CHCORP - iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) (CH0226976816)

(%)

CH0226976816

CHCORP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

ВЧА на акцію

14.01.2014

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBU

CFI

CHCORP

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

Swiss Bond Index® Corporate

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

1.862,26 млн CHF

Загальний обсяг активів фонду | 05.09.2025

1.668,52 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 28.09.2021

Дохідність на 08.09.2025, SIX

YTD

0,74 %
1M

-0,05 %
3M

0,47 %
6M

2,13 %
1Y

2,61 %
3Y

11,74 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 28.09.2021

Додати елемент для порівняння

Котировки (CHCORP)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Bond Index Corporate by investing in a portfolio comprised primarily of CHF-denominated investment grade corporate bonds

CHCORP profile

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 14.01.2014 with unique ISIN - CH0226976816. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHCORP. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CHCORP на 05.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Roche Kapitalmarkt, 0.5% 25feb2027, CHF	0,5%
Novartis, 1.75% 16jun2034, CHF	0,42%
Novartis, 1.6% 18jun2027, CHF	0,41%
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF	0,38%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 25feb2031, CHF	0,36%
Nestle S.A., 0.75% 28jun2028, CHF	0,36%
Novartis, 0.625% 13nov2029, CHF	0,34%
Nestle Holdings, 0.25% 4oct2027, CHF (90)	0,34%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.13% 15jun2027, CHF (382)	0,33%
Nestle S.A., 1.625% 30may2034, CHF	0,33%
Partners Group Holding, 0.4% 21jun2027, CHF	0,32%
Shell, 0.875% 21aug2028, CHF (18)	0,32%
Rabobank, 3.125% 15sep2026, CHF	0,31%
Nestle S.A., 2.125% 15jul2030, CHF (B)	0,3%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112)	0,29%
Swisscom, 1.8% 23aug2034, CHF	0,29%
Novartis, 1.65% 18jun2031, CHF	0,29%
Nestle S.A., 2% 28jun2033, CHF	0,29%
UBS Group, 0.435% 9nov2028, CHF	0,28%
Goldman Sachs, 0.4% 11may2028, CHF (H)	0,28%
Julius Baer Bank, 2.375% 4apr2031, CHF	0,27%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.83% 18sep2028, CHF	0,27%
Zurich Cantonal Bank, 2.75% 19apr2028, CHF	0,26%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF	0,26%
Nestle S.A., 2.125% 28jun2038, CHF	0,26%
Commonwealth Bank, 0.4% 25sep2026, CHF (6238)	0,26%
Thermo Fisher Scientific, 1.8401% 8mar2032, CHF	0,25%
Roche Kapitalmarkt, 1.0975% 6sep2034, CHF	0,25%
ABB, 0.75% 25mar2027, CHF	0,25%
Sandoz Group, 2.125% 17nov2026, CHF	0,25%
Lonza Swiss Finanz AG, 2.1% 12sep2029, CHF	0,25%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF	0,25%
Nestle S.A., 2.5% 14jul2034, CHF (C)	0,25%
Berner Kantonalbank, 1.135% 4dec2034, CHF	0,25%
Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209)	0,25%
Roche Kapitalmarkt, 2% 23sep2032, CHF	0,25%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213)	0,25%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 24sep2030, CHF	0,25%
Zurich Insurance Company, 1.125% 4jul2029, CHF (62)	0,24%
SGS S.A., 1.7% 5sep2029, CHF	0,24%
Swisscom, 2% 23nov2039, CHF	0,24%
Barry Callebaut, 2.3% 23jan2032, CHF	0,24%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF	0,24%
Swiss Prime Site, 1.25% 2apr2027, CHF	0,24%
SEB, 1.25% 24may2027, CHF (355)	0,23%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF	0,23%
SIX Group, 0.2% 28sep2029, CHF	0,23%
Sandoz Group, 2.6% 17nov2031, CHF	0,23%
Luzerner Kantonalbank, 0.875% 14may2031, CHF	0,23%
Bank of America Corporation, 0.4225% 23nov2029, CHF	0,23%
Deutsche Bahn, 0.1% 28jan2036, CHF	0,23%
BNP Paribas, 2.4125% 13jan2028, CHF	0,23%
Caterpillar Financial Services Corp., 0.6675% 23may2029, CHF	0,23%
Thermo Fisher Scientific, 1.4175% 7mar2033, CHF	0,23%
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF	0,22%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF	0,22%
Thermo Fisher Scientific, 2.0375% 7mar2036, CHF	0,22%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF	0,22%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297)	0,22%
Thermo Fisher Scientific, 1.6525% 7mar2028, CHF	0,22%
Nestle S.A., 1.75% 30may2040, CHF	0,22%
Sika AG, 2.35% 28nov2028, CHF	0,22%
ABB, 0.8725% 23jun2032, CHF	0,22%
Georg Fischer, 1.55% 11dec2031, CHF	0,21%
Roche Kapitalmarkt, 0.45% 23mar2029, CHF	0,21%
Zurich Airport, 0.625% 24may2029, CHF	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2225% 30jan2032, CHF (571)	0,21%
Volkswagen Financial Services NV, 2.2075% 12feb2027, CHF	0,21%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 7mar2029, CHF	0,21%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515)	0,21%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF	0,21%
Nant De Drance, 2.375% 15feb2028, CHF	0,21%
Banco Santander, 1.3825% 28jan2030, CHF (244)	0,2%
Deutsche Bahn, 1.95% 21sep2032, CHF	0,2%
UBS Group, 2.1125% 22may2030, CHF	0,2%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 1.1875% 14may2032, CHF	0,2%
Swisscom, 0.375% 31may2027, CHF	0,2%
Fresenius SE, 2.96% 18oct2028, CHF (19)	0,2%
Bell Food Group, 1.55% 16may2029, CHF	0,2%
Nestle S.A., 2.25% 8nov2029, CHF	0,2%
Sonova Holding AG, 0.75% 6oct2028, CHF	0,2%
Deutsche Bahn, 1.885% 13sep2035, CHF	0,2%
BKW AG, 2.5% 15oct2030, CHF	0,2%
CIBC, 0.05% 15oct2026, CHF	0,2%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183)	0,2%
Adecco, 2.3775% 17nov2027, CHF	0,2%
UBP SA, 0.2% 15dec2026, CHF	0,2%
Georg Fischer, 1.25% 10dec2027, CHF	0,2%
Swiss Prime Site, 0.375% 11feb2028, CHF	0,2%
Novartis, 1.05% 11may2035, CHF	0,2%
LafargeHolcim Helvetia Finance, 0.25% 18mar2027, CHF (30)	0,2%
BMW, 1.2% 9oct2028, CHF (1106)	0,2%
Traton, 2.15% 18jun2027, CHF	0,2%
CIBC, 0.2825% 3feb2027, CHF	0,19%
Coop Group, 1.85% 16jul2032, CHF	0,19%
Citigroup, 0.5% 1nov2028, CHF	0,19%
HSBC Holdings plc, 0.32% 3nov2027, CHF (47)	0,19%
Nordea Bank Abp, 2.49% 26may2028, CHF (77)	0,19%
UBS Group, 0.375% 24aug2029, CHF (41)	0,19%
Volkswagen Financial Services NV, 2.4925% 12feb2030, CHF	0,19%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат