BBIL - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (USD Acc) (IE00BJK3WF00)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00BJK3WF00

BBIL ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

J.P. Morgan Asset Management

Провайдер

119,25 USD

ВЧА на акцію | 02.04.2026

09.07.2019

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

BBIL

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

USA

Географія

ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index

Бенчмарк

0.07 %

Коефіцієнт загальних витрат

3.506,26 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 02.04.2026

Так

UCITS

Дохідність на 02.04.2026, London S.E. (USD)

YTD

0,81 %
1M

0,32 %
3M

0,81 %
6M

1,88 %
1Y

4,06 %
3Y

14,78 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (BBIL)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

BBIL profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2019 with unique ISIN - IE00BJK3WF00. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BBIL. The total expense ratio is 0.07%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура BBIL на 02.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Cash and Cash Equivalent	7,34%
US T BILL ZCP 04/30/26	3,83%
US T BILL ZCP 05/28/26	3,53%
US T BILL ZCP 04/09/26	2,83%
US T BILL ZCP 05/14/26	2,81%
US T BILL ZCP 04/16/26	2,46%
US T BILL ZCP 04/28/26	2,32%
US T BILL ZCP 04/23/26	2,29%
US T BILL ZCP 08/06/26	2,11%
US T BILL ZCP 04/07/26	2,1%
US T BILL ZCP 05/21/26	2,1%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	2,06%
US T BILL ZCP 04/14/26	2,03%
USA, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026)	2,01%
US T BILL ZCP 05/26/26	1,94%
US T BILL ZCP 07/23/26	1,93%
US T BILL ZCP 04/21/26	1,93%
US T BILL ZCP 05/05/26	1,9%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)	1,87%
USA, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026)	1,83%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026)	1,8%
US T BILL ZCP 09/10/26	1,67%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026)	1,64%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	1,61%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	1,6%
US T BILL ZCP 02/18/27	1,6%
US T BILL ZCP 05/12/26	1,59%
US T BILL ZCP 05/07/26	1,58%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026)	1,56%
USA, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026)	1,54%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026)	1,54%
US T BILL ZCP 01/21/27	1,53%
US T BILL ZCP 10/29/26	1,47%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026)	1,44%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026)	1,37%
US T BILL ZCP 06/11/26	1,37%
US T BILL ZCP 06/02/26	1,33%
USA, Notes 2.375% 30apr2026, USD (K-2026)	1,3%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026)	1,29%
US T BILL ZCP 07/02/26	1,29%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	1,24%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026)	1,21%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026)	1,18%
US T BILL ZCP 03/18/27	1,06%
US T BILL ZCP 06/04/26	1,01%
US T BILL ZCP 07/09/26	0,97%
US T BILL ZCP 06/25/26	0,91%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	0,88%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026)	0,88%
US T BILL ZCP 06/18/26	0,88%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	0,81%
US T BILL ZCP 09/24/26	0,72%
US T BILL ZCP 05/19/26	0,67%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026)	0,62%
US T BILL ZCP 07/16/26	0,61%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026)	0,6%
US T BILL ZCP 06/23/26	0,53%
US T BILL ZCP 08/13/26	0,51%
US T BILL ZCP 09/03/26	0,45%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,43%
US T BILL ZCP 06/09/26	0,4%
US T BILL ZCP 07/21/26	0,39%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	0,24%
US T BILL ZCP 10/01/26	0,23%
US T BILL ZCP 12/24/26	0,2%
US T BILL ZCP 08/20/26	0,18%
US T BILL ZCP 07/30/26	0,18%
US T BILL ZCP 08/27/26	0,18%
US T BILL ZCP 07/07/26	0,14%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,12%
US T BILL ZCP 06/30/26	0,12%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,08%
US T BILL ZCP 11/27/26	0%