CHCORP - iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) (CH0226976816)

(%)

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

14.01.2014

Дата запуску

1.813,3 млн CHF

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Swiss Bond Index® Corporate

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

1.668,52 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 28.09.2021

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

CH0226976816

CHCORP ISIN

CHCORP

Тікер

CEOIBU

CFI

Дохідність на 04.07.2025, SIX

YTD

0,12 %
1M

-0,45 %
3M

0,29 %
6M

0,12 %
1Y

3,83 %
3Y

9,64 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 28.09.2021

Додати елемент для порівняння

Котировки (CHCORP)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Bond Index Corporate by investing in a portfolio comprised primarily of CHF-denominated investment grade corporate bonds

CHCORP profile

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 14.01.2014 with unique ISIN - CH0226976816. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHCORP. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CHCORP на 04.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Roche Kapitalmarkt, 0.5% 25feb2027, CHF	0,5%
Novartis, 1.6% 18jun2027, CHF	0,42%
Novartis, 1.75% 16jun2034, CHF	0,41%
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF	0,37%
Nestle S.A., 0.75% 28jun2028, CHF	0,37%
Nestle S.A., 1.625% 15jul2026, CHF (A)	0,36%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 25feb2031, CHF	0,34%
Novartis, 0.625% 13nov2029, CHF	0,34%
Partners Group Holding, 0.4% 21jun2027, CHF	0,32%
Rabobank, 3.125% 15sep2026, CHF	0,32%
Nestle Holdings, 0.25% 4oct2027, CHF (90)	0,31%
Shell, 0.875% 21aug2028, CHF (18)	0,31%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.13% 15jun2027, CHF (382)	0,31%
Nestle S.A., 2.125% 15jul2030, CHF (B)	0,31%
Nestle S.A., 1.625% 30may2034, CHF	0,3%
Swisscom, 1.8% 23aug2034, CHF	0,3%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112)	0,29%
Nestle S.A., 2% 28jun2033, CHF	0,29%
UBS Group, 0.435% 9nov2028, CHF	0,29%
Goldman Sachs, 0.4% 11may2028, CHF (H)	0,28%
Commonwealth Bank, 0.4% 25sep2026, CHF (6238)	0,28%
Novartis, 1.65% 18jun2031, CHF	0,27%
Zurich Cantonal Bank, 2.75% 19apr2028, CHF	0,26%
Nestle S.A., 2.125% 28jun2038, CHF	0,26%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.83% 18sep2028, CHF	0,26%
Thermo Fisher Scientific, 1.8401% 8mar2032, CHF	0,26%
Julius Baer Bank, 2.375% 4apr2031, CHF	0,26%
ABB, 0.75% 25mar2027, CHF	0,26%
Sandoz Group, 2.125% 17nov2026, CHF	0,26%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF	0,26%
Nestle S.A., 2.5% 14jul2034, CHF (C)	0,25%
Roche Kapitalmarkt, 2% 23sep2032, CHF	0,25%
Roche Kapitalmarkt, 1.0975% 6sep2034, CHF	0,25%
Lonza Swiss Finanz AG, 2.1% 12sep2029, CHF	0,24%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF	0,24%
Zurich Insurance Company, 1.125% 4jul2029, CHF (62)	0,24%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF	0,24%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213)	0,24%
Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209)	0,24%
Berner Kantonalbank, 1.135% 4dec2034, CHF	0,24%
SIX Group, 0.2% 28sep2029, CHF	0,24%
Swiss Prime Site, 1.25% 2apr2027, CHF	0,24%
Sandoz Group, 2.6% 17nov2031, CHF	0,24%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF	0,23%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 24sep2030, CHF	0,23%
BNP Paribas, 2.4125% 13jan2028, CHF	0,23%
SEB, 1.25% 24may2027, CHF (355)	0,23%
Luzerner Kantonalbank, 0.875% 14may2031, CHF	0,23%
Swisscom, 2% 23nov2039, CHF	0,23%
SGS S.A., 1.7% 5sep2029, CHF	0,23%
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF	0,23%
Bank of America Corporation, 0.4225% 23nov2029, CHF	0,23%
Deutsche Bahn, 0.1% 28jan2036, CHF	0,23%
Barry Callebaut, 2.3% 23jan2032, CHF	0,22%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297)	0,22%
Thermo Fisher Scientific, 1.6525% 7mar2028, CHF	0,22%
Thermo Fisher Scientific, 1.4175% 7mar2033, CHF	0,22%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF	0,22%
Sika AG, 2.35% 28nov2028, CHF	0,22%
Zurich Airport, 0.625% 24may2029, CHF	0,21%
Nestle S.A., 1.75% 30may2040, CHF	0,21%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 7mar2029, CHF	0,21%
Roche Kapitalmarkt, 0.45% 23mar2029, CHF	0,21%
Thermo Fisher Scientific, 2.0375% 7mar2036, CHF	0,21%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515)	0,21%
ABB, 1.965% 22sep2026, CHF	0,21%
Nant De Drance, 2.375% 15feb2028, CHF	0,21%
ABB, 0.8725% 23jun2032, CHF	0,21%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF	0,21%
Banco Santander, 1.3825% 28jan2030, CHF (244)	0,21%
Deutsche Bahn, 1.95% 21sep2032, CHF	0,21%
Swisscom, 0.375% 31may2027, CHF	0,21%
Caterpillar Financial Services Corp., 0.6675% 23may2029, CHF	0,21%
UBS Group, 2.1125% 22may2030, CHF	0,21%
Nestle S.A., 2.25% 8nov2029, CHF	0,21%
Bell Food Group, 1.55% 16may2029, CHF	0,21%
CIBC, 0.05% 15oct2026, CHF	0,21%
Volkswagen Financial Services NV, 2.2075% 12feb2027, CHF	0,21%
Deutsche Bahn, 1.885% 13sep2035, CHF	0,21%
Adecco, 2.3775% 17nov2027, CHF	0,2%
UBP SA, 0.2% 15dec2026, CHF	0,2%
Georg Fischer, 1.25% 10dec2027, CHF	0,2%
CHF CASH	0,2%
LafargeHolcim Helvetia Finance, 0.25% 18mar2027, CHF (30)	0,2%
Coop Group, 1.85% 16jul2032, CHF	0,2%
Sonova Holding AG, 0.75% 6oct2028, CHF	0,2%
BMW, 1.2% 9oct2028, CHF (1106)	0,2%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 1.1875% 14may2032, CHF	0,2%
CIBC, 0.2825% 3feb2027, CHF	0,2%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183)	0,2%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF	0,2%
Citigroup, 0.5% 1nov2028, CHF	0,2%
Fresenius SE, 2.96% 18oct2028, CHF (19)	0,2%
Georg Fischer, 1.55% 11dec2031, CHF	0,2%
HSBC Holdings plc, 0.32% 3nov2027, CHF (47)	0,2%
Nordea Bank Abp, 2.49% 26may2028, CHF (77)	0,2%
Novartis, 1.05% 11may2035, CHF	0,2%
Axpo Holding, 2% 15sep2026, CHF	0,2%
UBS Group, 0.375% 24aug2029, CHF (41)	0,2%
Swiss Prime Site, 0.375% 11feb2028, CHF	0,2%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат