Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

MTE - Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist (LU1650489898)

 
(%)
LU1650489898
MTE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Lyxor International Asset Management
Провайдер
140,15 EUR
ВЧА на акцію | 10.07.2025
17.09.2020
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CECIMX
CFI
MTE
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Europe
Географія
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
1.118,51 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 10.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, XETRA

  • YTD
    -0,54 %
  • 1M
    -1,26 %
  • 3M
    0,59 %
  • 6M
    1,46 %
  • 1Y
    2,02 %
  • 3Y
    156,32 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (MTE)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

MTE profile

The Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Lyxor International Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.09.2020 with unique ISIN - LU1650489898. Main exchange is XETRA and ticker symbol is MTE. The total expense ratio is 0.15%. The Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist pays dividends 2 time(s) per year.

Структура MTE на 09.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 6,08%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 5,01%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 4,46%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 4,25%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 4,13%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 4%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 3,58%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 3,55%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR 3,3%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR 3,08%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR 2,98%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 2,87%
France, OAT 0.5% 25may2040, EUR 2,83%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D) 2,81%
Netherlands, DSL 4% 15jan2037, EUR 2,79%
Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR 2,76%
Italy, BTP 4.15% 1oct2039, EUR 2,4%
Austria, AGB 4.15% 15mar2037, EUR 2,38%
Italy, BTP 2.95% 1sep2038, EUR 2,18%
Italy, BTP 2.25% 1sep2036, EUR 2,11%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 2,1%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 2,03%
Italy, BTP 3.25% 1mar2038, EUR 2,01%
Spain, OBL 0.85% 30jul2037, EUR 1,98%
Italy, BTP 0.95% 1mar2037, EUR 1,88%
Italy, BTP 3.1% 1mar2040, EUR 1,83%
Italy, BTP 3.6% 1oct2035, EUR 1,77%
Italy, BTP 1.45% 1mar2036, EUR 1,75%
Portugal, OT 4.1% 15apr2037, EUR 1,69%
Netherlands, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR 1,53%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2035, EUR 1,52%
Netherlands, DSL 0% 15jan2038, EUR (6119D) 1,34%
Belgium, OLO 1.9% 22jun2038, EUR 1,22%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,16%
Austria, Bonds 3.2% 15jul2039, EUR 1,04%
Ireland, IRGB 1.7% 15may2037, EUR 0,97%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0,91%
Portugal, OT 0.9% 12oct2035, EUR 0,91%
Belgium, OLO 1.45% 22jun2037, EUR 0,87%
Austria, AGB 0.25% 20oct2036, EUR 0,82%
Portugal, OT 3.5% 18jun2038, EUR 0,79%
Finland, Bonds 3% 15sep2035, EUR 0,66%
Finland, FGB 2.75% 15apr2038, EUR 0,62%
Finland, FGB 0.125% 15apr2036, EUR 0,52%
Portugal, OT 3.375% 15jun2040, EUR 0,41%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.