CMES - iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) (IE00BKP5L623)

(%)

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Global

Географія

20.11.2019

Дата запуску

402,98 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 30.05.2024

0.5 %

Коефіцієнт загальних витрат

J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

372,57 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 20.06.2025

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BKP5L623

CMES ISIN

CMES

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 20.06.2025, SIX

YTD

1,88 %
1M

0,67 %
3M

-0,37 %
6M

1,86 %
1Y

2,84 %
3Y

7,36 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CMES)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated ESG bonds across emerging market countries

CMES profile

The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.11.2019 with unique ISIN - IE00BKP5L623. Main exchange is SIX and ticker symbol is CMES. The total expense ratio is 0.5%. The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CMES на 20.06.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	0,98%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,79%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,76%
Ecuador, 5.5% 31jul2035, USD	0,72%
Argentina, 0% 9jan2038, USD	0,58%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,52%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,5%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,49%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,48%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,48%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,47%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,46%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,46%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,45%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,44%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,42%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,42%
Ecuador, 6.9% 31jul2030, USD	0,41%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,4%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,4%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,4%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,39%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,39%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,39%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,38%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,38%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,37%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD	0,36%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,36%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,36%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,36%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,35%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,35%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,35%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD	0,34%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,33%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,33%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,32%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,32%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,32%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,31%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD	0,31%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2)	0,31%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,31%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD	0,31%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,3%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,29%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD	0,29%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,28%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,28%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD	0,28%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,28%
Poland, 3.25% 6apr2026, USD	0,28%
Colombia, 5% 15jun2045, USD	0,27%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,27%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,27%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,26%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1)	0,26%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD	0,26%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD	0,26%
Romania, 7.5% 10feb2037, USD	0,26%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD	0,26%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,26%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD	0,26%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,26%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,26%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,26%
Qatar, 4% 14mar2029, USD	0,26%
Romania, 4% 14feb2051, USD	0,26%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,26%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD	0,26%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,26%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD	0,25%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,25%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,25%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD	0,25%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD	0,25%
Uruguay, 5.25% 10sep2060, USD	0,25%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD	0,25%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,25%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,24%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3)	0,24%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,24%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD	0,24%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD	0,24%
Hungary, 3.125% 21sep2051, USD	0,24%
Ukraine, 1.75% 1feb2034, USD	0,24%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9)	0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	0,23%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,23%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD	0,23%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,23%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,23%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD (2)	0,23%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,23%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD	0,23%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD	0,22%