JGSA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) (IE00BG47J908)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

(%)

IE00BG47J908

JGSA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

J.P. Morgan Asset Management

Провайдер

122,09 GBP

ВЧА на акцію | 28.10.2026

03.04.2019

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

JGSA

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Developed markets

Географія

ICE BofAML Sterling 3-Month Government Bill Index

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

301,27 млн GBP

Загальний обсяг активів фонду | 28.10.2026

85,14 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 28.10.2026

Так

UCITS

Ireland

Країна реєстрації

Дохідність на 29.10.2026, London S.E.

YTD

2,85 %
1M

0,34 %
3M

0,8 %
6M

2,01 %
1Y

3,66 %
3Y

14,95 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (JGSA)

Зміни динаміки цін

JGSA профіль

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Developed markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 03.04.2019 with unique ISIN - IE00BG47J908. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JGSA. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура JGSA на 28.10.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Cash and Cash Equivalent	7,86%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J)	2,53%
Amazon.com, 5.2% 14sep2029, GBP	2,34%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	2,3%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2)	2,18%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649)	2,02%
Bank of Nova Scotia, 2.875% 3may2027, GBP (379)	1,97%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP	1,91%
BPCE, 1.375% 23dec2026, GBP	1,84%
Swedbank, 1.375% 8dec2027, GBP (376)	1,81%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP	1,8%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP	1,79%
WOORI BANK 0% 11/02/26 /GBP/	1,68%
Wells Fargo, 3.473% 26apr2028, GBP (112)	1,67%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP	1,65%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP	1,47%
Royal Bank of Canada, 3.625% 14jun2027, GBP (65385)	1,4%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.875% 7dec2027, GBP (512)	1,37%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014)	1,35%
KBC Group NV, 5.5% 20sep2028, GBP (G00031)	1,35%
Kering, 5.125% 23nov2026, GBP	1,34%
Alphabet, 4.125% 13feb2029, GBP	1,31%
Realty Income, 1.125% 13jul2027, GBP	1,3%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231)	1,28%
WESTPAC BANK 0% 10/21/27 /GBP/	1,28%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP (228)	1,27%
Mizuho Financial Group, 5.628% 13jun2028, GBP	1,11%
BAVARIAN SKY UK 7, FRN 20nov2033, GBP (UK7, ABS, A)	1,1%
Sky Ltd, 6% 21may2027, GBP	1,01%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP	1%
KEB HANA BAN 0% 12/01/26 /GBP/	1%
Danske Bank, 2.25% 14jan2028, GBP (645)	1%
VINCI SA, 2.25% 15mar2027, GBP (17)	1%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1)	0,99%
London Stock Exchange Group, 4.5% 19oct2028, GBP	0,99%
Volkswagen Financial Services Overseas, 5.125% 4apr2029, GBP	0,99%
COMMONWEALTH 0% 09/02/27 /GBP/	0,97%
DNB BANK ASA 0% 09/03/27 /GBP/	0,97%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F)	0,97%
Danske Bank, 6.5% 23aug2028, GBP (684)	0,96%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882)	0,95%
Athene Global Funding, FRN 5mar2027, GBP	0,91%
MetLife Global Funding I, 4.5% 9jul2027, GBP (2024-1)	0,9%
Clydesdale Bank, FRN 22jan2028, GBP	0,84%
