CMES - iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) (IE00BKP5L623)

(%)

IE00BKP5L623

CMES ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

ВЧА на акцію

20.11.2019

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

CMES

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Global

Географія

J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified

Бенчмарк

0.5 %

Коефіцієнт загальних витрат

402,98 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 30.05.2024

411,48 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 24.09.2025

Дохідність на 25.09.2025, SIX

YTD

6,42 %
1M

1,25 %
3M

3,89 %
6M

4,55 %
1Y

2,85 %
3Y

15,93 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CMES)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated ESG bonds across emerging market countries

CMES profile

The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.11.2019 with unique ISIN - IE00BKP5L623. Main exchange is SIX and ticker symbol is CMES. The total expense ratio is 0.5%. The iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CMES на 24.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	0,9%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD	0,79%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,78%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,68%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,54%
Argentina, 5% 9jan2038, USD	0,54%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,54%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,5%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,5%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,5%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,47%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,46%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,45%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,44%
Ecuador, 6.9% 31jul2030, USD	0,43%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,43%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,42%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,42%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,41%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,4%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,39%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,38%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,37%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,37%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,37%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,37%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,37%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,36%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,36%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,35%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,34%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,34%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,34%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,33%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,33%
Romania, 6.625% 16may2036, USD	0,33%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,32%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,32%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,32%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD	0,32%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,32%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD	0,32%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD	0,32%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,32%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD	0,32%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,31%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,31%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,3%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,3%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,29%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,29%
Hungary, 6.75% 23sep2055, USD	0,29%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD	0,29%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,29%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,28%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,27%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,27%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,27%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,27%
Colombia, 5% 15jun2045, USD	0,27%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD	0,27%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD	0,26%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD	0,26%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD	0,26%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,26%
Latvia, 5.125% 30jul2034, USD	0,26%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,26%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,25%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD	0,25%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,25%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,25%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,25%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,25%
Uruguay, 5.25% 10sep2060, USD	0,25%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,25%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD	0,25%
Romania, 7.5% 10feb2037, USD	0,25%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD	0,25%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3)	0,25%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD	0,24%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD	0,24%
Romania, 4% 14feb2051, USD	0,24%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,24%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD	0,24%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,24%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,24%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,24%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD	0,24%
Hungary, 3.125% 21sep2051, USD	0,23%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD	0,23%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1)	0,23%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD	0,23%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD	0,23%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,23%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,23%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9)	0,23%
Costa Rica, 7% 4apr2044, USD	0,23%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD	0,23%