TEPI - Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (Acc) (LU0131126574)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Cbonds API

Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
Структура фондів
Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU0131126574

TEPI ISIN

Mutual Funds (MF)

Тип фонду

Franklin Templeton Investments

Провайдер

22,67 EUR

ВЧА на акцію | 23.10.2026

02.07.2001

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CICGBS

CFI

TEPI

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

High Yield

Сектор

Global

Географія

ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

Бенчмарк

1.51 %

Коефіцієнт загальних витрат

276,65 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 30.09.2026

Ні

UCITS

Скористайся 7-денним пробним доступом

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Використовуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
Розумний моніторинг портфеля

Unlock Data

Дохідність на 26.10.2026, Frankfurt S.E.

YTD

-1,21 %
1M

-1,26 %
3M

-2,21 %
6M

-1,52 %
1Y

-0,73 %
3Y

17,55 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (TEPI)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The Franklin Euro High Yield Fund seeks capital appreciation by investing primarily in EUR-denominated fixed-income debt securities of issuers with non-investment grade ratings

TEPI профіль

The Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.07.2001 with unique ISIN - LU0131126574. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is TEPI. The total expense ratio is 1.51%. The Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TEPI на 30.09.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banijay Entertainment, 7% 1may2029, EUR	1,51%
Primo Water Holdings, 3.875% 31oct2028, EUR	1,46%
Boparan Holdings, 9.375% 7nov2029, GBP	1,45%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	1,42%
Eurobank, 6.25% perp., EUR	1,33%
Holding D'Infrastructures des Metiers de L'Environnement, 3.875% 31jan2031, EUR	1,32%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR	1,26%
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios, 4.875% 15apr2031, EUR	1,21%
Cash and Cash Equivalents	1,15%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR	1,14%
Electricite de France (EDF), 3.375% perp., EUR	1,13%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR	1,1%
Bank of Ireland Group, 6.125% perp., EUR	1,09%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR	1,08%
Q-Park Operations Holding, 2% 1mar2027, EUR	1,08%
Teva Pharmaceutical Industries, 1.625% 15oct2028, EUR	1,05%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR	1,04%
Benteler International Aktiengesellschaft, 7.25% 15jun2031, EUR	1,04%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR	1,04%
Sword Purchaser, 7.25% 15apr2033, EUR	0,99%
Neo next plus energy, 6.625% 11jun2031, USD	0,95%
Mundys, 3.7% 29sep2031, EUR (5)	0,95%
Deutsche Bank, 8.125% perp., EUR	0,94%
Getlink, 4.125% 15apr2030, EUR	0,94%
Energo - Pro, 6.45% 15apr2031, EUR	0,92%
TUI Cruises, 5% 15may2030, EUR	0,91%
Maxima Grupe, 4.75% 19may2031, EUR (1)	0,9%
LSF12 Pillar Investments (US) Inc., 5.75% 15may2033, EUR	0,89%
Aramark Services, 4.375% 15apr2033, EUR	0,89%
Kier Group, 9% 15feb2029, GBP	0,89%
Cidron Atrium SE, 5.625% 15feb2033, EUR	0,88%
AXA, 5.125% perp., EUR	0,87%
Gatwick Airport, 6% 21nov2030, GBP	0,85%
Birkenstock, 4.5% 15jun2033, EUR	0,78%
Grifols, 7.125% 1may2030, EUR	0,77%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343)	0,77%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3)	0,75%
TUI Cruises, 6.25% 15apr2029, EUR	0,75%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1)	0,74%
Credit Agricole Assurances, 5.875% perp., EUR	0,74%
BUBBLES BIDCO, 6.5% 30sep2031, EUR	0,73%
Public Power Corporation, 4.25% 31oct2030, EUR	0,73%
Deuce FinCo, 7% 20nov2031, GBP	0,73%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR	0,73%
IWG, 5.125% 14may2032, EUR	0,73%
Piraeus Bank, 5.375% 18sep2035, EUR	0,73%
Novelis Sheet Ingot, 3.375% 15apr2029, EUR	0,72%
Nexi Spa, 1.75% 24apr2027, EUR (Conv.)	0,72%
WMG Acquisition, 2.75% 15jul2028, EUR	0,71%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR	0,71%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR	0,71%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR	0,71%
Schaeffler, 4.5% 12may2032, EUR (11)	0,7%
Sika AG, 4.375% 26aug2056, EUR (2)	0,7%
Softbank Group, 5.875% 10jul2031, EUR	0,7%
RCI Banque, 6.125% perp., EUR	0,7%
CTEC II, 5.25% 15feb2030, EUR	0,7%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR	0,66%
Altice France (SFR Group), 4.75% 15oct2030, EUR	0,66%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2)	0,64%
Kedrion, 6.5% 1sep2029, USD	0,64%
Efesto Bidco SpA Efesto US LLC 7.5% 02/15/2032 144A	0,63%
Heathrow Funding, 2.625% 16mar2028, GBP	0,62%
Vattenfall, 2.5% 29jun2083, GBP	0,61%
Sogecap, 6.5% 16may2044, EUR	0,59%
Banca Transilvania, 7.25% 7dec2028, EUR (1)	0,59%
Veolia Environnement, 5.993% perp., EUR (44)	0,58%
Crelan, 5.25% 23jan2032, EUR	0,58%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR	0,57%
Maxeda DIY Holding, 8.125% 24mar2031, EUR	0,56%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29)	0,56%
Unicaja Banco, 5.5% 22jun2034, EUR	0,56%
CPUK Finance, 6.875% 28aug2032, GBP	0,55%
La Doria, FRN 30dec2030, EUR	0,55%
CPI Property Group, 1.5% 27jan2031, EUR (17)	0,55%
OTP Bank, 4.75% 12jun2028, EUR (11)	0,55%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR	0,55%
BE Semiconductor, 4.5% 15jul2031, EUR	0,55%
Fabbrica Italiana Sintetici, 5.25% 5feb2031, EUR	0,54%
ACCORINVEST, 5.5% 15nov2031, EUR	0,54%
SNF Group, 4.5% 15mar2032, EUR	0,54%
Deutsche Bank, 7.375% perp., EUR	0,54%
mBank, 4.034% 27sep2030, EUR	0,54%
Iren S.p.A., 4.5% perp., EUR	0,54%
Heimstaden, 8.375% 29jan2030, EUR (2)	0,53%
Bank Millennium, 4.7115% 27aug2036, EUR	0,53%
Commerzbank, 6.625% perp., EUR (6)	0,53%
Forvia, 8% 15jun2030, USD	0,53%
SPIE S.A., 3.875% 18may2031, EUR	0,53%
Iliad, 4.25% 15dec2029, EUR	0,52%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR	0,52%
Kapla Holding, 5% 30apr2031, EUR	0,52%
CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR	0,52%
Derichebourg, 5.375% 15sep2031, EUR	0,51%
Banco BPM, 4% 1jan2036, EUR (31)	0,51%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR	0,51%
CPI Property Group, 6% 27jan2032, EUR (23)	0,51%
AXA, 5.75% perp., EUR (52)	0,51%
Nexture S.p.A., FRN 30jul2032, EUR	0,51%
Virgin Media, 4.5% 15jul2031, GBP	0,5%