Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FLIA - Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) (US35473P6117)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US35473P6117
FLIA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Franklin Templeton Investments
Провайдер
20,35 USD
ВЧА на акцію | 17.07.2026
30.05.2018
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
FLIA
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
Global
Географія
Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index Hedged USD
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
767,2 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 17.07.2026
767,2 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 17.07.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 17.07.2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,45 %
  • 1M
    -0,64 %
  • 3M
    -0,98 %
  • 6M
    0,14 %
  • 1Y
    2,02 %
  • 3Y
    14,5 %
  • 5Y
    4,41 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (FLIA)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

FLIA profile

The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.05.2018 with unique ISIN - US35473P6117. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is FLIA. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура FLIA на 16.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
CURRENCY CONTRACT - USD — 19,03%
CURRENCY CONTRACT - USD — 17,72%
CURRENCY CONTRACT - USD — 14,55%
CURRENCY CONTRACT - USD — 6,35%
CURRENCY CONTRACT - USD — 5,92%
CURRENCY CONTRACT - USD — 5,41%
CURRENCY CONTRACT - USD — 4,5%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3,71%
DEUTSCHLAND REP 2.5 2/35 — 3,57%
UK TSY GILT 4.75 12/30 — 3,47%
SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 — 3,28%
UK TSY GILT 0.875 7/33 — 3,25%
JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 — 3,08%
EUROPEAN UNION 2.75 2/33 — 2,91%
JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 — 2,8%
IFT - MONEY MARKET PORT — 2,77%
FRANCE O.A.T. 0 11/29 — 2,7%
SPANISH GOV'T 1.25 10/30 — 2,63%
CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 — 2,48%
CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 — 2,46%
CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 — 2,44%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2,35%
CHINA GOVT BOND 2.85 6/27 — 2,35%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2,32%
EUROPEAN UNION 2.625 7/28 — 2,23%
SPANISH GOV'T 1.4 7/28 — 2,18%
IRISH GOVT 1.35 3/31 — 2,09%
CHINA GOVT BON 4.28 10/47 — 2,08%
JAPAN GOVT 20-YR 0.4 6/41 — 2,05%
JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 — 1,93%
CHINA GOVT BOND 1.5 4/31 — 1,93%
ROMANIA 2 1/32 — 1,92%
HELLENIC REPUB 3.375 6/36 — 1,92%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,9%
BELGIAN GOVT 2.25 6/57 — 1,86%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,81%
POLAND GOVT BOND 5 10/34 — 1,69%
POLAND GOVT BO 2.75 10/29 — 1,64%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,63%
CANADA-GOV'T 1.25 6/30 — 1,56%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,52%
CANADA-GOV'T 5 6/37 — 1,52%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,44%
UK TSY GILT 3.75 1/38 — 1,39%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,31%
FINNISH GOV'T 2.75 7/28 — 1,27%
BELGIAN GOVT 1 6/31 — 1,21%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,17%
EUROPEAN UNION 0.3 11/50 — 1,17%
NYKREDIT REA 3.5 0/56 — 1,14%
BTPS 2.45 9/50 — 1,14%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,14%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,03%
UK TSY GILT 4.5 3/35 — 1,02%
MEXICAN BONOS 8 11/47 — 0,96%
AUSTRALIAN GOVT 2.25 5/28 — 0,79%
WEST AUST T CORP 3 10/26 — 0,73%
KOREA TRSY BD 4.25 12/32 — 0,72%
KOREA TRSY BD 5.25 3/27 — 0,71%
AUSTRALIAN GOVT 3.75 5/34 — 0,68%
Net Current Assets — 0,66%
QUEENSLAND TREA 3.25 8/29 — 0,66%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,64%
KOREA TRSY BD 4.75 12/30 — 0,63%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,56%
JAPAN GOVT 5-YR 0.3 6/28 — 0,55%
BANK OF IRELAND 5 7/31 — 0,55%
UBS GROUP 4.75 3/32 — 0,55%
ELEC DE FRANCE 5.875 7/31 — 0,54%
NEW S WALES TREA 3 5/27 — 0,54%
APPLE INC 3.05 7/29 — 0,51%
VERIZON COMM IN 4.75 2/34 — 0,5%
COCA-COLA EURO 0.2 12/28 — 0,49%
HEATHROW FNDG 1.125 10/30 — 0,47%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,46%
US BANCORP 4.009 5/32 — 0,45%
NYKREDIT 3.375 1/30 — 0,45%
GOLDMAN SACHS G 1.25 2/29 — 0,43%
FISERV INC 1.625 7/30 — 0,41%
UNILEVER CAPITAL 3.4 6/33 — 0,41%
CANADA-GOV'T 2 12/51 — 0,38%
JPMMT 2026-NQX2 A1 10/66 — 0,35%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,34%
BANK OF AMER C 3.261 1/31 — 0,3%
COMMERZBANK AG 3.625 1/32 — 0,3%
ASR NEDERLAND NV 7 12/43 — 0,29%
CRDT AGR ASSR 1.5 10/31 — 0,29%
AMPRION GMBH 3.625 5/31 — 0,28%
BANCO SANTAND 4.875 10/31 — 0,28%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,28%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,25%
ORANGE 1.375 3/28 — 0,22%
APPLE INC 1.625 11/26 — 0,22%
RELX FINANCE 0.5 3/28 — 0,21%
BANK NEW ZEALA 3.05 11/30 — 0,21%
ASIAN DEV BANK 2.35 6/27 — 0,2%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,19%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,16%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,16%
CURRENCY CONTRACT - KRW — 0,11%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.