CHCORP - iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) (CH0226976816)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

CH0226976816

CHCORP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

ВЧА на акцію

14.01.2014

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBU

CFI

CHCORP

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

Swiss Bond Index® Corporate

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

2.027,42 млн CHF

Загальний обсяг активів фонду | 03.08.2026

1.668,52 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 28.09.2021

Ні

UCITS

Дохідність на 04.08.2026, SIX

YTD

-0,48 %
1M

-0,77 %
3M

-1,23 %
6M

-0,74 %
1Y

0,03 %
3Y

8,29 %
5Y

0,04 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 28.09.2021

Додати для порівняння

Котировки (CHCORP)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Bond Index Corporate by investing in a portfolio comprised primarily of CHF-denominated investment grade corporate bonds

CHCORP profile

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 14.01.2014 with unique ISIN - CH0226976816. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHCORP. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CHCORP на 03.08.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Alphabet, 0.427% 1mar2029, CHF	0,52%
Amazon.com, 0.835% 28may2029, CHF	0,5%
Novartis AG, 1.75% 16jun2034, CHF	0,4%
Alphabet, 0.89% 3mar2032, CHF	0,4%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 25feb2031, CHF	0,37%
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF	0,35%
Nestle S.A., 0.75% 28jun2028, CHF	0,35%
Amazon.com, 1.2% 28may2032, CHF	0,34%
Novartis AG, 0.625% 13nov2029, CHF	0,33%
Alphabet, 1.2525% 3mar2036, CHF	0,33%
Shell, 0.875% 21aug2028, CHF (18)	0,32%
Julius Baer Bank, 2.375% 4apr2031, CHF	0,3%
Swisscom, 1.8% 23aug2034, CHF	0,3%
Nestle S.A., 2% 28jun2033, CHF	0,29%
Nestle S.A., 1.625% 30may2034, CHF	0,29%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112)	0,29%
Nestle S.A., 2.125% 15jul2030, CHF (B)	0,29%
Nestle Holdings, 0.25% 4oct2027, CHF (90)	0,29%
Amazon.com, 1.4475% 28may2035, CHF	0,28%
Novartis AG, 1.65% 18jun2031, CHF	0,28%
Goldman Sachs, 0.4% 11may2028, CHF (H)	0,27%
UBS Group, 0.435% 9nov2028, CHF	0,27%
Lonza Swiss Finanz AG, 2.1% 12sep2029, CHF	0,26%
Thermo Fisher Scientific, 1.8401% 8mar2032, CHF	0,26%
Alphabet, 1.5823% 1mar2041, CHF	0,26%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF	0,25%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.83% 18sep2028, CHF	0,25%
Zurich Insurance Company, 1.125% 4jul2029, CHF (62)	0,25%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF	0,25%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213)	0,25%
Barry Callebaut, 2.3% 23jan2032, CHF	0,25%
Nestle S.A., 2.125% 28jun2038, CHF	0,24%
Sandoz Group, 2.6% 17nov2031, CHF	0,24%
Zimmer Biomet Holdings, 1.56% 4sep2035, CHF	0,24%
Caterpillar Financial Services Corp., 0.6675% 23may2029, CHF	0,24%
SGS S.A., 1.7% 5sep2029, CHF	0,24%
Alphabet, 1.8675% 3mar2051, CHF	0,23%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF	0,23%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF	0,23%
Luzerner Kantonalbank, 0.875% 14may2031, CHF	0,23%
Bank of America Corporation, 0.4225% 23nov2029, CHF	0,23%
Swisscom, 2% 23nov2039, CHF	0,23%
Berner Kantonalbank, 1.135% 4dec2034, CHF	0,23%
Roche Kapitalmarkt, 2% 23sep2032, CHF	0,23%
Novo Nordisk, 0.9425% 11jun2032, CHF	0,23%
Amazon.com, 1.675% 28may2038, CHF	0,23%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 24sep2030, CHF	0,22%
Roche Kapitalmarkt, 1.0975% 6sep2034, CHF	0,22%
Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209)	0,22%
Roche Kapitalmarkt, 0.45% 23mar2029, CHF	0,22%
Georg Fischer, 1.55% 11dec2031, CHF	0,22%
ABB, 0.8725% 23jun2032, CHF	0,22%
SIX Group, 0.2% 28sep2029, CHF	0,22%
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF	0,22%
BNP Paribas, 2.4125% 13jan2028, CHF	0,22%
Nestle S.A., 2.5% 14jul2034, CHF (C)	0,21%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515)	0,21%
UBS Group, 2.1125% 22may2030, CHF	0,21%
Thermo Fisher Scientific, 1.4175% 7mar2033, CHF	0,21%
Zurich Airport, 0.625% 24may2029, CHF	0,21%
Nestle S.A., 1.75% 30may2040, CHF	0,21%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF	0,21%
DH Switzerland Finance, 0.8875% 10oct2029, CHF	0,21%
Sika AG, 2.35% 28nov2028, CHF	0,21%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF	0,21%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297)	0,21%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF	0,2%
Citigroup, 0.5% 1nov2028, CHF	0,2%
BMW, 1.2% 9oct2028, CHF (1106)	0,2%
Thermo Fisher Scientific, 2.0375% 7mar2036, CHF	0,2%
Thermo Fisher Scientific, 1.6525% 7mar2028, CHF	0,2%
Sonova Holding AG, 0.75% 6oct2028, CHF	0,2%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 7mar2029, CHF	0,2%
Bell Food Group, 1.55% 16may2029, CHF	0,2%
Swisscom, 1.65% 23aug2030, CHF	0,2%
Deutsche Bahn, 1.95% 21sep2032, CHF	0,2%
Deutsche Bahn, 0.1% 28jan2036, CHF	0,2%
Zurich Airport, 0.2% 26feb2035, CHF	0,2%
Muenchener Hypothekenbank, 0.25% 18sep2028, CHF	0,2%
Nordea Bank Abp, 2.49% 26may2028, CHF (77)	0,19%
Roche Kapitalmarkt, 0.4625% 27may2030, CHF	0,19%
Novartis AG, 1.05% 11may2035, CHF	0,19%
Mondelez International, 0.9575% 10apr2029, CHF	0,19%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2225% 30jan2032, CHF (571)	0,19%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183)	0,19%
Swiss Prime Site, 0.375% 11feb2028, CHF	0,19%
BPCE, 2.2875% 15mar2029, CHF	0,19%
Fresenius SE, 2.96% 18oct2028, CHF (19)	0,19%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 1.1875% 14may2032, CHF	0,19%
Nant De Drance, 2.375% 15feb2028, CHF	0,19%
Nestle S.A., 2.25% 8nov2029, CHF	0,19%
UBS Group, 0.375% 24aug2029, CHF (41)	0,19%
LafargeHolcim Helvetia Finance, 1.75% 3jun2036, CHF	0,19%
Georg Fischer, 1.25% 10dec2027, CHF	0,19%
Banco Santander, 1.3825% 28jan2030, CHF (244)	0,19%
DH Switzerland Finance, 1.265% 10oct2033, CHF	0,18%
SGS S.A., 2.3% 17nov2031, CHF	0,18%
Siegfried Holding AG, 1.3% 8oct2031, CHF	0,18%
Deutsche Bahn, 1.885% 13sep2035, CHF	0,18%
Roche Kapitalmarkt, 1% 25feb2037, CHF	0,18%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат