CNB - Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1829218822)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU1829218822

CNB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Amundi

Провайдер

137,09 EUR

ВЧА на акцію | 04.06.2026

25.10.2018

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

CNB

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA TRI

Бенчмарк

0.14 %

Коефіцієнт загальних витрат

64,76 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 04.06.2026

Так

UCITS

1 акция

Мінімальний поріг входу

Дохідність на 05.06.2026, Euronext Paris

YTD

0,1 %
1M

-0,04 %
3M

-1,07 %
6M

0,01 %
1Y

2,02 %
3Y

10,36 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (CNB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR denominated, investment grade corporate bonds issued by European and non-European corporates (excluding Financials), with maturities of at least 1 year

CNB profile

The Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.10.2018 with unique ISIN - LU1829218822. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is CNB. The total expense ratio is 0.14%. The Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CNB на 03.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,31%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,3%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,29%
Sandoz Group, 4.5% 17nov2033, EUR	0,17%
ERG SPA, 4.125% 3jul2030, EUR	0,17%
El Corte Ingles, 4.25% 26jun2031, EUR (1)	0,17%
Sartorius, 4.5% 14sep2032, EUR	0,17%
DS Smith, 4.5% 27jul2030, EUR (5)	0,17%
Carrier Global, 4.5% 29nov2032, EUR	0,17%
Heathrow Funding, 4.5% 11jul2035, EUR	0,17%
Fresenius SE, 5% 28nov2029, EUR (17)	0,17%
Servicios Medio Ambiente Holding, 5.25% 30oct2029, EUR	0,17%
Teleperformance, 5.75% 22nov2031, EUR (4)	0,17%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	0,17%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR	0,17%
SUEZ, 5% 3nov2032, EUR	0,17%
JAB Holdings, 4.75% 29jun2032, EUR	0,17%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,17%
Orange, 3.875% 11sep2035, EUR	0,16%
Ellevio, 4.125% 7mar2034, EUR (13)	0,16%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR	0,16%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,16%
Unilever Capital, 3.4% 6jun2033, EUR (69)	0,16%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 21jul2031, EUR (56)	0,16%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR	0,16%
Kering, 3.625% 5sep2031, EUR	0,16%
Procter & Gamble, 3.25% 2aug2031, EUR	0,16%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,16%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR	0,16%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR	0,16%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR	0,16%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR	0,16%
Prysmian, 3.875% 28nov2031, EUR	0,16%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1)	0,16%
Telefonica SA, 4.183% 21nov2033, EUR (69)	0,16%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37)	0,16%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR	0,16%
Becton Dickinson & Co, 4.029% 7jun2036, EUR	0,16%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR	0,16%
Medtronic Inc., 3.875% 15oct2036, EUR	0,16%
JR-East, 3.245% 8sep2030, EUR (6)	0,16%
JAB Holdings, 4.375% 25apr2034, EUR	0,16%
Verizon Communications, 3.5% 28jun2032, EUR	0,16%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR	0,16%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123)	0,16%
JR-East, 4.389% 5sep2043, EUR (9)	0,16%
Legrand, 3.5% 26jun2034, EUR	0,16%
American Honda Finance, 3.5% 27jun2031, EUR (A)	0,16%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1)	0,16%
McDonalds, 3.875% 20feb2031, EUR (21)	0,16%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR	0,16%
McDonalds, 3.625% 28nov2027, EUR (20)	0,16%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR	0,16%
Aeroporti di Roma, 3.625% 15jun2032, EUR	0,16%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13)	0,16%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94)	0,16%
General Mills, 3.65% 23oct2030, EUR	0,16%
AstraZeneca, 3.75% 3mar2032, EUR	0,16%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR	0,16%
Bouygues, 3.875% 17jul2031, EUR	0,16%
Motability Operations, 4.25% 17jun2035, EUR (27)	0,16%
Intercontinental Hotels, 4.375% 28nov2029, EUR (08)	0,16%
Assa Abloy, 3.875% 13sep2030, EUR (86)	0,16%
PVH, 4.125% 16jul2029, EUR	0,16%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR	0,16%
Barry Callebaut Services, 4.25% 19aug2031, EUR (B)	0,16%
Energias de Portugal, 3.875% 26jun2028, EUR (49)	0,16%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639)	0,16%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 7aug2029, EUR (12)	0,16%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,16%
EDP Servicios Financieros Espana, 4.375% 4apr2032, EUR (49)	0,16%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,16%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR	0,16%
Stora Enso Oyj, 4.25% 1sep2029, EUR	0,16%
Universal Music Group, 4% 13jun2031, EUR	0,16%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,16%
MolnlyckeHolding, 4.25% 11jun2034, EUR (4)	0,16%
CRH, 4% 11jul2031, EUR (15)	0,16%
Carrefour, 4.375% 14nov2031, EUR	0,16%
SUEZ, 4.5% 13nov2033, EUR	0,16%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3)	0,16%
Fresenius Medical Care, 3.875% 20sep2027, EUR	0,16%
McDonalds, 4.125% 28nov2035, EUR (22)	0,16%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23)	0,16%
Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39)	0,16%
DSV A/S, 3.5% 26jun2029, EUR (5)	0,16%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR	0,16%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR	0,16%
CNH Industrial, 3.75% 11jun2031, EUR (CNH 15)	0,16%
Brambles, 4.25% 22mar2031, EUR (1)	0,16%
Edenred, 3.625% 13jun2031, EUR	0,16%
Australia Pacific Airports (Melbourne), 4% 7jun2034, EUR (5)	0,16%
Toyota Motor Credit, 3.625% 15jul2031, EUR	0,16%
Reckitt Benckiser Group, 3.875% 14sep2033, EUR	0,16%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR	0,16%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4)	0,16%
CRH, 4% 11jul2027, EUR (14)	0,16%
British Telecommunications, 4.25% 6jan2033, EUR	0,16%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62)	0,16%
Becton Dickinson & Co, 3.828% 7jun2032, EUR	0,16%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат