CBSEUD - UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) (LU1484799926)

(%)

11,14 USD

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

05.08.2020

Дата запуску

1.712,27 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to USD Index

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

33,26 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU1484799926

CBSEUD ISIN

CBSEUD

Тікер

CECIMX

CFI

Дохідність на 07.07.2025, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

3,74 %
1M

0,91 %
3M

3,29 %
6M

3,85 %
1Y

8,23 %
3Y

19,44 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CBSEUD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

CBSEUD profile

The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.08.2020 with unique ISIN - LU1484799926. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBSEUD. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CBSEUD на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,41%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,39%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,34%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,32%
DB 5 09/05/30	0,31%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,31%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,31%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,31%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,3%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,3%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,3%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,3%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,3%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,3%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,3%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647)	0,3%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,3%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,3%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30	0,3%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,29%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,29%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,29%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,29%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,29%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,29%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,29%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,29%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,29%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR	0,27%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR	0,26%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545)	0,26%
DEUTSCHE BANK AG ff frn/25-160629	0,26%
ISPIM 4 7/8 05/19/30	0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,26%
Societe Generale, 4.25% 16nov2032, EUR (PA-162 / 22-11)	0,26%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,26%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560)	0,25%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,25%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR	0,25%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,25%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,25%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,25%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907)	0,25%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR	0,25%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,25%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,25%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,25%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,25%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,25%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,25%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,25%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR	0,25%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,25%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,25%
ING Groep, 4.875% 14nov2027, EUR	0,25%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,25%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,25%
BFCM 4 3/8 05/02/30	0,25%
ABNANV 4 1/4 02/21/30	0,25%
RABOBK 4 01/10/30	0,25%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,25%
BNP Paribas, 4.125% 24may2033, EUR (19969)	0,25%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,25%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,25%
BPCE, 4.5% 13jan2033, EUR (2023-02)	0,25%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,25%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,25%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,25%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,25%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,25%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,24%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,24%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,24%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205)	0,24%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,24%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,24%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,24%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,24%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,24%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,24%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,24%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR (SNP-195)	0,24%
BNP 2.88 05/06/30	0,24%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,24%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,22%
Bouygues, 5.375% 30jun2042, EUR	0,22%
ASR Nederland, 7% 7dec2043, EUR	0,22%
CABKSM 5 3/8 11/14/30	0,21%
BFCM 3 05/07/30	0,21%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637)	0,21%
ING Groep, 5.25% 14nov2033, EUR	0,21%
NN Group, 6% 3nov2043, EUR	0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,21%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,21%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,21%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR	0,21%
AXA, 5.5% 11jul2043, EUR (48)	0,21%