Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

2800 - Tracker Fund of Hong Kong (HKD) (HK2800008867)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
HK2800008867
2800 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Hang Seng Investment
Провайдер
26,41 HKD
ВЧА на акцію | 05.08.2026
11.11.1999
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOGLS
CFI
2800
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
Asia
Географія
Hang Seng Index
Бенчмарк
0.05 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
138.154,11 млн HKD
Загальний обсяг активів фонду | 06.08.2026
141.845,23 млн HKD
Обсяг активів класу акцій | 05.08.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 06.08.2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -2,71 %
  • 1M
    -2,34 %
  • 3M
    -4,3 %
  • 6M
    1,17 %
  • 1Y
    12,95 %
  • 3Y
    44,46 %
  • 5Y
    5,59 %
  • 10Y
    79,3 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (2800)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

2800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Asia. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 11.11.1999 with unique ISIN - HK2800008867. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 2800. The total expense ratio is 0.05%. The Tracker Fund of Hong Kong (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура 2800 на 06.08.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
HSBC HLDGS PLC 8,75%
TENCENT HLDGS LTD 8%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,64%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 5,03%
AIA GROUP LTD 4,54%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 3,51%
CHINA MOBILE LTD 3,03%
MEITUAN 3,02%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,92%
XIAOMI CORP 2,88%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,27%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,22%
CNOOC LTD 2,09%
BYD CO LTD 1,95%
NETEASE INC 1,9%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,62%
BEONE MEDICINES LTD 1,43%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,28%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,26%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,25%
JD COM INC - CL A 1,2%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,17%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,14%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,13%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,1%
LENOVO GROUP LTD 1,04%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0,99%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0,96%
BAIDU INC-CLASS A 0,96%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,89%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0,86%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,81%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,8%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,77%
CLP HOLDINGS LTD 0,74%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,71%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,68%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,62%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,62%
LINK REIT 0,6%
TRIP.COM GROUP LTD 0,59%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,57%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,53%
WUXI APPTEC CO LTD 0,51%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,5%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,49%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,47%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,45%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,43%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,41%
CITIC LTD 0,41%
LI AUTO INC-CLASS A 0,41%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,4%
WH GROUP LTD 0,4%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,36%
MTR CORP LTD 0,36%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,36%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,35%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,35%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,3%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,3%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,3%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,3%
ANZ BANK HONG KONG 0,29%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,28%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,26%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,24%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,24%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,23%
JD LOGISTICS INC 0,23%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,23%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,22%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,21%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,21%
SANDS CHINA LTD 0,21%
LI NING CO LTD 0,2%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,2%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,19%
CHINA RES MIXC ORD 0,16%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,14%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,14%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,13%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,13%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,13%
LAOPU GOLD CO L-H 0,13%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,12%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,11%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,1%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,09%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,08%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,08%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,06%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,02%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

Tracker Fund of Hong Kong (CNY)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.