Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE00BHZRR253
FVUG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Franklin Templeton Investments
Провайдер
23,85 EUR
ВЧА на акцію | 15.04.2026
29.04.2019
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGMS
CFI
FVUG
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
ESG
Сектор
Europe
Географія
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
220,58 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 15.04.2026
166,47 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 15.04.2026
Так
UCITS

Дохідність на 15.04.2026, London S.E.

  • YTD
    0 %
  • 1M
    0,72 %
  • 3M
    -0,4 %
  • 6M
    -0,74 %
  • 1Y
    3,39 %
  • 3Y
    7,87 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (FVUG)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

FVUG profile

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура FVUG на 15.04.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
CASH — 4,07%
BUNDES 1.8% 15/08/53 — 3,75%
FRK SUST EU GR SOV ETF GSOV 3,67%
SPAIN 1% 30/07/42 — 3,47%
BUNDES 2.3% 15/02/33 — 3,07%
FRANCE 1.75% 25/06/39 — 2,99%
REGION 3.75% 22/04/39 — 2,96%
NETHER 0.5% 15/01/40 — 2,51%
ICELAN 3.5% 21/03/34 — 2,43%
ROMAN 5.625% 22/02/36 — 2,36%
BELGIU 1.25% 22/04/33 — 2,28%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 2,24%
COMMU 0.827% 30/07/27 — 2%
BUNDES 2.5% 15/02/35 — 1,92%
IRELAN 1.35% 18/03/31 — 1,91%
SOCIET 0% 25/11/30 — 1,77%
CHILE 0.83% 02/07/31 — 1,59%
POLAN 3.875% 07/07/37 — 1,49%
ASN Bank 3.375% 27/10/32 — 1,33%
FLUVIUS S 0.25% 02/12/30 — 1,18%
Suez SACA 2.375% 24/05/30 — 1,09%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 1,06%
National 3.631% 03/09/31 — 1,05%
Johnson C 4.25% 23/05/35 — 1,03%
Piraeus B VAR 17/07/29 — 1,02%
Engie SA 3.875% 06/12/33 — 1,01%
AUSTRI 1.85% 23/05/49 — 1,01%
Net Current Assets — 0,99%
Bayerisch VAR 23/09/31 — 0,99%
BAWAG PSK VAR 02/09/33 — 0,98%
EDP Servi 3.125% 03/12/31 — 0,97%
Warehouse 3.125% 15/01/31 — 0,97%
Iren SpA 0.875% 14/10/29 — 0,96%
Banque Fe 3.5% 15/05/31 — 0,96%
Aeroporti 1.625% 02/02/29 — 0,96%
Unicaja B VAR 11/09/28 — 0,95%
AXA SA VAR 07/10/41 — 0,95%
Crelan SA VAR 28/02/30 — 0,92%
Banca Com VAR 19/05/27 — 0,91%
Autoliv I 3.625% 07/08/29 — 0,91%
Intesa Sa VAR 14/03/29 — 0,91%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 0,89%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,89%
Iberdrola VAR 16/11/74 — 0,88%
Amprion G 3.971% 22/09/32 — 0,88%
Engie SA VAR 30/11/74 — 0,87%
Power Fin 1.841% 21/09/28 — 0,87%
Telefonic VAR 03/05/74 — 0,86%
Amvest RC 3.875% 25/03/30 — 0,86%
Deutsche VAR 18/10/74 — 0,84%
Elia Tran 3.625% 18/01/33 — 0,82%
MUENCHENE VAR 26/05/41 — 0,81%
Vattenfal VAR 17/08/83 — 0,8%
East Japa 3.976% 05/09/32 — 0,79%
Segro Cap 0.5% 22/09/31 — 0,77%
Statkraft 3.125% 13/12/31 — 0,76%
EnBW Ener VAR 23/01/84 — 0,75%
ING Groep VAR 07/12/28 — 0,74%
Verbund A 0.9% 01/04/41 — 0,74%
RTE Resea 0.75% 12/01/34 — 0,73%
CNP ASSUR VAR 27/07/50 — 0,72%
TenneT Ho VAR 21/03/75 — 0,7%
ORSTED AS VAR 09/12/19 — 0,7%
ERG SpA 0.875% 15/09/31 — 0,7%
Enexis Ho 0.625% 17/06/32 — 0,69%
CAIXABANK VAR 09/02/29 — 0,69%
Nederland 3.875% 22/05/33 — 0,69%
Whitbread 3% 31/05/31 — 0,69%
Sparebank 1.75% 27/04/27 — 0,67%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,64%
Eurogrid 3.732% 18/10/35 — 0,62%
Islandsba 3.75% 11/11/32 — 0,62%
NN Group VAR 03/11/43 — 0,61%
VZ Vendor 2.875% 15/01/29 — 0,6%
Deutsche 1.375% 16/04/40 — 0,6%
DNB Bank VAR 20/01/32 — 0,58%
Abanca Co VAR 08/09/27 — 0,54%
FRK SUST EU GR CRP 1-5 ET GCOR 0,53%
SOCIE 0.625% 17/04/30 — 0,53%
SOCIETE G VAR 22/09/28 — 0,48%
SELP Fina 0.875% 27/05/29 — 0,42%
Public Po 4.25% 31/10/30 — 0,41%
Mondelez 0.25% 09/09/29 — 0,33%
Bank of I VAR 02/04/34 — 0,33%
Colonial 3.875% 08/04/31 — 0,32%
Euro-OAT Future Jun26 OATM6 0,24%
mBank SA VAR 03/03/32 — 0,09%
EURO-BUND FUTURE Jun26 RXM6 0,05%
STERLING POUND — 0,05%
SWISS FRANC — 0,01%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.