CNB - Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF (EUR) (LU1829218822)

(%)

LU1829218822

CNB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Lyxor International Asset Management

Провайдер

135,5 EUR

ВЧА на акцію | 08.07.2025

25.10.2018

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

CNB

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA TRI

Бенчмарк

0.14 %

Коефіцієнт загальних витрат

74,98 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 08.07.2025

1 акция

Мінімальний поріг входу

Дохідність на 09.07.2025, Euronext Paris

YTD

1,48 %
1M

0,49 %
3M

2,61 %
6M

1,93 %
1Y

5,13 %
3Y

8,02 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CNB)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR denominated, investment grade corporate bonds issued by European and non-European corporates (excluding Financials), with maturities of at least 1 year

CNB profile

The Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Lyxor International Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.10.2018 with unique ISIN - LU1829218822. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is CNB. The total expense ratio is 0.14%. The Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CNB на 07.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,28%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,27%
Orange, 5% perp., EUR	0,27%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,25%
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR	0,23%
Viatris, 1.908% 23jun2032, EUR	0,23%
IBM, 0.65% 11feb2032, EUR	0,23%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR	0,22%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 2% 22aug2026, EUR (90)	0,2%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71)	0,19%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,19%
Carrier Global, 4.5% 29nov2032, EUR	0,15%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR	0,15%
Covestro, 4.75% 15nov2028, EUR	0,15%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,15%
Acciona Energia Financiacion Filiales, 5.125% 23apr2031, EUR (4)	0,15%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	0,15%
DS Smith, 4.5% 27jul2030, EUR (5)	0,15%
Deutsche Post, 3.5% 25mar2036, EUR	0,15%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR	0,15%
Bouygues, 5.375% 30jun2042, EUR	0,15%
Booking Holdings, 4.75% 15nov2034, EUR	0,15%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR	0,15%
Teleperformance, 5.75% 22nov2031, EUR (4)	0,15%
Sartorius, 4.875% 14sep2035, EUR	0,15%
Heathrow Funding, 4.5% 11jul2035, EUR	0,15%
Booking Holdings, 4.5% 15nov2031, EUR	0,15%
Tele2 AB, 3.75% 22nov2029, EUR (27)	0,14%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR	0,14%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 16jul2030, EUR (52)	0,14%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR	0,14%
McDonalds, 3.875% 20feb2031, EUR (21)	0,14%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR	0,14%
Telefonica SA, 4.183% 21nov2033, EUR (69)	0,14%
Johnson Controls International, 4.25% 23may2035, EUR	0,14%
Nestle S.A., 3.5% 17jan2030, EUR	0,14%
Procter & Gamble, 3.25% 2aug2031, EUR	0,14%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR	0,14%
Orange, 3.625% 16nov2031, EUR (171)	0,14%
Fresenius Medical Care, 3.875% 20sep2027, EUR	0,14%
AstraZeneca, 3.75% 3mar2032, EUR	0,14%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR	0,14%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,14%
Knorr-Bremse, 3.25% 30sep2032, EUR	0,14%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1)	0,14%
Electrolux, 4.125% 5oct2026, EUR (69)	0,14%
Transurban Holdings, 4.143% 17apr2035, EUR	0,14%
Air Products and Chemicals, 4% 3mar2035, EUR	0,14%
JR-East, 3.245% 8sep2030, EUR (6)	0,14%
Telstra, 3.75% 4may2031, EUR (2)	0,14%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR	0,14%
Veolia Environnement, 4.625% 30mar2027, EUR (29)	0,14%
Volvo, 3.875% 29aug2026, EUR (465)	0,14%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123)	0,14%
CA Auto Bank, 4.75% 25jan2027, EUR (CAAB)	0,14%
Coty, 5.75% 15sep2028, EUR	0,14%
McDonalds, 3.625% 28nov2027, EUR (20)	0,14%
Continental, 3.5% 1oct2029, EUR	0,14%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A)	0,14%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR	0,14%
Orange, 4.5% perp., EUR	0,14%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR	0,14%
General Mills, 3.65% 23oct2030, EUR	0,14%
Stora Enso Oyj, 4.25% 1sep2029, EUR	0,14%
Assa Abloy, 3.875% 13sep2030, EUR (86)	0,14%
Carrefour, 4.375% 14nov2031, EUR	0,14%
DS Smith, 4.375% 27jul2027, EUR (4)	0,14%
EDP Servicios Financieros Espana, 4.375% 4apr2032, EUR (49)	0,14%
JDE Peets, 4.5% 23jan2034, EUR (7)	0,14%
British Telecommunications, 4.25% 6jan2033, EUR	0,14%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639)	0,14%
JR-East, 4.389% 5sep2043, EUR (9)	0,14%
Bouygues, 3.875% 17jul2031, EUR	0,14%
JAB Holdings, 5% 12jun2033, EUR	0,14%
CRH, 4% 11jul2031, EUR (15)	0,14%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 7aug2029, EUR (12)	0,14%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,14%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,14%
Sartorius, 4.375% 14sep2029, EUR	0,14%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR	0,14%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,14%
Sartorius, 4.5% 14sep2032, EUR	0,14%
McDonalds, 4.125% 28nov2035, EUR (22)	0,14%
Toyota Motor Credit, 3.625% 15jul2031, EUR	0,14%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR	0,14%
JAB Holdings, 4.75% 29jun2032, EUR	0,14%
PVH, 4.125% 16jul2029, EUR	0,14%
Reckitt Benckiser Group, 3.875% 14sep2033, EUR	0,14%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR	0,14%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37)	0,14%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,14%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23)	0,14%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR	0,14%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR	0,14%
National Grid, 3.949% 20sep2032, EUR (102)	0,14%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR	0,14%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3)	0,14%
CRH, 4% 11jul2027, EUR (14)	0,14%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62)	0,14%
Brambles, 4.25% 22mar2031, EUR (1)	0,14%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат