CORC - iShares Global Corp Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) (IE00BK0TB144)

(%)

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

05.06.2019

Дата запуску

344,01 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 30.05.2024

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

BBG Barc Global Aggregate Corporate Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

133,32 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BK0TB144

CORC ISIN

CORC

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, SIX

YTD

1,58 %
1M

0,7 %
3M

0,75 %
6M

1,58 %
1Y

2,23 %
3Y

0,87 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CORC)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Global Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG Global Aggregate Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade corporate bonds of global issuers

CORC profile

The iShares Global Corp Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.06.2019 with unique ISIN - IE00BK0TB144. Main exchange is SIX and ticker symbol is CORC. The total expense ratio is 0.25%. The iShares Global Corp Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CORC на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,37%
Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY	0,31%
Japan, JGB 1.3% 20jun2035, JPY	0,15%
JPY CASH	0,1%
CAD CASH	0,07%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD	0,06%
GBP CASH	0,06%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD	0,06%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,06%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,06%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,05%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc	0,05%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U)	0,05%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N)	0,05%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,05%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,04%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD	0,04%
MARS, 5.7% 1may2055, USD	0,04%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,04%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,04%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,04%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,04%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,04%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD	0,04%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,04%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD	0,04%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD	0,04%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,04%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD	0,04%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,04%
MARS, 4.8% 1mar2030, USD	0,04%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD	0,04%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,04%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD	0,04%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD	0,04%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,04%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N)	0,04%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,04%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD	0,04%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,04%
Bayer, 4.375% 15dec2028, USD	0,04%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD	0,04%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N)	0,03%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,03%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,03%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD	0,03%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD	0,03%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	0,03%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,03%
UBS Group, 6.537% 12aug2033, USD	0,03%
PNC Financial Services Group, 6.875% 20oct2034, USD	0,03%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,03%
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD	0,03%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD	0,03%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,03%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD	0,03%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD	0,03%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,03%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD	0,03%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N)	0,03%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD	0,03%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	0,03%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,03%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W)	0,03%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,03%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD	0,03%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD	0,03%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I)	0,03%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD	0,03%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD	0,03%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,03%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD	0,03%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD	0,03%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I)	0,03%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W)	0,03%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD	0,03%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD	0,03%
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD	0,03%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD	0,03%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD	0,03%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N)	0,03%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,03%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N)	0,03%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D)	0,03%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD	0,03%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29)	0,03%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD	0,03%
Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD	0,03%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I)	0,03%
Wells Fargo, 3.584% 22may2028, USD (Q)	0,03%
Wells Fargo, 4.808% 25jul2028, USD (U)	0,03%
Citigroup, 3.785% 17mar2033, USD	0,03%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W)	0,03%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD	0,03%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD	0,03%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD	0,03%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD	0,03%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,03%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD	0,03%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD	0,03%