Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
HK0000871464
82800 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Hang Seng Investment
Провайдер
22,51 CNY
ВЧА на акцію | 08.07.2025
19.09.2022
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIES
CFI
82800
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
Hong Kong
Географія
Hang Seng Index
Бенчмарк
0.08 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
133.019,62 млн HKD
Загальний обсяг активів фонду | 25.09.2026
140.655,45 млн CNY
Обсяг активів класу акцій | 08.07.2025
Ні
UCITS
Включено до пробного доступу
  • Понад 100 000 акцій
  • Понад 150 000 ETF та пайових фондів
  • Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Глобальні макроекономічні показники
  • Аналітика та новини ринків у Research Hub
  • AI - пошук облігацій
Free Plan

Дохідність на 28.09.2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -8,68 %
  • 1M
    -3,21 %
  • 3M
    8,4 %
  • 6M
    -3,04 %
  • 1Y
    -11,8 %
  • 3Y
    39,32 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 08.07.2025
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (82800)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура 82800 на 28.09.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
TENCENT HLDGS LTD 8,03%
HSBC HLDGS PLC 7,97%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,86%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 5,51%
AIA GROUP LTD 4,54%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 3,76%
CHINA MOBILE LTD 2,93%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,77%
XIAOMI CORP 2,76%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,56%
MEITUAN 2,37%
CNOOC LTD 2,19%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,09%
NETEASE INC 1,98%
BYD CO LTD 1,7%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,63%
LENOVO GROUP LTD 1,57%
BEONE MEDICINES LTD 1,56%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1,32%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,25%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,24%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,21%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,18%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,15%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,12%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,1%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,09%
JD COM INC - CL A 0,96%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,94%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0,92%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,86%
BAIDU INC-CLASS A 0,79%
CLP HOLDINGS LTD 0,74%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,66%
TRIP.COM GROUP LTD 0,65%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,62%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,6%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,6%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,6%
LINK REIT 0,58%
WUXI APPTEC CO LTD 0,57%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,56%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,55%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,53%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,5%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,49%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,48%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,47%
CITIC LTD 0,46%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,45%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0,44%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,42%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,37%
LI AUTO INC-CLASS A 0,37%
MTR CORP LTD 0,36%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,35%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,35%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,35%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,35%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,33%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,33%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,33%
WH GROUP LTD 0,32%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0,32%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,31%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,3%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,29%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,29%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,26%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,25%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,24%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,24%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,23%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,23%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,21%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,18%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,17%
LI NING CO LTD 0,17%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,17%
SANDS CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,16%
CHINA RES MIXC ORD 0,15%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,13%
LAOPU GOLD CO L-H 0,13%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,13%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,12%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,11%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,11%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,1%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,08%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,07%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,04%
Показати все Приховати
Other - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші акції цього фонду

Tracker Fund of Hong Kong (HKD)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.