Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE00BHZRR253
FVUG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Franklin Templeton Investments
Провайдер
23,98 EUR
ВЧА на акцію | 05.06.2026
29.04.2019
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGMS
CFI
FVUG
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
ESG
Сектор
Europe
Географія
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
216,11 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 05.06.2026
161,63 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 05.06.2026
Так
UCITS

Дохідність на 05.06.2026, London S.E.

  • YTD
    -0,34 %
  • 1M
    -0,89 %
  • 3M
    -1,92 %
  • 6M
    -1,89 %
  • 1Y
    4,38 %
  • 3Y
    9,9 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (FVUG)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

FVUG profile

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура FVUG на 05.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
BUNDES 1.8% 15/08/53 — 3,85%
FRK SUST EU GR SOV ETF GSOV 3,78%
SPAIN 1% 30/07/42 — 3,57%
BUNDES 2.3% 15/02/33 — 3,13%
FRANCE 1.75% 25/06/39 — 3,06%
REGION 3.75% 22/04/39 — 3,02%
CASH — 2,87%
NETHER 0.5% 15/01/40 — 2,57%
ICELAN 3.5% 21/03/34 — 2,5%
UK TS 4.625% 07/03/37 — 2,48%
ROMAN 5.625% 22/02/36 — 2,4%
BELGIU 1.25% 22/04/33 — 2,33%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 2,3%
COMMU 0.827% 30/07/27 — 2,04%
BUNDES 2.5% 15/02/35 — 1,96%
IRELAN 1.35% 18/03/31 — 1,95%
SOCIET 0% 25/11/30 — 1,81%
CHILE 0.83% 02/07/31 — 1,62%
POLAN 3.875% 07/07/37 — 1,52%
ASN Bank 3.375% 27/10/32 — 1,35%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 1,08%
National 3.631% 03/09/31 — 1,07%
AUSTRI 1.85% 23/05/49 — 1,06%
FLUVIUS S 0.25% 02/12/30 — 1,05%
Piraeus B VAR 17/07/29 — 1,04%
Engie SA 3.875% 06/12/33 — 1,03%
Bayerisch VAR 23/09/31 — 1,02%
EDP Servi 3.125% 03/12/31 — 0,99%
Warehouse 3.125% 15/01/31 — 0,99%
Iren SpA 0.875% 14/10/29 — 0,98%
Aeroporti 1.625% 02/02/29 — 0,98%
AXA SA VAR 07/10/41 — 0,97%
Unicaja B VAR 11/09/28 — 0,96%
Johnson C 4.25% 23/05/35 — 0,96%
mBank SA VAR 26/05/33 — 0,94%
Crelan SA VAR 28/02/30 — 0,94%
Autoliv I 3.625% 07/08/29 — 0,93%
Intesa Sa VAR 14/03/29 — 0,93%
Suez SACA 2.375% 24/05/30 — 0,93%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,91%
BAWAG PSK VAR 02/09/33 — 0,91%
Amprion G 3.971% 22/09/32 — 0,9%
Iberdrola VAR 16/11/74 — 0,9%
Power Fin 1.841% 21/09/28 — 0,89%
Engie SA VAR 30/11/74 — 0,89%
Telefonic VAR 03/05/75 — 0,88%
Amvest RC 3.875% 25/03/30 — 0,88%
Net Current Assets — 0,88%
Deutsche VAR 18/10/74 — 0,86%
Elia Tran 3.625% 18/01/33 — 0,84%
MUENCHENE VAR 26/05/41 — 0,83%
Vattenfal VAR 17/08/83 — 0,82%
East Japa 3.976% 05/09/32 — 0,81%
Segro Cap 0.5% 22/09/31 — 0,79%
EnBW Ener VAR 23/01/84 — 0,77%
ING Groep VAR 07/12/28 — 0,76%
Verbund A 0.9% 01/04/41 — 0,76%
RTE Resea 0.75% 12/01/34 — 0,75%
ERG SpA 0.875% 15/09/31 — 0,73%
CNP ASSUR VAR 27/07/50 — 0,73%
ORSTED AS VAR 09/12/19 — 0,72%
Enexis Ho 0.625% 17/06/32 — 0,71%
CAIXABANK VAR 09/02/29 — 0,71%
TenneT Ho VAR 21/03/75 — 0,71%
Nederland 3.875% 22/05/33 — 0,71%
Whitbread 3% 31/05/31 — 0,71%
Statkraft 3.125% 13/12/31 — 0,68%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,65%
Banque Fe 3.5% 15/05/31 — 0,65%
Islandsba 3.75% 11/11/32 — 0,64%
Eurogrid 3.732% 18/10/35 — 0,64%
Deutsche 1.375% 16/04/40 — 0,62%
VZ Vendor 2.875% 15/01/29 — 0,62%
NN Group VAR 03/11/43 — 0,61%
FRK SUST EU GR CRP 1-5 ET GCOR 0,55%
Abanca Co VAR 08/09/27 — 0,46%
SELP Fina 0.875% 27/05/29 — 0,43%
Public Po 4.25% 31/10/30 — 0,42%
SOCIETE G VAR 22/09/28 — 0,41%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 0,41%
Mondelez 0.25% 09/09/29 — 0,34%
Bank of I VAR 02/04/34 — 0,34%
Colonial 3.875% 08/04/31 — 0,33%
DNB Bank VAR 20/01/32 — 0,32%
mBank SA VAR 03/03/32 — 0,09%
Euro-OAT Future Sep26 OATU6 0,06%
STERLING POUND — 0,02%
SWISS FRANC — 0,01%
EURO-BUND FUTURE Sep26 RXU6 0,01%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.