Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FLIA - Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) (US35473P6117)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US35473P6117
FLIA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Franklin Templeton Investments
Провайдер
20,37 USD
ВЧА на акцію | 02.06.2026
30.05.2018
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
FLIA
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
Global
Географія
Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index Hedged USD
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
747,58 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 02.06.2026
747,58 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 02.06.2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,45 %
  • 1M
    -0,64 %
  • 3M
    -0,98 %
  • 6M
    0,14 %
  • 1Y
    2,02 %
  • 3Y
    14,5 %
  • 5Y
    4,41 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (FLIA)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

FLIA profile

The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.05.2018 with unique ISIN - US35473P6117. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is FLIA. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура FLIA на 01.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
CURRENCY CONTRACT - USD — 19,55%
CURRENCY CONTRACT - USD — 18,21%
CURRENCY CONTRACT - USD — 14,95%
IFT - MONEY MARKET PORT — 7,28%
CURRENCY CONTRACT - USD — 6,53%
CURRENCY CONTRACT - USD — 5,56%
CURRENCY CONTRACT - USD — 4,63%
BELGIAN GOVT 1 6/31 — 3,96%
SPANISH GOV'T 1.25 10/30 — 3,93%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3,81%
UK TSY GILT 4.75 12/30 — 3,67%
SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 — 3,5%
UK TSY GILT 0.875 7/33 — 3,34%
JAPAN GOVT 5-YR 0.3 6/28 — 3,28%
JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 — 3,21%
EUROPEAN UNION 2.75 2/33 — 3,06%
IRISH GOVT 1.35 3/31 — 2,92%
JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 — 2,92%
FRANCE O.A.T. 0 11/29 — 2,82%
CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 — 2,55%
CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 — 2,53%
CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 — 2,5%
CHINA GOVT BOND 2.85 6/27 — 2,42%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2,41%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2,38%
BTPS 1.25 12/26 — 2,32%
NETHERLANDS GOVT 0.5 1/40 — 2,16%
CHINA GOVT BON 4.28 10/47 — 2,14%
REP OF AUSTRIA 1.5 2/47 — 2,13%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,95%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,86%
POLAND GOVT BOND 5 10/34 — 1,77%
POLAND GOVT BO 2.75 10/29 — 1,72%
FINNISH GOV'T 2.75 7/28 — 1,72%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,67%
BTPS 2.45 9/50 — 1,66%
CANADA-GOV'T 1.25 6/30 — 1,63%
CANADA-GOV'T 5 6/37 — 1,59%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,56%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,48%
ROMANIA 2 1/32 — 1,48%
EUROPEAN UNION 0.3 11/50 — 1,46%
UK TSY GILT 3.75 1/38 — 1,43%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,34%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,2%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,06%
UK TSY GILT 4.5 3/35 — 1,06%
MEXICAN BONOS 8 11/47 — 0,99%
REP OF CYPRUS 1.5 4/27 — 0,93%
JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 — 0,84%
AUSTRALIAN GOVT 2.25 5/28 — 0,83%
WEST AUST T CORP 3 10/26 — 0,76%
KOREA TRSY BD 4.25 12/32 — 0,74%
AUSTRALIAN GOVT 3.75 5/34 — 0,72%
KOREA TRSY BD 5.25 3/27 — 0,72%
QUEENSLAND TREA 3.25 8/29 — 0,69%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,66%
KOREA TRSY BD 4.75 12/30 — 0,64%
BANK OF IRELAND 5 7/31 — 0,58%
UBS GROUP 4.75 3/32 — 0,57%
NEW S WALES TREA 3 5/27 — 0,57%
ELEC DE FRANCE 5.875 7/31 — 0,56%
BNP PARIBAS 4.25 4/31 — 0,56%
Net Current Assets — 0,56%
COMMERZBANK AG 3.625 1/32 — 0,55%
BANK OF AMER C 3.261 1/31 — 0,54%
APPLE INC 3.05 7/29 — 0,52%
VERIZON COMM IN 4.75 2/34 — 0,52%
COCA-COLA EURO 0.2 12/28 — 0,51%
HEATHROW FNDG 1.125 10/30 — 0,49%
US BANCORP 4.009 5/32 — 0,48%
NYKREDIT 3.375 1/30 — 0,47%
GOLDMAN SACHS G 1.25 2/29 — 0,45%
UNILEVER CAPITAL 3.4 6/33 — 0,44%
FISERV INC 1.625 7/30 — 0,43%
CANADA-GOV'T 2 12/51 — 0,41%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,35%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,29%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,26%
ORANGE 1.375 3/28 — 0,23%
APPLE INC 1.625 11/26 — 0,23%
RELX FINANCE 0.5 3/28 — 0,22%
ASIAN DEV BANK 2.35 6/27 — 0,2%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,19%
CASH — 0%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0,19%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0,25%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0,29%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0,35%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0,66%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,06%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,18%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,34%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,47%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,54%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,67%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,84%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,93%
CURRENCY CONTRACT - USD — -2,31%
CURRENCY CONTRACT - USD — -2,37%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.