Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

GOVG - Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist (LU2099289147)

 
(%)
LU2099289147
GOVG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Lyxor International Asset Management
Провайдер
8,04 EUR
ВЧА на акцію | 10.07.2025
02.06.2020
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CECIMX
CFI
GOVG
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Developed markets
Географія
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
167,52 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 10.07.2025

Дохідність на 10.07.2025, Italian S.E.

  • YTD
    0,25 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    0,1 %
  • 6M
    1,32 %
  • 1Y
    2,03 %
  • 3Y
    -0,67 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (GOVG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE G7 and EMU Government Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment-grade sovereign bonds issued in local currencies by the sovereign governments of developed market countries

GOVG profile

The Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets. The Lyxor International Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.06.2020 with unique ISIN - LU2099289147. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is GOVG. The total expense ratio is 0.15%. The Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist pays dividends 2 time(s) per year.

Структура GOVG на 09.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,45%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,45%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,44%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,44%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,44%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,44%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,4%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,37%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,37%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,36%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,36%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,35%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,35%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,35%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,34%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,33%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,33%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,32%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,32%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,31%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,29%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,28%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,27%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,27%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,27%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,27%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,27%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,27%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,27%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,27%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 0,27%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,26%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,26%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,26%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,26%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,26%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,25%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,25%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,25%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,25%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,25%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,25%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,25%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,25%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,24%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,24%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,24%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,24%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,24%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,24%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,24%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 0,24%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,24%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,24%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,24%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,24%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,24%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,24%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,24%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,23%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,23%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,23%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,23%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,23%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,23%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,23%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,23%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,23%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,23%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,23%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,23%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,23%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,22%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,22%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,22%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,22%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,22%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,22%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,22%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,22%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,22%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,22%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,22%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,22%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,21%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,21%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 0,21%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,21%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,21%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,21%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,21%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,21%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,21%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,21%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,21%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,21%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 0,2%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,2%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.