(%)

24,93 USD

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

USA

Географія

14.07.2020

Дата запуску

149,58 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index

Бенчмарк

Franklin Templeton Investments

Провайдер

149,58 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US35473P4963

FLUD ISIN

FLUD

Тікер

CEOJLS

CFI

Дохідність на 03.07.2025, NYSE Arca

YTD

1,78 %
1M

0,18 %
3M

0,94 %
6M

1,99 %
1Y

4,89 %
3Y

15,43 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (FLUD)

Зміни динаміки цін

FLUD profile

The Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.07.2020 with unique ISIN - US35473P4963. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FLUD. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура FLUD на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
US DOLLAR —	2,49%
ING Groep, FRN 11sep2027, USD	0,68%
CAIXABANK SA —	0,68%
Toronto-Dominion Bank, FRN 17dec2026, USD (C)	0,67%
Lloyds Banking Group, FRN 7aug2027, USD	0,67%
American Express Co, FRN 16feb2028, USD	0,67%
MACQUARIE GROUP LTD —	0,67%
Banco Bilbao (BBVA), 5.862% 14sep2026, USD	0,67%
AUST + NZ BANKING GROUP —	0,67%
Westpac Banking, FRN 20oct2026, USD	0,67%
Sumitomo Mitsui FG, 5.52% 13jan2028, USD	0,64%
BANQUE FED CRED MUTUEL —	0,64%
DNB BANK ASA —	0,63%
PNC Financial Services Group, 4.758% 26jan2027, USD	0,62%
American Honda Finance, FRN 22oct2027, USD (A)	0,62%
Jefferies Financial Group, 5% 10feb2026, USD	0,61%
Capital One Financial, 3.75% 9mar2027, USD	0,57%
NATIONWIDE BLDG SOCIETY —	0,57%
Bank of Montreal, FRN 27jan2029, USD	0,57%
U.S. Bancorp, 5.727% 21oct2026, USD (AA)	0,57%
BANK OF IRELAND GROUP —	0,56%
State Street, FRN 22oct2027, USD	0,56%
John Deere Capital, FRN 6mar2028, USD (I)	0,55%
COMMONWEALTH BANK AUST —	0,55%
Rabobank (New York Branch), 4.883% 21jan2028, USD	0,54%
MERCEDES BENZ FIN NA —	0,54%
General Motors Financial, 5.4% 6apr2026, USD	0,54%
American Express Co, FRN 25apr2029, USD	0,54%
Rabobank, 4.375% 4aug2025, USD	0,53%
GE HealthCare Technologies, 5.6% 15nov2025, USD	0,53%
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / P —	0,53%
Huntington National Bank, FRN 12apr2028, USD	0,51%
JP Morgan, 4.505% 22oct2028, USD	0,5%
Bank of America Corporation, 5.08% 20jan2027, USD (N)	0,5%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA —	0,5%
Philip Morris International, FRN 28apr2028, USD	0,5%
BNP PARIBAS —	0,5%
NatWest Group, 5.847% 2mar2027, USD	0,5%
Morgan Stanley, FRN 12apr2029, USD (I)	0,49%
ABN AMRO BANK NV —	0,48%
UDR INC —	0,48%
Citigroup, FRN 4mar2029, USD	0,47%
Plains All American Pipeline, 4.65% 15oct2025, USD	0,47%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA —	0,46%
BPCE SA —	0,46%
SUMITOMO MITSUI TR BK LT —	0,46%
Morgan Stanley, FRN 13apr2028, USD (I)	0,46%
Arthur J. Gallagher, 4.6% 15dec2027, USD	0,45%
Toronto-Dominion Bank, FRN 31jan2028, USD (C)	0,45%
Bank of Nova Scotia, FRN 14feb2029, USD (I)	0,45%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.017% 20jul2028, USD	0,44%
Deutsche Bank (New York Branch), 7.146% 13jul2027, USD (D)	0,44%
National Bank of Canada, 5.6% 2jul2027, USD	0,44%
Wells Fargo, FRN 23apr2029, USD (W)	0,43%
Truist Financial, 6.047% 8jun2027, USD (G)	0,42%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG —	0,42%
Lennar, 5.25% 1jun2026, USD	0,42%
NORDEA BANK ABP —	0,41%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD	0,41%
Banco Santander, 6.527% 7nov2027, USD (SP-199)	0,41%
Truist Bank, 4.671% 20may2027, USD (I)	0,41%
SHERWIN WILLIAMS CO —	0,41%
Deutsche Bank (New York Branch), 6.119% 14jul2026, USD	0,4%
Royal Bank of Canada, FRN 18oct2027, USD (J)	0,4%
CIBC, FRN 11sep2027, USD	0,4%
Santander UK Group Holdings, 6.833% 21nov2026, USD	0,4%
BMW US CAPITAL LLC —	0,4%
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS —	0,4%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA —	0,4%
Air Lease Corp, 2.875% 15jan2026, USD (A)	0,4%
NatWest Group, 7.472% 10nov2026, USD	0,4%
ABN AMRO BANK NV —	0,4%
Devon Energy, 5.85% 15dec2025, USD	0,4%
CIBC, FRN 28jun2027, USD	0,4%
NextEra Energy Capital Holdings, 5.749% 1sep2025, USD (L)	0,4%
Royal Bank of Canada, FRN 24jan2029, USD	0,4%
Sherwin-Williams, 4.25% 8aug2025, USD	0,4%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 15nov2027, USD (K)	0,4%
BPCE SA —	0,4%
Goldman Sachs Bank USA, FRN 18mar2027, USD	0,4%
Barclays, 6.496% 13sep2027, USD	0,39%
ING Groep, FRN 25mar2029, USD	0,39%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE —	0,39%
Hyatt Hotels, 5.75% 30jan2027, USD	0,38%
ATHENE GLOBAL FUNDING —	0,38%
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS —	0,38%
VULCAN MATLS CO —	0,38%
NextEra Energy Capital Holdings, FRN 4feb2028, USD	0,38%
JP Morgan, FRN 22oct2028, USD	0,38%
Boston Properties LP, 3.65% 1feb2026, USD	0,38%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.129% 24nov2026, USD (D)	0,37%
BANQUE FED CRED MUTUEL —	0,37%
MERCEDES BENZ FIN NA —	0,37%
NATIONWIDE BLDG SOCIETY —	0,37%
BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP D —	0,36%
Wells Fargo, FRN 24jan2028, USD (W)	0,36%
O REILLY AUTOMOTIVE INC —	0,35%
DAIMLER TRUCK FINAN NA —	0,34%
BMW US CAPITAL LLC —	0,34%
SOCIETE GENERALE —	0,34%

Показати все Приховати

Other - %

FLUD - Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (USD) (US35473P4963)

Дохідність на 03.07.2025, NYSE Arca

Котировки (FLUD)

Зміни динаміки цін

FLUD profile

Структура FLUD на 02.07.2025

Дивіденди (US35473P4963)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds