SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU2008760592

SRIC3 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BNP Paribas Asset Management

Провайдер

ВЧА на акцію

12.08.2019

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

SRIC3

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

709,41 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 28.09.2021

248,39 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 28.09.2021

Так

UCITS

Дохідність на 03.06.2026, Euronext Paris

YTD

0,18 %
1M

0,16 %
3M

-0,41 %
6M

0,39 %
1Y

1,9 %
3Y

11,29 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 28.09.2021

Додати для порівняння

Котировки (SRIC3)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

SRIC3 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура SRIC3 на 01.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,88%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,85%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,83%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A)	0,73%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7)	0,7%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,69%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR	0,68%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5)	0,65%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6)	0,63%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1)	0,61%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR	0,59%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18)	0,59%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR	0,59%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44)	0,56%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A)	0,55%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR	0,55%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1)	0,54%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR	0,54%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR	0,53%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9)	0,53%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1)	0,53%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30)	0,53%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26)	0,53%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR	0,52%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR	0,51%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR	0,51%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR	0,51%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR	0,51%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR	0,51%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7)	0,51%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR	0,51%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR	0,5%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR	0,5%
Compagnie De St-Gobain, 2.75% 4apr2028, EUR	0,49%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR	0,49%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR	0,49%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A)	0,48%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR	0,48%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR	0,47%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12)	0,47%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR	0,47%
JDE Peets, 0.5% 16jan2029, EUR	0,46%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR	0,46%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,45%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR	0,45%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2)	0,45%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR	0,45%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR	0,45%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR	0,44%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR	0,43%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR	0,43%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR	0,43%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,42%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR	0,42%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR	0,42%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR	0,42%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR	0,42%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR	0,42%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37)	0,42%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A)	0,42%
Novo Nordisk, 0.125% 4jun2028, EUR (2)	0,42%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR	0,41%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41)	0,41%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR	0,41%
Informa, 3% 23oct2027, EUR	0,41%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3)	0,41%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR	0,4%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR	0,4%
McDonalds, 3.625% 28nov2027, EUR (20)	0,4%
Coca-Cola HBC AG, 3.375% 27feb2028, EUR (7)	0,4%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR	0,4%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR	0,4%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2)	0,39%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,39%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR	0,39%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR	0,39%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7)	0,39%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR	0,38%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13)	0,38%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,38%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR	0,38%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12)	0,38%
National Grid, 3.53% 20sep2028, EUR (101)	0,37%
Randstad, 3.61% 12mar2029, EUR	0,37%
Ericsson, 5.375% 29may2028, EUR (39)	0,37%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13)	0,36%
John Deere Capital, 2.5% 11sep2028, EUR	0,36%
Capgemini, 2.5% 25sep2028, EUR	0,36%
Cencora, 2.875% 22may2028, EUR	0,36%
Tyco Electronics Group, 2.5% 6may2028, EUR	0,36%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474)	0,36%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,36%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR	0,36%
Volvo, 2% 19aug2027, EUR (445)	0,36%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR	0,36%
Booking Holdings, 3.625% 12nov2028, EUR	0,35%
Redeia Corporacion, 4.625% perp., EUR	0,35%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13)	0,35%
GSK PLC, 3% 28nov2027, EUR	0,35%
L'Oreal, 2.5% 12jan2029, EUR	0,35%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат