SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU2008760592

SRIC3 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BNP Paribas Asset Management

Провайдер

ВЧА на акцію

12.08.2019

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

SRIC3

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

709,41 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 28.09.2021

248,39 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 28.09.2021

Так

UCITS

Дохідність на 20.07.2026, Euronext Paris

YTD

0,18 %
1M

0,16 %
3M

-0,41 %
6M

0,39 %
1Y

1,9 %
3Y

11,29 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 28.09.2021

Додати для порівняння

Котировки (SRIC3)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

SRIC3 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура SRIC3 на 15.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,9%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,89%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,82%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,79%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A)	0,67%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44)	0,66%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,66%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7)	0,63%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR	0,63%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR	0,63%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR	0,62%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1)	0,58%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18)	0,57%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR	0,56%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR	0,56%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30)	0,54%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1)	0,54%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9)	0,53%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6)	0,53%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7)	0,53%
Visa, 2% 15jun2029, EUR	0,52%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR	0,52%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR	0,51%
SAP SE, 3% 3jun2029, EUR	0,49%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR	0,49%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A)	0,49%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR	0,49%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR	0,49%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR	0,49%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR	0,49%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR	0,49%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR	0,48%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR	0,48%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR	0,48%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A)	0,47%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR	0,47%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12)	0,47%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR	0,46%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2)	0,46%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR	0,46%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR	0,46%
NTT Finance Corporation, 0.399% 13dec2028, EUR (23)	0,46%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,45%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR	0,45%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR	0,45%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR	0,45%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37)	0,44%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR	0,44%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR	0,44%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A)	0,44%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR	0,44%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR	0,43%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR	0,43%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4)	0,43%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR	0,43%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR	0,43%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR	0,42%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR	0,42%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR	0,42%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR	0,42%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15)	0,42%
RELX Finance, 3.25% 22may2029, EUR	0,42%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,42%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13)	0,42%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR	0,42%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,4%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR	0,4%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR	0,39%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7)	0,39%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR	0,39%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42)	0,38%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR	0,38%
Informa, 3% 23oct2027, EUR	0,38%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR	0,38%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,38%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR	0,37%
Capgemini, 2.5% 25sep2028, EUR	0,37%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR	0,37%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14)	0,37%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR	0,37%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR	0,37%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR	0,37%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR	0,36%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)	0,36%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,36%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17)	0,36%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2)	0,36%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12)	0,36%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474)	0,36%
National Grid, 3.53% 20sep2028, EUR (101)	0,36%
McDonalds, 0.25% 4oct2028, EUR (13)	0,35%
Randstad, 3.61% 12mar2029, EUR	0,35%
John Deere Capital, 2.5% 11sep2028, EUR	0,35%
Coca-Cola HBC AG, 3.375% 27feb2028, EUR (7)	0,35%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13)	0,35%
L'Oreal, 2.5% 12jan2029, EUR	0,34%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR	0,34%
APRR, 1.875% 3jan2029, EUR (27)	0,34%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR	0,34%
Volvo, 2% 19aug2027, EUR (445)	0,33%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат