Actual/Actual-ICMA | Actual/Actual (ISMA) (Actual/Actual (ICMA))

Кількість днів в періоді розраховується як різниця між датами без будь-яких поправок на дати.

У цьому методі всі купонні платежі завжди мають однакову величину. Величина купонного платежу дорівнює річній ставці купона, поділеної на частоту виплат на рік і помноженої на номінал облігації.

Дробове число днів = Кількість днів у періоді / ((кількість днів у поточному купонному періоді) * (кількість виплат на рік)).

Приклад - BayernLB, 0.07% 6feb2023, EUR.

Повний список всіх методів розрахунку кількості днів між датами наведено в довіднику по калькулятору.