TEPX - Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) (LU0029872446)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU0029872446

TEPX ISIN

Mutual Funds (MF)

Тип фонду

Franklin Templeton Investments

Провайдер

7,12 USD

ВЧА на акцію | 02.06.2026

28.02.1991

Дата запуску

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CMXXXS

CFI

TEPX

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

USA

Географія

Bloomberg US Government Index

Бенчмарк

1.27 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

676,83 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 30.04.2026

Ні

UCITS

Дохідність на 02.06.2026, Frankfurt S.E.

YTD

0,48 %
1M

-0,41 %
3M

-0,38 %
6M

-0,06 %
1Y

0,77 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (TEPX)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Franklin U.S. Government Fund seeks capital appreciation by investing primarily in debt securities issued or guaranteed by the United States of America government and its agencies

TEPX profile

The Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.02.1991 with unique ISIN - LU0029872446. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is TEPX. The total expense ratio is 1.27%. The Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Інші акції цього фонду

Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат