MTA - Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist (LU1650487926)

(%)

LU1650487926

MTA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Lyxor International Asset Management

Провайдер

122,83 EUR

ВЧА на акцію | 10.07.2025

17.09.2020

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMX

CFI

MTA

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.993,56 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 10.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, XETRA

YTD

1,4 %
1M

0,02 %
3M

0,39 %
6M

1,67 %
1Y

3,81 %
3Y

4,61 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (MTA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

MTA profile

The Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Lyxor International Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.09.2020 with unique ISIN - LU1650487926. Main exchange is XETRA and ticker symbol is MTA. The total expense ratio is 0.15%. The Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist pays dividends 2 time(s) per year.

Структура MTA на 09.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	3,89%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	3,8%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	3,03%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	2,77%
France, OAT 1% 25may2027, EUR	2,71%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	2,7%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	2,32%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	2,25%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	1,94%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	1,93%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	1,87%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,82%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	1,81%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	1,75%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	1,68%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	1,67%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	1,64%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	1,64%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	1,57%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	1,54%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	1,52%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	1,47%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	1,46%
Germany, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)	1,43%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31)	1,39%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	1,38%
Spain, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D)	1,34%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	1,34%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	1,29%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	1,28%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR	1,27%
Italy, BTP 2.05% 1aug2027, EUR	1,24%
Italy, BTP 1.25% 1dec2026, EUR	1,23%
Italy, BTP 2.2% 1jun2027, EUR	1,22%
Germany, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR	1,2%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR	1,19%
Germany, Schatz 2% 10dec2026, EUR	1,17%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR	1,16%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR	1,16%
Italy, BTP 3.85% 15sep2026, EUR	1,15%
Germany, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR	1,14%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	1,12%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR	1,09%
Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR	1,09%
Italy, BTP 2.95% 15feb2027, EUR	1,08%
Italy, BTP 2.55% 25feb2027, EUR	1,06%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR	1,06%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2026, EUR	1,04%
Austria, AGB 0.75% 20oct2026, EUR	1,03%
Italy, BTP 1.1% 1apr2027, EUR	1,03%
Italy, BTP 0% 1aug2026, EUR (1826D)	1,03%
Belgium, Notes 0.8% 22jun2028, EUR	1,02%
Belgium, OLO 0.8% 22jun2027, EUR (OLO81)	1,01%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR	0,98%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR	0,98%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	0,95%
Austria, AGB 0.5% 20apr2027, EUR	0,94%
Italy, BTP 3.1% 28aug2026, EUR	0,94%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR	0,91%
Italy, BTP 3.45% 15jul2027, EUR	0,9%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0,89%
Netherlands, DSL 5.5% 15jan2028, EUR	0,88%
Italy, BTP 7.25% 1nov2026, EUR	0,82%
Austria, AGB 0.75% 20feb2028, EUR	0,82%
Portugal, OT 2.875% 21jul2026, EUR	0,66%
Austria, AGB 6.25% 15jul2027, EUR	0,66%
Belgium, OLO 0% 22oct2027, EUR (2754D)	0,64%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,55%
Portugal, OT 4.125% 14apr2027, EUR	0,53%
Ireland, IRGB 0.9% 15may2028, EUR	0,5%
Portugal, OT 0.7% 15oct2027, EUR	0,47%
Ireland, IRGB 0.2% 15may2027, EUR	0,46%
Finland, FGB 0.5% 15sep2027, EUR	0,41%
Austria, AGB 2% 15jul2026, EUR	0,3%
Finland, FGB 1.375% 15apr2027, EUR	0,26%
Finland, FGB 0% 15sep2026, EUR (1841D)	0,24%
Italy, BTP 2.1% 26aug2027, EUR	0,24%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат