CNB - Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1829218822)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU1829218822

CNB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Amundi

Провайдер

136,93 EUR

ВЧА на акцію | 27.07.2026

25.10.2018

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

CNB

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA TRI

Бенчмарк

0.14 %

Коефіцієнт загальних витрат

57,84 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 27.07.2026

Так

UCITS

1 акция

Мінімальний поріг входу

Дохідність на 28.07.2026, Euronext Paris

YTD

0,1 %
1M

-0,04 %
3M

-1,07 %
6M

0,01 %
1Y

2,02 %
3Y

10,36 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (CNB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR denominated, investment grade corporate bonds issued by European and non-European corporates (excluding Financials), with maturities of at least 1 year

CNB profile

The Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.10.2018 with unique ISIN - LU1829218822. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is CNB. The total expense ratio is 0.14%. The Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CNB на 19.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,29%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,29%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,29%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,28%
Bouygues, 5.375% 30jun2042, EUR	0,17%
Carrefour, 4.375% 14nov2031, EUR	0,16%
Energias de Portugal, 3.875% 26jun2028, EUR (49)	0,16%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,16%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,16%
Stora Enso Oyj, 4.25% 1sep2029, EUR	0,16%
Bouygues, 3.875% 17jul2031, EUR	0,16%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR	0,16%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,16%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,16%
Barry Callebaut Services, 4.25% 19aug2031, EUR (B)	0,16%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 7aug2029, EUR (12)	0,16%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR	0,16%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639)	0,16%
Assa Abloy, 3.875% 13sep2030, EUR (86)	0,16%
PVH, 4.125% 16jul2029, EUR	0,16%
Intercontinental Hotels, 4.375% 28nov2029, EUR (08)	0,16%
SUEZ, 4.5% 13nov2033, EUR	0,16%
JAB Holdings, 4.85% 29jun2032, EUR	0,16%
SUEZ, 5% 3nov2032, EUR	0,16%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR	0,16%
CRH, 4% 11jul2031, EUR (15)	0,16%
Teleperformance, 5.75% 22nov2031, EUR (4)	0,16%
Servicios Medio Ambiente Holding, 5.25% 30oct2029, EUR	0,16%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	0,16%
Fresenius SE, 5% 28nov2029, EUR (17)	0,16%
Carrier Global, 4.5% 29nov2032, EUR	0,16%
DS Smith, 4.5% 27jul2030, EUR (5)	0,16%
Sandoz Group, 4.5% 17nov2033, EUR	0,16%
Sartorius, 4.5% 14sep2032, EUR	0,16%
El Corte Ingles, 4.25% 26jun2031, EUR (1)	0,16%
ERG SPA, 4.125% 3jul2030, EUR	0,16%
Heathrow Funding, 4.5% 11jul2035, EUR	0,16%
JR-East, 3.245% 8sep2030, EUR (6)	0,15%
American Honda Finance, 3.5% 27jun2031, EUR (A)	0,15%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR	0,15%
McDonalds, 3.625% 28nov2027, EUR (20)	0,15%
Legrand, 3.5% 26jun2034, EUR	0,15%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94)	0,15%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13)	0,15%
JAB Holdings, 4.375% 25apr2034, EUR	0,15%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR	0,15%
Medtronic Inc., 3.875% 15oct2036, EUR	0,15%
Pirelli & C., 4.25% 18jan2028, EUR	0,15%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR	0,15%
JR-East, 4.389% 5sep2043, EUR (9)	0,15%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,15%
AstraZeneca, 3.75% 3mar2032, EUR	0,15%
Verizon Communications, 3.5% 28jun2032, EUR	0,15%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1)	0,15%
A.P. Moller - Maersk, 4.125% 5mar2036, EUR	0,15%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123)	0,15%
Edenred, 3.625% 5aug2032, EUR	0,15%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR	0,15%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR	0,15%
DSM, 3.625% 2jul2034, EUR (1)	0,15%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,15%
Daimler Truck, 3.375% 23sep2030, EUR (12)	0,15%
SGS S.A., 3.75% 10sep2035, EUR	0,15%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR	0,15%
Investor AB, 4% 31mar2038, EUR (49)	0,15%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,15%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR	0,15%
Telefonica Emisiones, 3.941% 25jun2035, EUR	0,15%
Telefonica SA, 4.183% 21nov2033, EUR (69)	0,15%
EDP Servicios Financieros Espana, 4.375% 4apr2032, EUR (49)	0,15%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62)	0,15%
British Telecommunications, 4.25% 6jan2033, EUR	0,15%
CRH, 4% 11jul2027, EUR (14)	0,15%
Reckitt Benckiser Group, 3.875% 14sep2033, EUR	0,15%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR	0,15%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3)	0,15%
Toyota Motor Credit, 3.625% 15jul2031, EUR	0,15%
McDonalds, 4.125% 28nov2035, EUR (22)	0,15%
Brambles, 4.25% 22mar2031, EUR (1)	0,15%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR	0,15%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,15%
DSV A/S, 3.5% 26jun2029, EUR (5)	0,15%
Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39)	0,15%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23)	0,15%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR	0,15%
Fresenius Medical Care, 3.875% 20sep2027, EUR	0,15%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR	0,15%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37)	0,15%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR	0,15%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1)	0,15%
Prysmian, 3.875% 28nov2031, EUR	0,15%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR	0,15%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR	0,15%
Orange, 3.875% 11sep2035, EUR	0,15%
Ellevio, 4.125% 7mar2034, EUR (13)	0,15%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 21jul2031, EUR (56)	0,15%
McDonalds, 3.875% 20feb2031, EUR (21)	0,15%
Procter & Gamble, 3.25% 2aug2031, EUR	0,15%
Kering, 3.625% 5sep2031, EUR	0,15%
General Mills, 3.65% 23oct2030, EUR	0,15%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат