(%)

IE00BHZRR253

FVUG ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Franklin Templeton Investments

Провайдер

23,65 EUR

ВЧА на акцію | 11.07.2025

29.04.2019

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGMS

CFI

FVUG

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index

Бенчмарк

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

243,36 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025

243,36 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 14.07.2025, London S.E.

YTD

4,87 %
1M

1,96 %
3M

1,37 %
6M

4,8 %
1Y

6,29 %
3Y

6,22 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (FVUG)

Зміни динаміки цін

FVUG profile

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура FVUG на 11.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	4,14%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	3,55%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	3,3%
Austria, TB 0% 25sep2025, EUR (182D)	3,13%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR	3,06%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR	2,93%
Austria, TB 0% 28aug2025, EUR (90D)	2,92%
Iceland, 3.5% 21mar2034, EUR (9)	2,87%
Germany, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D)	2,8%
FRANKLIN SUSTAINABLE EURO GREE GSOV	2,72%
Romania, 5.625% 22feb2036, EUR	2,7%
Netherlands, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR	2,55%
Wallonne, 3.75% 22apr2039, EUR	2,43%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR	1,61%
Poland, 3.875% 7jul2037, EUR	1,51%
Austria, Bonds 1.85% 23may2049, EUR	1,45%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,33%
Chile, 0.83% 2jul2031, EUR	1,08%
Net Current Assets —	1,05%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	1,01%
Telia, 1.375% 11may2081, EUR	1%
Elia Transmission Belgium, 3.625% 18jan2033, EUR (4)	0,99%
Iberdrola, 1.575% perp., EUR	0,98%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR	0,98%
Amvest RCF Custodian, 3.875% 25mar2030, EUR (1)	0,95%
SNCF, 0.625% 17apr2030, EUR (2)	0,94%
Amprion, 3.971% 22sep2032, EUR	0,94%
Rabobank, FRN 16jul2028, EUR (3291A)	0,94%
Statkraft, 3.125% 13dec2031, EUR (2023/3)	0,94%
UPM, 3.375% 29aug2034, EUR (4)	0,93%
Autoliv, 3.625% 7aug2029, EUR (3)	0,93%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 5.25% 23jan2084, EUR	0,93%
Aeroporti di Roma, 1.625% 2feb2029, EUR (3)	0,91%
Banco de Sabadell, 1.125% 11mar2027, EUR (2)	0,9%
Unicaja Banco, 6.5% 11sep2028, EUR	0,9%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 1.25% 26may2041, EUR	0,89%
CNP Assurances, 2% 27jul2050, EUR (2)	0,87%
Ibercaja Banco, 4.375% 30jul2028, EUR	0,87%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D)	0,87%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293)	0,87%
Engie, 1.5% perp., EUR	0,86%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.5% 15may2031, EUR (575)	0,86%
Crelan, 6% 28feb2030, EUR	0,85%
Swedbank, 2.875% 30apr2029, EUR (GMTN 441)	0,84%
Segro, 0.5% 22sep2031, EUR	0,84%
DNB Bank ASA, 4% 14mar2029, EUR (737)	0,84%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14)	0,83%
NN Group, 6% 3nov2043, EUR	0,83%
Madrid (Autonomous Community), 0.827% 30jul2027, EUR	0,82%
ERG SPA, 0.875% 15sep2031, EUR	0,82%
RTE Reseau de Transport d'electricite, 0.75% 12jan2034, EUR	0,81%
AXA, 1.375% 7oct2041, EUR (43)	0,81%
Danske Bank, 1.375% 17feb2027, EUR (670)	0,8%
BayernLB, 1% 23sep2031, EUR	0,79%
National Grid North America, 3.631% 3sep2031, EUR (44)	0,79%
SEGRO European Logistics Partnership, 0.875% 27may2029, EUR	0,77%
ABANCA Corporacion Bancaria, 0.5% 8sep2027, EUR	0,76%
Engie, 3.875% 6dec2033, EUR (112)	0,76%
Vesteda Finance, 1.5% 24may2027, EUR (6)	0,76%
EURO CURRENCY —	0,76%
Assicurazioni Generali, 5.272% 12sep2033, EUR	0,74%
Societe Generale, 0.875% 22sep2028, EUR (PA-110/20-09)	0,72%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR	0,72%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335)	0,7%
Piraeus Bank, 4.625% 17jul2029, EUR	0,7%
Tennet Holding, 4.875% perp., EUR (NC8)	0,69%
Iren S.p.A., 0.875% 14oct2029, EUR (5)	0,69%
SpareBank 1 Ostlandet, 1.75% 27apr2027, EUR	0,67%
Banca Comerciala Romana (BCR), 7.625% 19may2027, EUR	0,67%
Verbund, 0.9% 1apr2041, EUR	0,67%
Power Finance Corporation, 1.841% 21sep2028, EUR	0,64%
Caixabank, 0.5% 9feb2029, EUR (18)	0,64%
Fluvius System Operator, 0.25% 2dec2030, EUR	0,64%
Bank of Ireland Group, 5% 4jul2031, EUR (752)	0,62%
Deutsche Bahn, 1.6% perp., EUR	0,62%
Intesa Sanpaolo, 6.5% 14mar2029, GBP (1024)	0,61%
Vattenfall, 6.875% 17aug2083, GBP	0,6%
JR-East, 3.976% 5sep2032, EUR (8)	0,6%
Nederlandse Gasunie, 3.875% 22may2033, EUR (17)	0,59%
Mondelez International, 0.25% 9sep2029, EUR	0,58%
VodafoneZiggo, 2.875% 15jan2029, EUR	0,56%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231)	0,54%
Enexis Holding, 0.625% 17jun2032, EUR	0,51%
Whitbread, 3% 31may2031, GBP	0,51%
Orsted, 1.75% 9dec3019, EUR	0,51%
Deutsche Bahn, 1.375% 16apr2040, EUR	0,5%
FRANKLIN SUSTAINABLE EURO GREE GCOR	0,39%
SpareBank 1 SR-Bank, 2.875% 20sep2025, EUR	0,24%
EURO-OAT FUTURE SEP25 OATU5	0,12%
EURO-BUND FUTURE SEP25 RXU5	0,09%
POUND STERLING —	0,04%
SOLD GBP/BOUGHT EUR —	0,03%
EURO-BTP FUTURE SEP25 IKU5	0,01%

Показати все Приховати

Other - %

FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

Дохідність на 14.07.2025, London S.E.

Котировки (FVUG)

Зміни динаміки цін

FVUG profile

Структура FVUG на 11.07.2025

Дивіденди (IE00BHZRR253)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds