Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FRUC - Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) (IE00BFWXDX52)

 
(%)
23,85 USD
ВЧА на акцію | 04.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
USA
Географія
25.06.2018
Дата запуску
20,27 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025
0.35 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg Barclays US Corporate - Investment Grade Index
Бенчмарк
Franklin Templeton Investments
Провайдер
20,27 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE00BFWXDX52
FRUC ISIN
FRUC
Тікер
CEOIMS
CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E.

  • YTD
    -7,81 %
  • 1M
    -1,38 %
  • 3M
    -6,04 %
  • 6M
    -7,42 %
  • 1Y
    -3,15 %
  • 3Y
    -4,07 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (FRUC)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

FRUC profile

The Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.06.2018 with unique ISIN - IE00BFWXDX52. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FRUC. The total expense ratio is 0.35%. The Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура FRUC на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 2,32%
US DOLLAR — 1,87%
Bank of America Corporation, 5.464% 9may2036, USD (N) 1,69%
Citigroup, 6.27% 17nov2033, USD 1,62%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 1,55%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD 1,48%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 1,44%
T-Mobile USA, 3.375% 15apr2029, USD 1,38%
Verizon Communications, 2.85% 3sep2041, USD 1,37%
Comcast, 4.65% 15feb2033, USD 1,34%
Bank of Montreal, 5.717% 25sep2028, USD (H) 1,31%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD 1,29%
BNY Mellon, 4.947% 26apr2027, USD (J) 1,26%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD 1,24%
Southern California Gas, 6.35% 15nov2052, USD (YY) 1,21%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD 1,2%
Net Current Assets — 1,19%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, 7.85% 1feb2026, USD 1,17%
Danske Bank, 5.427% 1mar2028, USD (031) 1,13%
Constellation Energy Generation, 6.125% 15jan2034, USD 1,11%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 1,11%
Elevance Health, 4.101% 1mar2028, USD 1,08%
CVS Health, 5.3% 5dec2043, USD 1,08%
Ford Foundation, 2.815% 1jun2070, USD 1,06%
AT&T Inc, 3.5% 1jun2041, USD 1,06%
GE HealthCare Technologies, 5.905% 22nov2032, USD 1,05%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 1,02%
Motorola Solutions, 4.6% 23may2029, USD 1,01%
Public Service Electric and Gas Company, 3.1% 15mar2032, USD (P) 1,01%
PepsiCo, 3.9% 18jul2032, USD 1%
NatWest Group, 4.964% 15aug2030, USD 1%
Wells Fargo, 5.605% 23apr2036, USD (W) 0,99%
Bristol Myers Squibb, 5% 15aug2045, USD 0,98%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,98%
BP Capital Markets America, 4.812% 13feb2033, USD 0,96%
Enel, 3.5% 6apr2028, USD 0,96%
UBS Group, 2.095% 11feb2032, USD 0,96%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,95%
Energias de Portugal, 1.71% 24jan2028, USD 0,92%
McCormick & Co, 4.95% 15apr2033, USD 0,87%
Thermo Fisher Scientific, 5% 31jan2029, USD 0,86%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,83%
Athene Holding, 6.25% 1apr2054, USD 0,83%
Owens Corning, 5.7% 15jun2034, USD 0,82%
Northern Trust Corporation, 4% 10may2027, USD 0,81%
Targa Resources Corp, 6.5% 15feb2053, USD 0,81%
Royal Bank of Canada, 5.153% 4feb2031, USD 0,8%
The Home Depot, 3.35% 15apr2050, USD 0,8%
CSX Corporation, 3.25% 1jun2027, USD 0,8%
Truist Financial, 5.711% 24jan2035, USD (I) 0,79%
Veralto, 5.45% 18sep2033, USD 0,79%
Arthur J. Gallagher, 5.15% 15feb2035, USD 0,79%
Baker Hughes Holdings, 4.08% 15dec2047, USD 0,78%
Roper Technologies, 1.75% 15feb2031, USD 0,76%
Arch Capital Group Ltd., 3.635% 30jun2050, USD 0,76%
Kaiser Foundation Hospitals, 2.81% 1jun2041, USD 0,76%
Enterprise Products Operating, 4.8% 1feb2049, USD 0,75%
Cisco Systems, 5.3% 26feb2054, USD 0,74%
Rabobank, 5.25% 24may2041, USD 0,73%
Amgen, 5.6% 2mar2043, USD 0,73%
Global Payments, 5.95% 15aug2052, USD 0,71%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 2.95% 15mar2034, USD 0,71%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,71%
Aker BP, 3.75% 15jan2030, USD 0,7%
State Street, 5.159% 18may2034, USD 0,68%
Paychex, 5.35% 15apr2032, USD 0,68%
Charter Communications Operating, 5.375% 1apr2038, USD 0,67%
Rogers Communications, 3.8% 15mar2032, USD 0,66%
Ingersoll Rand, 5.176% 15jun2029, USD 0,66%
Regal Rexnord, 6.4% 15apr2033, USD 0,65%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,65%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,64%
Martin Marietta Materials, 5.15% 1dec2034, USD 0,64%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.95% 15sep2028, USD 0,64%
IQVIA Inc., 6.25% 1feb2029, USD 0,64%
Hewlett Packard Enterprise, 4.45% 25sep2026, USD 0,64%
Suzano, 3.75% 15jan2031, USD 0,62%
Freeport-McMoRan, 5.45% 15mar2043, USD 0,61%
General Motors, 5.6% 15oct2032, USD 0,6%
Capital One Financial, 6.183% 30jan2036, USD 0,6%
NetFlix, 5.4% 15aug2054, USD 0,6%
Conagra Brands, 5.4% 1nov2048, USD 0,58%
Telefonica SA, 7.045% 20jun2036, USD 0,58%
Dicks Sporting Goods, 4.1% 15jan2052, USD 0,57%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 0,56%
Sysco, 6.6% 1apr2050, USD 0,56%
Lowe's, 5.625% 15apr2053, USD 0,55%
BlackRock, 5.25% 14mar2054, USD 0,54%
Meta Platforms, 4.45% 15aug2052, USD 0,54%
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD 0,54%
Fox Corporation, 6.5% 13oct2033, USD 0,53%
MARS, 5.65% 1may2045, USD 0,52%
Baxter International, 2.539% 1feb2032, USD 0,52%
Marvell Technology, 5.95% 15sep2033, USD 0,52%
Otis Worldwide, 2.565% 15feb2030, USD 0,52%
Medtronic Plc, 4.5% 30mar2033, USD 0,51%
Royalty Pharma, 3.35% 2sep2051, USD 0,51%
U.S. Bancorp, 5.1% 23jul2030, USD (CC) 0,5%
Consolidated Edison Co of NY, 3.95% 1apr2050, USD (2020 B) 0,5%
Salesforce, 2.7% 15jul2041, USD 0,49%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.