CHCORP - iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) (CH0226976816)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

CH0226976816

CHCORP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

ВЧА на акцію

14.01.2014

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBU

CFI

CHCORP

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

Swiss Bond Index® Corporate

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

1.957,95 млн CHF

Загальний обсяг активів фонду | 15.05.2026

1.668,52 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 28.09.2021

Ні

UCITS

Дохідність на 19.05.2026, SIX

YTD

-0,48 %
1M

-0,77 %
3M

-1,23 %
6M

-0,74 %
1Y

0,03 %
3Y

8,29 %
5Y

0,04 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 28.09.2021

Додати елемент для порівняння

Котировки (CHCORP)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Bond Index Corporate by investing in a portfolio comprised primarily of CHF-denominated investment grade corporate bonds

CHCORP profile

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 14.01.2014 with unique ISIN - CH0226976816. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHCORP. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CHCORP на 15.05.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Alphabet, 0.427% 1mar2029, CHF	0,5%
Novartis AG, 1.75% 16jun2034, CHF	0,41%
Alphabet, 0.89% 3mar2032, CHF	0,4%
Novartis AG, 1.6% 18jun2027, CHF	0,39%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 25feb2031, CHF	0,38%
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF	0,36%
Nestle S.A., 0.75% 28jun2028, CHF	0,36%
Novartis AG, 0.625% 13nov2029, CHF	0,34%
Alphabet, 1.2525% 3mar2036, CHF	0,33%
Nestle Holdings, 0.25% 4oct2027, CHF (90)	0,33%
Shell, 0.875% 21aug2028, CHF (18)	0,33%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.13% 15jun2027, CHF (382)	0,32%
Julius Baer Bank, 2.375% 4apr2031, CHF	0,31%
Swisscom, 1.8% 23aug2034, CHF	0,31%
Nestle S.A., 2% 28jun2033, CHF	0,31%
Partners Group Holding, 0.4% 21jun2027, CHF	0,31%
Nestle S.A., 1.625% 30may2034, CHF	0,3%
Nestle S.A., 2.125% 15jul2030, CHF (B)	0,3%
Novartis AG, 1.65% 18jun2031, CHF	0,3%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112)	0,3%
Goldman Sachs, 0.4% 11may2028, CHF (H)	0,28%
UBS Group, 0.435% 9nov2028, CHF	0,27%
Lonza Swiss Finanz AG, 2.1% 12sep2029, CHF	0,26%
Thermo Fisher Scientific, 1.8401% 8mar2032, CHF	0,26%
Zurich Insurance Company, 1.125% 4jul2029, CHF (62)	0,26%
Alphabet, 1.5823% 1mar2041, CHF	0,26%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.83% 18sep2028, CHF	0,26%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF	0,26%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF	0,26%
Barry Callebaut, 2.3% 23jan2032, CHF	0,26%
Nestle S.A., 2.125% 28jun2038, CHF	0,26%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213)	0,26%
Zimmer Biomet Holdings, 1.56% 4sep2035, CHF	0,25%
Caterpillar Financial Services Corp., 0.6675% 23may2029, CHF	0,24%
SGS S.A., 1.7% 5sep2029, CHF	0,24%
Alphabet, 1.8675% 3mar2051, CHF	0,24%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF	0,24%
Luzerner Kantonalbank, 0.875% 14may2031, CHF	0,24%
Swisscom, 2% 23nov2039, CHF	0,24%
Roche Kapitalmarkt, 2% 23sep2032, CHF	0,24%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF	0,24%
Sandoz Group, 2.6% 17nov2031, CHF	0,23%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 24sep2030, CHF	0,23%
Roche Kapitalmarkt, 1.0975% 6sep2034, CHF	0,23%
Roche Kapitalmarkt, 0.45% 23mar2029, CHF	0,23%
Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209)	0,23%
Berner Kantonalbank, 1.135% 4dec2034, CHF	0,23%
ABB, 0.8725% 23jun2032, CHF	0,23%
Nestle S.A., 2.5% 14jul2034, CHF (C)	0,23%
UBS Group, 2.1125% 22may2030, CHF	0,23%
SIX Group, 0.2% 28sep2029, CHF	0,22%
Bank of America Corporation, 0.4225% 23nov2029, CHF	0,22%
Thermo Fisher Scientific, 1.4175% 7mar2033, CHF	0,22%
Georg Fischer, 1.55% 11dec2031, CHF	0,22%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF	0,22%
DH Switzerland Finance, 0.8875% 10oct2029, CHF	0,22%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515)	0,21%
Sika AG, 2.35% 28nov2028, CHF	0,21%
Nestle S.A., 1.75% 30may2040, CHF	0,21%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF	0,21%
Zurich Airport, 0.625% 24may2029, CHF	0,21%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297)	0,21%
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF	0,21%
BNP Paribas, 2.4125% 13jan2028, CHF	0,21%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF	0,21%
BMW, 1.2% 9oct2028, CHF (1106)	0,21%
Thermo Fisher Scientific, 2.0375% 7mar2036, CHF	0,21%
Sonova Holding AG, 0.75% 6oct2028, CHF	0,21%
AMAZON.COM INC RegS	0,2%
Thermo Fisher Scientific, 1.6525% 7mar2028, CHF	0,2%
Zurich Airport, 0.2% 26feb2035, CHF	0,2%
Deutsche Bahn, 1.95% 21sep2032, CHF	0,2%
Deutsche Bahn, 0.1% 28jan2036, CHF	0,2%
Bell Food Group, 1.55% 16may2029, CHF	0,2%
Roche Kapitalmarkt, 0.4625% 27may2030, CHF	0,2%
Novartis AG, 1.05% 11may2035, CHF	0,2%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 7mar2029, CHF	0,2%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183)	0,2%
Swisscom, 1.65% 23aug2030, CHF	0,2%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2225% 30jan2032, CHF (571)	0,2%
Swiss Prime Site, 0.375% 11feb2028, CHF	0,2%
BPCE, 2.2875% 15mar2029, CHF	0,2%
Adecco, 2.3775% 17nov2027, CHF	0,2%
Fresenius SE, 2.96% 18oct2028, CHF (19)	0,2%
Nordea Bank Abp, 2.49% 26may2028, CHF (77)	0,19%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 1.1875% 14may2032, CHF	0,19%
Nant De Drance, 2.375% 15feb2028, CHF	0,19%
Nestle S.A., 2.25% 8nov2029, CHF	0,19%
UBS Group, 0.375% 24aug2029, CHF (41)	0,19%
Georg Fischer, 1.25% 10dec2027, CHF	0,19%
Citigroup, 0.5% 1nov2028, CHF	0,19%
Partners Group Holding, 2.15% 7jun2034, CHF	0,19%
Banco Santander, 1.3825% 28jan2030, CHF (244)	0,19%
Givaudan, 2.375% 23may2031, CHF	0,19%
DH Switzerland Finance, 1.265% 10oct2033, CHF	0,19%
Nestle S.A., 1.875% 28jun2029, CHF	0,19%
Deutsche Bahn, 1.885% 13sep2035, CHF	0,19%
Coop Group, 1.85% 16jul2032, CHF	0,19%
Roche Kapitalmarkt, 1% 25feb2037, CHF	0,19%
BKW AG, 2.5% 15oct2030, CHF	0,19%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат