SPFD - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) (IE00BK8JH525)

(%)

27,73 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

15.11.2019

Дата запуску

2.210,87 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022

0.6 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR

Бенчмарк

SPDR State Street Global Advisors

Провайдер

75,64 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BK8JH525

SPFD ISIN

SPFD

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Frankfurt S.E.

YTD

10,86 %
1M

2,54 %
3M

9,25 %
6M

10,61 %
1Y

10,72 %
3Y

14,22 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (SPFD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by emerging market countries' governments in local currencies

SPFD profile

The SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.11.2019 with unique ISIN - IE00BK8JH525. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPFD. The total expense ratio is 0.6%. The SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SPFD на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Brazil, LTN 0% 1jul2026, BRL (1455D)	1,05%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F)	0,92%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048)	0,81%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN	0,77%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN (M)	0,74%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M)	0,73%
Mexico, Bonos 5.5% 4mar2027, MXN	0,73%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F)	0,71%
South Africa, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030)	0,69%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032)	0,69%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729)	0,68%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035)	0,68%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN	0,68%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728)	0,62%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2027	0,62%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2031	0,62%
Mexico, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN (M)	0,58%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN	0,57%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN	0,57%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037)	0,55%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040)	0,54%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033)	0,54%
South Africa, Bonds 10.5% 21dec2026, ZAR (R186)	0,53%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034)	0,51%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN	0,51%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029)	0,49%
Poland, Bonds 5.75% 25apr2029, PLN (WS0429)	0,47%
Republic of Korea, KTB 1.875% 10mar2051, KRW	0,47%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029	0,46%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2028	0,45%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M)	0,44%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2033	0,44%
Poland, Bonds 5% 25jan2030, PLN (PS0130)	0,42%
Indonesia, FR 7% 15sep2030, IDR	0,41%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR	0,4%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044)	0,4%
Mexico, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN	0,4%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2030	0,4%
Thailand, Bonds 3.39% 17jun2037, THB	0,39%
Republic of Korea, KTB 3.25% 10mar2054, KRW	0,38%
Republic of Korea, KTB 1.5% 10mar2050, KRW	0,38%
Poland, Bonds 2.5% 25jul2026, PLN (DS0726)	0,38%
Republic of Korea, KTB 3.25% 10mar2053, KRW	0,38%
Thailand, LB 3.45% 17jun2043, THB	0,36%
Indonesia, FR 8.375% 15mar2034, IDR	0,36%
Poland, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030)	0,36%
Israel, ILGOV 2.25% 28sep2028, ILS	0,36%
Poland, Bonds 3.75% 25may2027, PLN (PS0527)	0,35%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2035	0,35%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN	0,34%
Poland, Bonds 0.25% 25oct2026, PLN (PS1026)	0,34%
Thailand, LB 3.3% 17jun2038, THB	0,34%
Israel, ILGOV 3.75% 28feb2029, ILS	0,34%
Indonesia, FR 6.5% 15feb2031, IDR	0,34%
Indonesia, FR 6.875% 15apr2029, IDR	0,34%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432)	0,34%
Mexico, Bonos 7% 3sep2026, MXN	0,34%
Republic of Korea, KTB 2.5% 10mar2052, KRW	0,33%
Thailand, LB 3.775% 25jun2032, THB	0,32%
Czech Republic, CZGB 1.2% 13mar2031, CZK (121)	0,32%
Czech Republic, CZGB 1.75% 23jun2032, CZK (138)	0,32%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP	0,32%
Israel, SHAHAR 5.5% 31jan2042, ILS	0,31%
Thailand, LB 4.875% 22jun2029, THB	0,31%
Israel, ILGOV 4% 30mar2035, ILS	0,31%
Indonesia, FR 7.5% 15apr2040, IDR	0,31%
Thailand, LB 3.65% 20jun2031, THB	0,3%
Indonesia, PBS 6.75% 15jun2047, IDR	0,3%
Thailand, LB 2% 17dec2031, THB	0,29%
Israel, ILGOV 1.5% 31may2037, ILS	0,29%
Indonesia, FR 7% 15feb2033, IDR	0,29%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN	0,29%
Philippines, FXTN 6.75% 15sep2032, PHP	0,29%
Indonesia, FR 6.625% 15feb2034, IDR	0,29%
Thailand, LB 3.35% 17jun2033, THB	0,29%
Thailand, LB 4.85% 17jun2061, THB	0,29%
Israel, ILGOV 1% 31mar2030, ILS	0,29%
Philippines, FXTN 6.875% 10jan2029, PHP	0,29%
Colombia, Bonds 6% 28apr2028, COP	0,29%
Hungary, Bonds 3.25% 22oct2031, HUF (2031/A)	0,28%
Thailand, LB 4% 17jun2066, THB	0,28%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP	0,28%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR	0,28%
Czech Republic, CZGB 5% 30sep2030, CZK (150)	0,28%
Indonesia, FR 9% 15mar2029, IDR	0,28%
Indonesia, FR 8.25% 15may2029, IDR	0,28%
Thailand, LB 2.25% 17mar2027, THB	0,27%
Indonesia, FR 6.125% 15may2028, IDR	0,27%
Thailand, LB 3.4% 17jun2036, THB	0,27%
Republic of Korea, KTB 2.625% 10mar2055, KRW	0,27%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR	0,27%
Colombia, Bonds 7.25% 26oct2050, COP	0,27%
Thailand, LB 1% 17jun2027, THB	0,27%
Malaysia, MGS 3.502% 31may2027, MYR	0,27%
Thailand, LB 2.65% 17jun2028, THB	0,26%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR	0,26%
Israel, ILGOV 3.75% 30sep2027, ILS	0,26%
Turkey, Bonds 30% 12sep2029, TRY	0,26%
Malaysia, GII 4.13% 9jul2029, MYR	0,26%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR	0,26%