Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SMIEX - iShares SLI UCITS ETF (CHF) (DE0005933964)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
DE0005933964
SMIEX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
137,4 CHF
ВЧА на акцію | 23.05.2024
22.03.2001
Дата запуску
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIEU
CFI
SMIEX
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
Switzerland
Географія
SLI®
Бенчмарк
0.51 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
507,58 млн CHF
Загальний обсяг активів фонду | 02.06.2026
Так
UCITS

Дохідність на 03.06.2026, SIX

  • YTD
    0,3 %
  • 1M
    -1,47 %
  • 3M
    -2,24 %
  • 6M
    6,83 %
  • 1Y
    5,81 %
  • 3Y
    20,97 %
  • 5Y
    20,09 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 23.05.2024
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (SMIEX)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares SLI UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Leader Index by investing in a portfolio comprised of 30 of the largest and most liquid Swiss companies

SMIEX profile

The iShares SLI UCITS ETF (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.03.2001 with unique ISIN - DE0005933964. Main exchange is SIX and ticker symbol is SMIEX. The total expense ratio is 0.51%. The iShares SLI UCITS ETF (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура SMIEX на 01.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
UBS GROUP AG 10,87%
ROCHE PS PAR AG 8,52%
NESTLE SA 8,32%
NOVARTIS AG 8,05%
ABB LTD 5,26%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 5,02%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,41%
HOLCIM LTD AG 4,34%
LONZA GROUP AG 3,72%
SWISS RE AG 3,7%
SANDOZ GROUP AG 3,01%
ALCON AG 2,76%
GALDERMA GROUP N AG 2,72%
SIKA AG 2,55%
SWISS LIFE HOLDING AG 2,54%
AMRIZE AG 2,37%
GIVAUDAN SA 2,33%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,99%
GEBERIT AG 1,8%
SWISSCOM AG 1,8%
VAT GROUP AG 1,71%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 1,62%
SGS SA 1,57%
LOGITECH INTERNATIONAL SA 1,5%
JULIUS BAER GRUPPE AG 1,41%
STRAUMANN HOLDING AG 1,18%
SCHINDLER HOLDING PAR AG 1,13%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 1,08%
SONOVA HOLDING AG 1,07%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0,97%
CHF CASH 0,61%
CASH COLLATERAL CHF MLIFT 0,05%
USD CASH 0,01%
EUR CASH 0%
SLI FUTURE JUN 26 0%
ETD CHF BALANCE WITH R67675 0%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.