Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SRIC - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1859444769)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
LU1859444769
SRIC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BNP Paribas Asset Management
Провайдер
-
ВЧА на акцію
15.01.2019
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMS
CFI
SRIC
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Global
Географія
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
1.374,36 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 28.09.2021
447,04 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 28.09.2021
Так
UCITS

Дохідність на 02.06.2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,28 %
  • 1M
    0,08 %
  • 3M
    -1 %
  • 6M
    0,05 %
  • 1Y
    2,38 %
  • 3Y
    13,58 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 28.09.2021
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (SRIC)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-income EUR-denominated corporate securities selected on the basis of ESG criteria

SRIC profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.01.2019 with unique ISIN - LU1859444769. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SRIC на 28.05.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,27%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,27%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,26%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,24%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,23%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,22%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR 0,2%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR 0,19%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,17%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,16%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR 0,16%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,16%
SUEZ, 5% 3nov2032, EUR 0,16%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR 0,16%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,16%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR 0,15%
AT&T INC DNU 4.3 11/18/2034 0,15%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,15%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,15%
Amazon.com, 4.85% 16mar2064, EUR 0,15%
Alphabet, 4% 6nov2044, EUR 0,15%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,15%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,14%
Alphabet, 3.875% 6may2045, EUR 0,14%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 18oct2033, EUR 0,14%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,14%
Bristol Myers Squibb, 3.363% 10nov2033, EUR 0,14%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,14%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,14%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,14%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR 0,14%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,14%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,14%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR 0,14%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,14%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR 0,13%
Alphabet, 4% 6may2054, EUR 0,13%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR 0,13%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR 0,13%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR 0,13%
Thermo Fisher Scientific, 3.628% 1dec2035, EUR 0,13%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR 0,13%
Alphabet, 3.125% 6nov2034, EUR 0,13%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR 0,13%
Alphabet, 4.375% 6nov2064, EUR 0,13%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR 0,13%
Carrier Global, 4.5% 29nov2032, EUR 0,12%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,12%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,12%
Koninklijke KPN, 3.875% 16feb2036, EUR (32) 0,12%
Visa, 2% 15jun2029, EUR 0,12%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,12%
Booking Holdings, 4.5% 15nov2031, EUR 0,12%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,12%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,12%
Alphabet, 2.875% 6nov2031, EUR 0,12%
Coca-Cola HBC Finance, 4% 1oct2033, EUR 0,12%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,12%
Orange, 3.125% 13nov2031, EUR 0,12%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,12%
Verizon Communications, 3.5% 28jun2032, EUR 0,12%
Becton Dickinson & Co, 3.828% 7jun2032, EUR 0,12%
Booking Holdings, 4.75% 15nov2034, EUR 0,12%
AT&T Inc, 3.6% 1jun2033, EUR 0,12%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,11%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,11%
Elia Transmission Belgium, 3.75% 16jan2036, EUR 0,11%
RCI Banque, 3.75% 16feb2032, EUR 0,11%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.625% 8apr2034, EUR (52) 0,11%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR 0,11%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,11%
Kering, 3.375% 11mar2032, EUR 0,11%
Pfizer, 3.25% 19may2032, EUR 0,11%
ASTM, 2.375% 25nov2033, EUR (3) 0,11%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,11%
British Telecommunications, 3.875% 20jan2034, EUR (20242) 0,11%
Verizon Communications, 3.75% 6aug2037, EUR 0,11%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0,11%
Heidelberg Materials, 4.875% 21nov2033, EUR 0,11%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,11%
CNH Industrial, 3.75% 11jun2031, EUR (CNH 15) 0,11%
Maple Parent Holdings Corp, 4.728% 26mar2035, EUR 0,11%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,11%
Motability Operations, 3.875% 24jan2034, EUR (24) 0,11%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,11%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,11%
Sartorius, 4.5% 14sep2032, EUR 0,11%
Medtronic Inc., 3.875% 15oct2036, EUR 0,11%
United Utilities Water, 3.75% 23may2034, EUR (83) 0,11%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,11%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,11%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,11%
Lonza Finance Int, 3.875% 24apr2036, EUR (2) 0,11%
Barry Callebaut Services, 3.75% 19feb2028, EUR (A) 0,11%
Maple Parent Holdings Corp, 4.224% 26mar2032, EUR 0,11%
Alphabet, 3.5% 6nov2038, EUR 0,11%
Orange, 3.75% 4sep2037, EUR (179) 0,11%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,11%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Dist)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.