5.848 04/03/55	0,44%
PERU 5 3/8 02/08/35	0,44%
BNSPE 6.1 10/01/35	0,44%
Turkey, 4.75% 26jan2026, USD	0,44%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,44%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат