Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EXHA - iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) (DE0006289465)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
DE0006289465
EXHA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
120,97 EUR
ВЧА на акцію | 23.05.2024
04.02.2003
Дата запуску
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIBU
CFI
EXHA
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Germany
Географія
eb.rexx® Government Germany
Бенчмарк
0.16 %
Коефіцієнт загальних витрат
215,39 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 02.04.2026
Так
UCITS

Дохідність на 02.04.2026, XETRA

  • YTD
    -0,26 %
  • 1M
    -1,53 %
  • 3M
    -0,26 %
  • 6M
    -0,62 %
  • 1Y
    0,79 %
  • 3Y
    4,53 %
  • 5Y
    -9,21 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 23.05.2024
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (EXHA)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the eb.rexx Government Germany by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds

EXHA profile

The iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.02.2003 with unique ISIN - DE0006289465. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHA. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура EXHA на 02.04.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 5,25%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 4,76%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 4,67%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 4,66%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 4,58%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 4,46%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 4,3%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 4,29%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 4,18%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 4,09%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 4,01%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 4%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 3,96%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 3,93%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 3,81%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 3,71%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 3,71%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 3,7%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 3,67%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D) 3,54%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 3,54%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 3,51%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 3,47%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 3,28%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 2,84%
EUR CASH 0,11%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.