Banco Santander, 4.75% 30aug2028, GBP (SP-146)	0,84%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.375% 25may2028, GBP (557)	0,84%
Mitsubishi HC Capital UK, 5.105% 27feb2028, GBP (927)	0,84%
New York Life Global Funding, 1.25% 17dec2026, GBP (2019-8)	0,77%
CIBC, FRN 12sep2028, GBP (CBL64)	0,67%
DZ Bank, FRN 26mar2027, GBP (A2916)	0,67%
Mercedes-Benz Group, 5% 12jul2027, GBP (100)	0,67%
ABN AMRO, FRN 24feb2027, GBP	0,67%
Mercedes-Benz Group, 5.125% 17jan2028, GBP (102)	0,67%
Volvo, 4.625% 14feb2028, GBP (483)	0,67%
STANDARD CHA 0% 01/19/27 /GBP/	0,67%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154)	0,66%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK ZCP 01/29/27 /GBP/ CTF OF DEPOSIT	0,66%
Lloyds Banking Group, 2% 12apr2028, GBP (LBG0015)	0,66%
LSEG FINANCE 0% 03/22/27 /GBP/	0,66%
NATIONAL BAN 0% 06/22/27 /GBP/	0,65%
DZ BANK AG D 0% 07/15/27 /GBP/	0,65%
NATIONAL AUS 0% 09/10/27 /GBP/	0,64%
SKANDINAVISK 0% 10/25/27 /GBP/	0,64%
Massmutual Global Funding II, 1.375% 15dec2026, GBP (2019-5)	0,55%
Pacific Life Global Funding II, 5% 12jan2028, GBP (2023-1)	0,53%
Banco Santander, 1.75% 17feb2027, GBP (91)	0,53%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196)	0,52%
Westpac Banking, FRN 3jul2028, GBP	0,5%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 30nov2026, GBP (CBL20)	0,5%
Hyundai Capital America, FRN 25mar2027, USD (A)	0,38%
American Honda Finance, 0.75% 25nov2026, GBP (A)	0,36%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 15jul2028, GBP (CBL29)	0,34%
Paragon Banking Group, FRN 20mar2028, GBP	0,34%
Commonwealth Bank, FRN 17oct2027, GBP	0,34%
Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2028, GBP (CBL66)	0,34%
DBS Bank, FRN 30oct2028, GBP	0,34%
Bank of America Corporation, 4.25% 10dec2026, GBP (795)	0,34%
SKANDINAVISKA 0% 11/02/26/GBP/	0,34%
WESTPAC BA 0.00% 11/05/26/GBP/	0,34%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP	0,34%
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP (7)	0,34%
BMW, 5% 24jan2028, GBP	0,33%
HONDA FINANC 0% 11/24/26 /GBP/	0,33%
Bank of Nova Scotia, 5% 14jan2029, GBP (465)	0,33%
Nordea Bank Abp, 4.75% 25feb2029, GBP (97)	0,33%
VERTO CAPITA 0% 01/04/27 /GBP/	0,33%
COMMONWEALTH 0% 01/05/27 /GBP/	0,33%
NORDEA BANK 0% 01/07/27 /GBP/	0,33%
AUSTRALIA NE 0% 01/11/27 /GBP/	0,33%
FIRST ABU DH 0% 01/12/27 /GBP/	0,33%
STANDARD CHATERED BANK 0% 1/20/27 /GBP	0,33%
MACQUARIE BA 0% 03/19/27 /GBP/	0,33%
Bank of Nova Scotia, 4.943% 24apr2030, GBP	0,33%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 5.5% 2oct2030, GBP (54)	0,33%
Toronto-Dominion Bank, 5.1383% 28nov2030, GBP	0,33%
COMMONWEALTH 0% 04/26/27 /GBP/	0,33%
American Honda Finance, 1.5% 19oct2027, GBP (A)	0,32%
NORDEA BANK 0% 07/26/27 /GBP/	0,32%
OP CORPORATE 0% 07/27/27 /GBP/	0,32%
STANDARD CHA 0% 07/28/27 /GBP/	0,32%

Показати все Приховати

Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

Оцініть передові аналітичні інструменти
Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Спробуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

JGSA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) (IE00BG47J908)

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

Start exploring global markets in less than 1 minute

Дохідність на 29.10.2026, London S.E.

Котировки (JGSA)

Зміни динаміки цін

JGSA профіль

Структура JGSA на 28.10.2026

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Приватний інвестор

Дивіденди (IE00BG47J908)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds